爱美客：关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告2020-11-28
证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2020-021 号
爱美客技术发展股份有限公司
关于公司 2021 年度使用闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“爱美客”）于2020年11
月26日召开第二届董事会第十七次会议，通过了《关于公司2021年度使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在不影响主营业务正常开展，确保
经营资金需求和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过200,000.00万元闲置
自有资金进行现金管理，产品范围为银行结构性存款，期限为2021年度（2021
年1月1日-2021年12月31日）。
上述最高额度可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权
公司管理层具体实施相关事宜，授权期间为2021年度（2021年1月1日-2021年12
月31日）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述议案尚需公司股东大会审议。
具体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）现金管理的品种
本次现金管理仅限于购买银行结构性存款。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过 200,000.00 万元闲置自有资金进行现
金管理，期限为 2021 年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）。在上述额
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度内和规定期间内，资金可以滚动使用。
（三）资金来源
仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
（四）决策程序
根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此议案经 2020 年 11
月 26 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《爱美客技术发展股份有限公司第二届董事
会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-019 号）。本次议案尚需提交股
东大会审议。
（五）关联交易
本次购买理财产品事项不涉及关联交易。
二、本次现金管理对公司影响
（一）现金管理的目的
在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司利用闲置自有资金
购买银行发售的低风险结构性存款产品，以获取一定的投资收益，有利于盘活银
行存款，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。
（二）存在的风险及风险控制措施
本次现金管理的产品是低风险型结构性存款，在通常情况下可以获得比较稳
定的收益，风险可控。但由于受宏观经济的影响及金融市场本身固有风险，投资
的实际收益难以预期。
公司将谨慎选择投资品种，在授权范围内合理开展投资，并将对整个投资过
程进行监控，一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，
控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规
定，及时履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
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公司本次运用闲置自有资金进行现金管理是确保公司日常运营所需流动资
金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度现金管理，有利
于盘活公司的现金流，提高公司资金使用率，获得一定的收益，促进公司业务发
展，为公司和股东谋取更好的投资回报。
三、独立董事意见
公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，
未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此
，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案，并同意提交股东大
会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意
见。
特此公告。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十八日
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