现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36821591 |
66564608 |
62422643 |
54272452 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
743866260 |
3336490060 |
2584044839 |
1868102065 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
181818335 |
448120212 |
348278885 |
252089379 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
33978441 |
141418469 |
91096916 |
58658354 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71774933 |
261414438 |
186146456 |
97866919 |
| 经营活动现金流出小计 |
410969933 |
1409315536 |
1049107939 |
717902096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
332896327 |
1927174523 |
1534936900 |
1150199969 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6263671688 |
10718066659 |
7679000000 |
3970000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10000 |
19210 |
19210 |
4210 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6282900821 |
10770874921 |
7714378543 |
3984905370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37003476 |
239244840 |
142744911 |
65274114 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70289816 |
17288514 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4577293292 |
13128260299 |
9573684634 |
4990210364 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1705607529 |
-2357385378 |
-1859306091 |
-1005304995 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25758 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
25758 |
30493084 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6383929 |
20723468 |
14930440 |
10995141 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6383929 |
520619420 |
514826393 |
510891094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6358171 |
-490126336 |
-514826393 |
-510891094 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-954834 |
453832 |
-572509 |
164609 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2031190851 |
-919883358 |
-839768093 |
-365831511 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1956336914 |
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1121351926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25472517 |
-- |
11193810 |
| 无形资产摊销 |
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4389739 |
-- |
2153669 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-71594 |
-- |
-34862 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4253 |
-- |
4253 |
| 财务费用 |
-- |
2571412 |
-- |
1277290 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-65855511 |
-- |
-38481960 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16452776 |
-- |
-1409926 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50951219 |
-- |
62081088 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8907204 |
-- |
-39806652 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-15197507 |
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21158097 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1927174523 |
-- |
1150199969 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1513966086 |
-- |
2068017933 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2433849444 |
-- |
2433849444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-919883358 |
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-365831511 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9877346 |
-- |
2372946 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
707044669 |
3269202470 |
2520972011 |
1813828972 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
722981 |
650186 |
641 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6263671688 |
10718066659 |
7679000000 |
3970000000 |
