现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
62422643 |
54272452 |
19927739 |
93899048 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2584044839 |
1868102065 |
916716696 |
3062053485 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
348278885 |
252089379 |
159746893 |
353942250 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
91096916 |
58658354 |
34020007 |
86102003 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
186146456 |
97866919 |
40237965 |
236385564 |
| 经营活动现金流出小计 |
1049107939 |
717902096 |
379850934 |
1107982842 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1534936900 |
1150199969 |
536865762 |
1954070643 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7679000000 |
3970000000 |
2320000000 |
4284351057 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19210 |
4210 |
4210 |
21880 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7714378543 |
3984905370 |
2327607821 |
4312203703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
142744911 |
65274114 |
34297485 |
63680610 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
372210 |
| 投资活动现金流出小计 |
9573684634 |
4990210364 |
1896871291 |
5591331562 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1859306091 |
-1005304995 |
430736530 |
-1279127859 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
41000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14930440 |
10995141 |
4969102 |
416092258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
514826393 |
510891094 |
4969102 |
1420846739 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-514826393 |
-510891094 |
-4969102 |
-1379846739 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-572509 |
164609 |
80389 |
-833048 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-839768093 |
-365831511 |
962713579 |
-705737003 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1121351926 |
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1854917410 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11193810 |
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21076308 |
| 无形资产摊销 |
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2153669 |
-- |
7933929 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34862 |
-- |
-14532 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4253 |
-- |
121410 |
| 财务费用 |
-- |
1277290 |
-- |
2335834 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-38481960 |
-- |
-39667508 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1409926 |
-- |
-3055800 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
62081088 |
-- |
-102608388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39806652 |
-- |
138311518 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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21158097 |
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47001132 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1150199969 |
-- |
1954070643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2068017933 |
-- |
2433849444 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2433849444 |
-- |
3139586447 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-365831511 |
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-705737003 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2372946 |
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8122818 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2520972011 |
1813828972 |
896788957 |
2953252174 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
650186 |
641 |
0 |
14902264 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7679000000 |
3970000000 |
2320000000 |
4284351057 |
