爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
爱美客技术发展股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人简军、主管会计工作负责人石毅峰及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 259,354,621.48 79,186,987.05 227.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 170,759,168.70 43,066,525.64 296.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
162,383,867.77 40,262,829.06 303.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 154,835,447.05 -8,157,653.10 1,998.04%
基本每股收益（元/股） 1.24 0.48 158.33%
稀释每股收益（元/股） 1.24 0.48 158.33%
加权平均净资产收益率 3.76% 6.33% -2.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,416,449,841.88 4,632,668,833.13 -4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,283,875,280.00 4,533,816,111.30 -5.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,870.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
2,434,872.35
定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,930,565.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
5,059,397.25
以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 235,149.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目 202,313.25
减：所得税影响额 1,474,127.03
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 8,375,300.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 55,099 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
简军 境内自然人 30.96% 66,988,343 66,988,343 — —
宁波知行军投资管理合伙企业
境内非国有法人 6.41% 13,877,244 13,877,244 — —
（有限合伙）
GANNETT PEAK LIMITED 境外法人 5.99% 12,960,000 12,960,000 — —
石毅峰 境内自然人 4.85% 10,485,029 10,485,029 — —
宁波丹瑞投资管理合伙企业（有
境内非国有法人 4.85% 10,485,029 10,485,029 — —
限合伙）
宁波客至上投资管理合伙企业
境内非国有法人 4.28% 9,251,496 9,251,496 — —
（有限合伙）
苑丰 境内自然人 4.09% 8,846,744 8,846,744 — —
王兰柱 境内自然人 3.63% 7,863,772 7,863,772 — —
简勇 境内自然人 2.42% 5,242,514 5,242,514 — —
中信证券－招商银行－中信证
券爱美客员工参与创业板战略 其他 2.30% 4,981,313 4,981,313 — —
配售集合资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金 881,924 人民币普通股 881,924
王萍 443,480 人民币普通股 443,480
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募
392,400 人民币普通股 392,400
证券投资基金
全国社保基金六零二组合 383,633 人民币普通股 383,633
韩波 331,560 人民币普通股 331,560
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞品质优选混合型证券投资
300,031 人民币普通股 300,031
基金
吕洋 291,540 人民币普通股 291,540
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 282,024 人民币普通股 282,024
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 277,347 人民币普通股 277,347
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券
274,860 人民币普通股 274,860
投资基金
（1）简军与简勇系姐弟关系；
上述股东关联关系或一致行动的说明 （2）石毅峰为丹瑞投资、知行军投资和客至上投资的执
行事务合伙人。
1、前 10 名无限售流通股股东王萍通过投资者信用证券账
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
户持有本公司股票 420,480 股；
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2、前 10 名无限售流通股股东“上海珏朔资产管理中心（有
限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金”通过
投资者信用证券账户持有本公司股票 392,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
简军 37,215,746 0 29,772,597 66,988,343 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
宁波知行军投资
管理合伙企业 7,709,580 0 6,167,664 13,877,244 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
（有限合伙）
GANNETT
3,640,634 0 2,912,507 6,553,141 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
PEAK LIMITED
GANNETT
3,559,366 0 2,847,493 6,406,859 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
PEAK LIMITED
石毅峰 5,825,016 0 4,660,013 10,485,029 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
宁波丹瑞投资管
理合伙企业（有 5,825,016 0 4,660,013 10,485,029 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
限合伙）
宁波客至上投资
管理合伙企业 5,139,720 0 4,111,776 9,251,496 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
（有限合伙）
苑丰 4,914,858 0 3,931,886 8,846,744 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
王兰柱 4,368,762 0 3,495,010 7,863,772 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
简勇 2,912,508 0 2,330,006 5,242,514 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
中信证券－招商
银行－中信证券
爱美客员工参与
2,767,396 0 2,213,917 4,981,313 战略配售限售 2021 年 9 月 28 日
创业板战略配售
集合资产管理计
划
九州通医药集团
2,312,500 0 1,850,000 4,162,500 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
股份有限公司
刘兆年 2,025,500 0 1,620,400 3,645,900 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
张政朴 1,638,286 0 1,310,629 2,948,915 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
刘佳 1,456,254 0 1,165,003 2,621,257 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
宁波聚美军成投
1,456,254 0 1,165,003 2,621,257 首发前限售 2021 年 9 月 28 日
资管理合伙企业
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（有限合伙）
首发网下发行
部 分 10%的 最
网下摇号中签限
1,426,210.00 2,567,178.00 1,140,968.00 0 终 获 配 账 户 根 2021 年 3 月 29 日
售股份
据摇号结果限
售
合计 94,193,606.00 2,567,178.00 75,354,885.00 166,981,313.00 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减额 增减幅度 变动原因
其他非流动金融
85,000,000.00 25,000,000.00 60,000,000.00 240.00% 主要系本报告期投资博安生物所致
资产
主要系本报告期初次运用新租赁准
使用权资产 20,814,816.65 0.00 20,814,816.65 不适用
则所致
主要系本报告期内采购需求增加所
应付账款 15,824,649.86 4,559,011.00 11,265,638.86 247.11%
致
应付职工薪酬 10,424,357.99 29,250,141.59 -18,825,783.60 -64.36% 主要系年终奖计提所致
主要系本报告期内企业分红个税增
应交税费 52,394,188.93 25,472,188.92 26,922,000.01 105.69%
加所致
主要系本报告期初次运用新租赁准
租赁负债 20,246,311.81 20,246,311.81 不适用
则所致
主要系本报告期内资本公积转增股
股本 216,360,000.00 120,200,000.00 96,160,000.00 80.00%
本所致
未分配利润 558,947,902.76 808,888,734.06 -249,940,831.30 -30.90% 主要系本报告期内分红所致
少数股东权益 -7,382,408.77 -2,591,938.15 -4,790,470.62 -184.82% 主要系本报告期内子公司亏损所致
利润表项目 本期发生额 上年同期 增减额 增减幅度 变动原因
营业收入 259,354,621.48 79,186,987.05 180,167,634.43 227.52% 主要系本报告期内销量增加所致
营业成本 19,454,847.61 8,049,652.86 11,405,194.75 141.69% 主要系本报告期内销量增加所致
税金及附加 964,850.60 346,519.13 618,331.47 178.44% 主要系本报告期内销量增加所致
主要系本报告期内销售人员数量增
销售费用 27,703,297.51 11,144,486.89 16,558,810.62 148.58%
加人工成本增加所致
主要系本报告期内管理人员人工成
管理费用 11,751,612.95 7,964,145.28 3,787,467.67 47.56%
本增加所致
主要系本报告期内研发投入增加所
研发费用 23,364,945.86 7,062,137.78 16,302,808.08 230.85%
致
主要系本报告期内募投账户结息所
财务费用 -12,004,160.37 -602,099.42 -11,402,060.95 -1893.72%
致
主要系本报告期内收取上市补贴所
其他收益 2,637,185.60 257,872.35 2,379,313.25 922.67%
致
主要系本报告期内实现的理财产品
投资收益 1,930,565.62 3,039,000.00 -1,108,434.38 -36.47%
收益减少所致
公允价值变动收 主要系本报告期内未到期理财产品
5,059,397.25 0.00 5,059,397.25 不适用
益 公允价值变动所致
主要系本报告期内应收款项变动所
信用减值损失 -150,998.83 -757,147.38 606,148.55 -80.06%
致
主要系本报告期内产品计提跌价准
资产减值损失 -76,347.98 0.00 -76,347.98 不适用
备所致
主要系本报告期内固定资产处置所
资产处置收益 -12,870.35 0.00 -12,870.35 不适用
致
营业利润 197,506,158.63 47,761,869.50 149,744,289.13 313.52% 主要系本报告期内销量增加所致
营业外收入 235,149.84 1,849.56 233,300.28 12613.83 主要系本报告期内收取违约金所致
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%
营业外支出 255.34 -255.34 -100.00% 主要系上年报废固定资产所致
利润总额 197,741,308.47 47,763,463.72 149,977,844.75 314.00% 主要系本报告期内销量增加所致
所得税费用 31,922,610.39 5,534,473.16 26,388,137.23 476.80% 主要系本报告期内销量增加所致
净利润 165,818,698.08 42,228,990.56 123,589,707.52 292.67% 主要系本报告期内销量增加所致
少数股东损益 -4,940,470.62 -837,535.08 -4,102,935.54 489.88% 主要系本报告期内子公司亏损所致
现金流量表项目 本期发生额 上年同期 增减额 增减幅度 变动原因
经营活动产生的 主要系本报告期内销量增加，回款增
154,835,447.05 -8,157,653.10 162,993,100.15 1998.04%
现金流量净额 加所致
投资活动产生的 主要系本报告期内对外投资增加所
80,873,824.73 -396,710,174.38 477,583,999.11 120.39%
现金流量净额 致
筹资活动产生的
-400,086,588.65 0.00 -400,086,588.65 不适用 主要系本报告期内分红所致
现金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入25,935.46万元，较上年同期增227.52%；归属于上市公司股东的净利润为17,075.92万元，
较上年同期增长296.50%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,238.39万元，较上年同期增长303.31%。
报告期内，驱动业绩增长的因素是新冠疫情对医疗美容消费的影响已经消除，同时公司差异化产品布局的优势逐渐显现，
为医生群体和下游机构提供先进的技术培训和营销指导，公司产品的技术优势、安全性和有效性得到了下游医疗机构以及终
端消费者的充分认可，“嗨体”、“爱芙莱”、“宝尼达”等产品的品牌影响力不断增强，公司持续推动深度运营带来的良
好结果。
2021年，公司继续坚持可持续发展的战略，一是继续通过完善营销网络建设、加强学术推广与技术培训，深度参与机构
运营提高现有产品的销售；二是通过加强自主研发、合作研发、投资入股等方式推动产品升级和新产品的开发；三是将信息
化覆盖产品研发、精益制造、质量管控、销售与渠道管理、供应链供需平衡等关键业务链，以及人力资源管理、财务管理等
每一个公司运营环节，进一步优化企业管理水平和管理效率。公司将秉承“以创新为先导，以提高生活品质、提升生命质量
为目标，打造民族品牌”的理念，努力为投资者创造持续的回报。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商名称 采购额（元） 占一季度采购总额比例
2021年1季度 供应商一 4,419,883.50 37.87%
供应商二 2,474,550.00 21.20%
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供应商三 1,405,211.50 12.04%
供应商四 626,470.85 5.37%
供应商五 608,180.19 5.21%
合计 9,534,296.04 81.70%
供应商名称 采购额（元） 占一季度采购总额比例
供应商一 1,216,500.00 34.12%
供应商二 521,935.70 14.64%
2020年1季度 供应商三 387,156.19 10.86%
供应商四 326,005.74 9.14%
供应商五 300,000.00 8.41%
合计 2,751,597.63 77.18%
本报告期内，公司前5大供应商与上年同期相比发生一定变化，主要系公司根据业务需求进行采购所致，但前5大供应商的变
动不会对公司生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 销售额（元） 占一季度销售额比例
客户一 12,311,293.11 4.75%
客户二 8,066,990.28 3.11%
2021年1季度 客户三 6,627,184.50 2.56%
客户四 6,391,532.03 2.46%
客户五 4,878,446.61 1.88%
合计 38,275,446.53 14.76%
客户名称 销售额（元） 占一季度销售额比例
客户一 3,663,883.48 4.63%
客户二 3,304,868.91 4.17%
2020年1季度 客户三 2,689,320.40 3.40%
客户四 2,393,764.48 3.02%
客户五 2,215,323.46 2.80%
合计 14,267,160.73 18.02%
本报告期内，公司前5大客户较上年同期有一定变动，主要系客户产品需求变动所致，但是前5大客户的变动不会对公司生产
经营造成重大影响
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年度利润分配的实施情况：公司分别于2021年2月8日、2021年3月2日召开第二届董事会第十九次会议、2020
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年度股东大会，审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2020年年末总股本120,200,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利35元（含税），合计派发现金股利42,070.00万元。同时进行资本公积金转增股
本，向全体股东每10股转增8股，合计转增股本96,160,000股。截止2021年3月16日，公司的利润分配方案已经实施完毕。
2、博睿爱美的投资进展情况：公司于2020年12月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司对外投资
参与设立股权投资基金的议案》，公司拟与专业投资机构宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波仰
华）共同投资成立青岛博睿爱美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：博睿爱美）。投资总额6015万元，公司为有限合伙
人，拟投资6000万元；宁波仰华为普通合伙人，拟投资15万元。
博睿爱美于2021年1月11日以人民币6,000万元认购山东博安生物技术有限公司新增注册资本517.71万元，本次交易完成
后，持有该公司1.07%股权；2021年3月15日，博睿爱美已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续，取得《私募投资基
金备案证明》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年度分红派息、转增股本实施公告 2021 年 03 月 09 日 www.cninfo.com.cn
关于参与设立投资基金的进展公告 2021 年 03 月 16 日 www.cninfo.com.cn
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
10
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
单位：万元
募集资金总额 343,513.38
本季度投入募集资金总额 426.09
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 65,388.51
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
本报 截止报 项目可
是否已变更 截至期末 截至期末投 告期 告期末 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 累计投入 资进度(3)＝ 实现 累计实 到预计 否发生
诺投资总额 总额(1) 入金额 使用状态日期
变更) 金额(2) (2)/(1) 的效 现的效 效益 重大变
益 益 化
承诺投资项目
1.植入医疗器械生产线二期建设项目 否 19,140.49 19,140.49 46.56 759.65 3.97% 2022 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
2.医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品
否 12,953.73 12,953.73 90.3 1,398.04 10.79% 2023 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
研发建设项目
3.基因重组蛋白研发生产基地建设项目 否 16,000 16,000 0 31 0.19% 2023 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
4.注射用 A 型肉毒毒素研发项目 否 12,000 12,000 0.27 1,211.07 10.09% 2024 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
5.营销网络建设项目 否 15,000 15,000 191.82 470.87 3.14% 2022 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
6.智能工业管理平台建设项目 否 8,000 8,000 95.45 1,060.08 13.25% 2024 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
7.注射用基因重组蛋白药物研发项目 否 30,400 30,400 1.69 457.8 1.51% 2027 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
8.去氧胆酸药物研发项目 否 20,000 20,000 0 0 0.00% 2026 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
9.补充流动资金项目 否 60,000 60,000 0 60,000 100.00% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 193,494.22 193,494.22 426.09 65,388.51 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- -- --
合计 -- 193,494.22 193,494.22 426.09 65,388.51 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用。
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用。
11
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
本公司共取得超募资金 150,019.16 万元，截止 2021 年 3 月 31 日尚余 151,186.26 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币
4,195.62 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2021 年 3 月 31 日的募集资金专户活
尚未使用的募集资金用途及去向
期存款的余额为 280,299.79 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
12
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容 调研的基本情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 及提供的资料 索引
北京市朝阳区建国路甲 92 号
详见 详见 爱美客：投资者关系活
2021 年 02 月 09 日 世茂大厦 C 座 22 层公司会议 电话沟通 机构
www.cninfo.com.cn www.cninfo.com.cn 动记录表 20210209
室
13
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：爱美客技术发展股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,291,463,280.43 3,455,840,597.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 706,627,397.25 841,568,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,759,389.86 29,821,541.38
应收款项融资
预付款项 7,191,110.11 6,274,167.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,258,592.25 3,332,289.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,273,444.78 26,804,184.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,423,684.42 12,200,544.58
流动资产合计 4,080,996,899.10 4,375,841,324.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 32,948,927.95 33,892,732.20
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 85,000,000.00 25,000,000.00
14
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 142,385,922.58 142,873,875.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,814,816.65
无形资产 10,241,795.17 10,363,398.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,046,110.60 8,213,869.80
递延所得税资产 1,682,068.14 1,788,570.53
其他非流动资产 33,333,301.69 34,695,062.84
非流动资产合计 335,452,942.78 256,827,509.04
资产总计 4,416,449,841.88 4,632,668,833.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,824,649.86 4,559,011.00
预收款项
合同负债 14,503,761.38 17,216,095.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,424,357.99 29,250,141.59
应交税费 52,394,188.93 25,472,188.92
其他应付款 13,869,825.31 12,292,793.58
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 459,253.15 415,507.62
流动负债合计 107,476,036.62 89,205,738.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
租赁负债 20,246,311.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,114,093.48 9,767,313.38
递延所得税负债 3,120,528.74 2,471,607.94
其他非流动负债
非流动负债合计 32,480,934.03 12,238,921.32
负债合计 139,956,970.65 101,444,659.98
所有者权益：
股本 216,360,000.00 120,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,448,467,377.24 3,544,627,377.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,100,000.00 60,100,000.00
一般风险准备
未分配利润 558,947,902.76 808,888,734.06
归属于母公司所有者权益合计 4,283,875,280.00 4,533,816,111.30
少数股东权益 -7,382,408.77 -2,591,938.15
所有者权益合计 4,276,492,871.23 4,531,224,173.15
负债和所有者权益总计 4,416,449,841.88 4,632,668,833.13
法定代表人：简军 主管会计工作负责人：石毅峰 会计机构负责人：王慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,278,723,163.52 3,436,327,516.82
交易性金融资产 706,627,397.25 841,568,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,883,587.25 29,081,307.88
应收款项融资
预付款项 4,853,990.03 5,512,823.47
其他应收款 19,158,972.34 18,227,857.27
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爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：应收利息
应收股利
存货 25,211,071.88 24,891,679.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,160,163.32 8,997,391.52
流动资产合计 4,074,618,345.59 4,364,606,576.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 122,853,821.53 63,797,625.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
投资性房地产
固定资产 139,766,580.47 140,173,821.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,814,816.65
无形资产 10,096,362.57 10,213,419.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,046,110.60 8,209,359.29
递延所得税资产 1,651,007.31 1,734,126.44
其他非流动资产 33,333,301.69 34,695,062.84
非流动资产合计 362,562,000.82 283,823,416.05
资产总计 4,437,180,346.41 4,648,429,992.95
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,360,607.21 4,526,635.24
预收款项
合同负债 17,368,548.94 17,070,464.88
应付职工薪酬 10,282,988.48 28,504,743.38
应交税费 51,993,642.56 25,128,587.42
其他应付款 13,619,018.71 12,054,486.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 521,056.47 411,138.69
流动负债合计 101,145,862.37 87,696,056.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 20,246,311.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,114,093.48 9,767,313.38
递延所得税负债 3,120,528.74 2,471,607.94
其他非流动负债
非流动负债合计 32,480,934.03 12,238,921.32
负债合计 133,626,796.40 99,934,977.51
所有者权益：
股本 216,360,000.00 120,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,448,467,377.24 3,544,627,377.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,100,000.00 60,100,000.00
未分配利润 578,626,172.77 823,567,638.20
所有者权益合计 4,303,553,550.01 4,548,495,015.44
负债和所有者权益总计 4,437,180,346.41 4,648,429,992.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 259,354,621.48 79,186,987.05
其中：营业收入 259,354,621.48 79,186,987.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,235,394.16 33,964,842.52
其中：营业成本 19,454,847.61 8,049,652.86
利息支出
18
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 964,850.60 346,519.13
销售费用 27,703,297.51 11,144,486.89
管理费用 11,751,612.95 7,964,145.28
研发费用 23,364,945.86 7,062,137.78
财务费用 -12,004,160.37 -602,099.42
其中：利息费用
利息收入 12,167,304.87 622,242.91
加：其他收益 2,637,185.60 257,872.35
投资收益（损失以“－”号填
1,930,565.62 3,039,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,059,397.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-150,998.83 -757,147.38
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-76,347.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-12,870.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 197,506,158.63 47,761,869.50
加：营业外收入 235,149.84 1,849.56
减：营业外支出 255.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 197,741,308.47 47,763,463.72
减：所得税费用 31,922,610.39 5,534,473.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,818,698.08 42,228,990.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
165,818,698.08 42,228,990.56
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 170,759,168.70 43,066,525.64
2.少数股东损益 -4,940,470.62 -837,535.08
19
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 165,818,698.08 42,228,990.56
归属于母公司所有者的综合收益
170,759,168.70 43,066,525.64
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,940,470.62 -837,535.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.24 0.48
（二）稀释每股收益 1.24 0.48
法定代表人：简军 主管会计工作负责人：石毅峰 会计机构负责人：王慧
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 257,865,565.59 79,937,375.86
减：营业成本 19,029,565.09 8,225,263.68
税金及附加 866,814.77 282,945.88
销售费用 27,185,420.05 10,868,018.26
20
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
管理费用 11,498,082.77 7,866,435.27
研发费用 13,262,165.20 5,338,304.58
财务费用 -11,961,906.82 -556,986.12
其中：利息费用
利息收入 12,185,892.11 574,328.04
加：其他收益 2,615,271.18 257,872.35
投资收益（损失以“－”号填
1,930,565.62 3,039,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
5,059,397.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-99,092.35 -721,373.08
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-77,875.71
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-12,870.35
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 207,400,820.17 50,488,893.58
加：营业外收入 235,149.84 1,849.56
减：营业外支出 255.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
207,635,970.01 50,490,487.80
列）
减：所得税费用 31,877,435.44 7,329,813.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,758,534.57 43,160,674.42
（一）持续经营净利润（净亏损
175,758,534.57 43,160,674.42
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
21
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 175,758,534.57 43,160,674.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 261,866,690.11 62,640,734.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,671,119.24
收到其他与经营活动有关的现金 15,116,524.54 899,422.75
经营活动现金流入小计 276,983,214.65 65,211,276.12
购买商品、接受劳务支付的现金 14,426,461.75 3,267,088.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
22
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
59,575,021.38 42,657,521.16
金
支付的各项税费 34,463,619.04 19,232,688.76
支付其他与经营活动有关的现金 13,682,665.43 8,211,630.79
经营活动现金流出小计 122,147,767.60 73,368,929.22
经营活动产生的现金流量净额 154,835,447.05 -8,157,653.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,874,369.87
处置固定资产、无形资产和其他
3,260.68 15.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 472,877,630.55 15.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,003,805.82 16,710,189.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 390,000,000.00 380,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 392,003,805.82 396,710,189.38
投资活动产生的现金流量净额 80,873,824.73 -396,710,174.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
399,386,588.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 850,000.00
筹资活动现金流出小计 400,236,588.65
筹资活动产生的现金流量净额 -400,086,588.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -164,377,316.87 -404,867,827.48
加：期初现金及现金等价物余额 3,455,840,597.30 505,609,228.96
六、期末现金及现金等价物余额 3,291,463,280.43 100,741,401.48
23
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,612,863.57 58,075,145.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,006,637.85 850,149.58
经营活动现金流入小计 278,619,501.42 58,925,294.71
购买商品、接受劳务支付的现金 13,342,798.50 3,060,498.68
支付给职工以及为职工支付的现
57,437,312.86 40,829,003.37
金
支付的各项税费 33,689,099.00 18,106,573.02
支付其他与经营活动有关的现金 12,391,880.44 7,248,647.36
经营活动现金流出小计 116,861,090.80 69,244,722.43
经营活动产生的现金流量净额 161,758,410.62 -10,319,427.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,874,369.87
处置固定资产、无形资产和其他
3,260.68 15.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 472,877,630.55 15.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,003,805.82 16,664,189.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 390,000,000.00 380,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 392,003,805.82 396,664,189.38
投资活动产生的现金流量净额 80,873,824.73 -396,664,174.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
399,386,588.65
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 850,000.00
筹资活动现金流出小计 400,236,588.65
筹资活动产生的现金流量净额 -400,236,588.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
24
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,604,353.30 -406,983,602.10
加：期初现金及现金等价物余额 3,436,327,516.82 486,679,548.85
六、期末现金及现金等价物余额 3,278,723,163.52 79,695,946.75
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,455,840,597.30 3,455,840,597.30 0.00
结算备付金 0.00
拆出资金 0.00
交易性金融资产 841,568,000.00 841,568,000.00 0.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
应收账款 29,821,541.38 29,821,541.38 0.00
应收款项融资 0.00
预付款项 6,274,167.69 5,607,512.69 -666,655.00
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
其他应收款 3,332,289.13 3,332,289.13 0.00
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
买入返售金融资产 0.00
存货 26,804,184.01 26,804,184.01 0.00
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 12,200,544.58 12,200,544.58 0.00
流动资产合计 4,375,841,324.09 4,375,174,669.09 -666,655.00
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 0.00
25
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 33,892,732.20 33,892,732.20 0.00
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产 142,873,875.54 142,873,875.54 0.00
在建工程 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 22,707,072.71 22,707,072.71
无形资产 10,363,398.13 10,363,398.13 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 8,213,869.80 8,213,869.80 0.00
递延所得税资产 1,788,570.53 1,788,570.53 0.00
其他非流动资产 34,695,062.84 34,695,062.84 0.00
非流动资产合计 256,827,509.04 279,534,581.75 22,707,072.71
资产总计 4,632,668,833.13 4,654,709,250.84 22,040,417.71
流动负债：
短期借款 0.00
向中央银行借款 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 4,559,011.00 4,559,011.00 0.00
预收款项 0.00
合同负债 17,216,095.95 17,216,095.95 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
应付职工薪酬 29,250,141.59 29,250,141.59 0.00
应交税费 25,472,188.92 25,472,188.92 0.00
其他应付款 12,292,793.58 12,292,793.58 0.00
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付分保账款 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
0.00
负债
其他流动负债 415,507.62 415,507.62 0.00
流动负债合计 89,205,738.66 89,205,738.66 0.00
26
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
保险合同准备金 0.00
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 22,040,417.71 22,040,417.71
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 9,767,313.38 9,767,313.38 0.00
递延所得税负债 2,471,607.94 2,471,607.94 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 12,238,921.32 34,279,339.03 22,040,417.71
负债合计 101,444,659.98 123,485,077.69 22,040,417.71
所有者权益：
股本 120,200,000.00 120,200,000.00 0.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 3,544,627,377.24 3,544,627,377.24 0.00
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 60,100,000.00 60,100,000.00 0.00
一般风险准备 0.00
未分配利润 808,888,734.06 808,888,734.06 0.00
归属于母公司所有者权益
4,533,816,111.30 4,533,816,111.30 0.00
合计
少数股东权益 -2,591,938.15 -2,591,938.15 0.00
所有者权益合计 4,531,224,173.15 4,531,224,173.15 0.00
负债和所有者权益总计 4,632,668,833.13 4,654,709,250.84 22,040,417.71
调整情况说明
按照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行本准则，公司第二
届董事会第十九次会议已审议通过了关于该会计政策变更的议案。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的影响如上。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,436,327,516.82 3,436,327,516.82 0.00
交易性金融资产 841,568,000.00 841,568,000.00 0.00
衍生金融资产 0.00
应收票据 0.00
27
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收账款 29,081,307.88 29,081,307.88 0.00
应收款项融资 0.00
预付款项 5,512,823.47 4,846,168.47 -666,655.00
其他应收款 18,227,857.27 18,227,857.27 0.00
其中：应收利息 0.00
应收股利 0.00
存货 24,891,679.94 24,891,679.94 0.00
合同资产 0.00
持有待售资产 0.00
一年内到期的非流动
0.00
资产
其他流动资产 8,997,391.52 8,997,391.52 0.00
流动资产合计 4,364,606,576.90 4,363,939,921.90 -666,655.00
非流动资产：
债权投资 0.00
其他债权投资 0.00
长期应收款 0.00
长期股权投资 63,797,625.78 63,797,625.78 0.00
其他权益工具投资 0.00
其他非流动金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00
投资性房地产 0.00
固定资产 140,173,821.71 140,173,821.71 0.00
在建工程 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
使用权资产 22,707,072.71 22,707,072.71
无形资产 10,213,419.99 10,213,419.99 0.00
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 8,209,359.29 8,209,359.29 0.00
递延所得税资产 1,734,126.44 1,734,126.44 0.00
其他非流动资产 34,695,062.84 34,695,062.84 0.00
非流动资产合计 283,823,416.05 306,530,488.76 22,707,072.71
资产总计 4,648,429,992.95 4,670,470,410.66 22,040,417.71
流动负债：
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
应付票据 0.00
应付账款 4,526,635.24 4,526,635.24 0.00
预收款项 0.00
合同负债 17,070,464.88 17,070,464.88 0.00
应付职工薪酬 28,504,743.38 28,504,743.38 0.00
28
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应交税费 25,128,587.42 25,128,587.42 0.00
其他应付款 12,054,486.58 12,054,486.58 0.00
其中：应付利息 0.00
应付股利 0.00
持有待售负债 0.00
一年内到期的非流动
0.00
负债
其他流动负债 411,138.69 411,138.69 0.00
流动负债合计 87,696,056.19 87,696,056.19 0.00
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
租赁负债 22,040,417.71 22,040,417.71
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬 0.00
预计负债 0.00
递延收益 9,767,313.38 9,767,313.38 0.00
递延所得税负债 2,471,607.94 2,471,607.94 0.00
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 12,238,921.32 34,279,339.03 22,040,417.71
负债合计 99,934,977.51 121,975,395.22 22,040,417.71
所有者权益：
股本 120,200,000.00 120,200,000.00 0.00
其他权益工具 0.00
其中：优先股 0.00
永续债 0.00
资本公积 3,544,627,377.24 3,544,627,377.24 0.00
减：库存股 0.00
其他综合收益 0.00
专项储备 0.00
盈余公积 60,100,000.00 60,100,000.00 0.00
未分配利润 823,567,638.20 823,567,638.20 0.00
所有者权益合计 4,548,495,015.44 4,548,495,015.44 0.00
负债和所有者权益总计 4,648,429,992.95 4,670,470,410.66 22,040,417.71
调整情况说明
按照财政部颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行本准则，公司第二
届董事会第十九次会议已审议通过了关于该会计政策变更的议案。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的影响如上。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
29
爱美客技术发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人（签字）：简军
爱美客技术发展股份有限公司
二○二一年四月二十七日
30