证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2022-010 号
爱美客技术发展股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，本公司由主承销商中信证
券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 118.27 元，共募集资金
3,571,754,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 136,620,230.77 元 ， 募 集 资 金 净 额
3,435,133,769.23 元。本公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以大华验字[2020]000553 号验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,598,175,773.29
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
41,956,277.72 元；于 2020 年 9 月 24 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 607,667,773.44 元；本年度使用募集资金 948,551,722.13 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,887,961,696.54 元（含利息
收入及手续费）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年
第一届第九次董事会审议通过，并业经本公司 2017 年第二次临时股东大会表决
通过，并于 2020 年第二次临时股东大会会议对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股
份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 9 个，分别管理不同的募投
项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，
管理超募资金，并于 2020 年 9 月 30 日与中信证券股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专
户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查
一次。公司一次性或 12 个月以内累计从专户中支取的资金超过 5000 万元或超过
募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应当在付款后 5 个工作日内及时以
传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
本公司 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议
案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项
目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博
特生物科技有限公司。根据《管理制度》的要求，北京诺博特生物科技有限公司
在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 2 个，分
别管理不同的募投项目，并于 2021 年 4 月 15 日与本公司、中信证券股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署了《募集资金四方监管协
议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有
0200011519200159662 191,404,911.95 180,874,318.64 活期
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有
0200011519200159813 129,537,255.62 107,617,488.14 活期
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有
0200011519200160253 160,000,000.00 162,904,144.35 活期
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有
0200011519200160404 120,000,000.00 102,275,700.73 活期
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有
0200011519200160005 150,000,000.00 133,990,037.35 活期
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有
0200011519200159786 80,000,000.00 59,181,519.16 活期
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有
0200011519200159937 304,000,000.00 已销户
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有 0200011519200160377 200,000,000.00 已销户
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有
0200011519200160129 600,000,000.00 已销户
限公司北京城关支行
中国建设银行北京光
11050187360009666666 1,500,191,601.66 671,174,735.27 活期
华支行
中国工商银行股份有
0200011519200157211 274,657,396.84 活期
限公司北京城关支行
中国工商银行股份有
0200011519200157459 195,286,356.06 活期
限公司北京城关支行
合 计 3,435,133,769.23 1,887,961,696.54
注 1：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平
城关支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已
于 2020 年 12 月 21 日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额 60,000.00
万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。
注 2：鉴于“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体变
更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司，公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平
城关支行开立的募投资金专户（账号：0200011519200159937，0200011519200160377）不再
使用，已于 2021 年 7 月 7 日完成募集资金专户的注销手续；北京诺博特生物科技有限公司
于 2021 年 4 月 13 日 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 昌 平 城 关 支 行 开 立 专 户
0200011519200157211 和 0200011519200157459 核算“注射用基因重组蛋白药物研发项目”
和“去氧胆酸药物研发项目”。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
错误！未找到引用源。
二〇二二年三月八日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额 3,435,133,769.23 本年度投入募集资金总额 948,551,722.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,598,175,773.29
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末 本年度
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 项目达到预定可使 是否达到 性是否发
投资进度 实现的
金投向 （含部分 资总额 (1) 额 入金额(2) 用状态日期 预计效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 效益
变更） 化
承诺投资项目
1.植入医疗器械生产线
否 191,404,911.95 191,404,911.95 7,094,793.39 14,225,667.32 7.43% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
二期建设项目
2.医用材料和医疗器械
创新转化研发中心及新 否 129,537,255.62 129,537,255.62 11,160,496.07 24,237,831.48 18.71% 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
品研发建设项目
3.基因重组蛋白研发生
否 160,000,000.00 160,000,000.00 310,000.00 0.19% 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
产基地建设项目
4.注射用 A 型肉毒毒素
否 120,000,000.00 120,000,000.00 7,790,832.94 19,898,875.46 16.58% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
研发项目
5.营销网络建设项目 否 150,000,000.00 150,000,000.00 16,122,646.28 18,913,083.91 12.61% 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
6.智能工业管理平台建
否 80,000,000.00 80,000,000.00 12,547,333.27 22,193,604.64 27.74% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
7.注射用基因重组蛋白
否 304,000,000.00 304,000,000.00 30,030,550.82 34,591,641.12 11.38% 2027 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
药物研发项目
8.去氧胆酸药物研发项
否 200,000,000.00 200,000,000.00 8,152,517.19 8,152,517.19 4.08% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
9.补充流动资金项目 否 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 100.0%
承诺投资项目小计 1,934,942,167.57 1,934,942,167.57 92,899,169.96 742,523,221.12
超募资金投向
增资暨收购韩国 Huons
BioPharma Co.,Ltd.部分 — 855,652,552.17 855,652,552.17 — — — —
股权
超募资金投向小计 855,652,552.17 855,652,552.17
合计 1,934,942,167.57 1,934,942,167.57 948,551,722.13 1,598,175,773.29
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 无
体募投项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
本公司共取得超募资金 1,500,191,601.66 元，截止 2021 年 12 月 31 日尚余 671,174,735.27 元（包含利息收入及手续费）。
超募资金的金额、用途及 公司第二届董事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma Co.,Ltd.
使用进展情况 部分股权的议案》；本次交易已于 2021 年 9 月 17 日完成交割，爱美客合计交易对价为 855,652,552.17 元人民币，合计持有标的公司 1,220,000 股股份，
持股比例 25.42%，依法享有标的公司的股东权益、承担股东义务。
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施 经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的
方式调整情况 实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司，并以该项目尚未使用的募集资金余额 50,231.00 万元对诺博特进行增资。
募集资金投资项目先期
经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 41,956,277.72 元。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 尚未使用的募集资金放于募集资金专户，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2021 年 12 月 31 日的募集资金专户活期存款的余额为
途及去向 1,887,961,696.54 元（包含利息收入及手续费）。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
