证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2022-038 号
爱美客技术发展股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证
券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司
（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 118.27 元，共募集资金 3,571,754,000.00 元，扣除发行费用 136,620,230.77
元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。本公司上述发行募集的资金业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。
截 止 2022 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入 人 民 币
1,652,301,379.27 元，其中： 2020 年 9 月 24 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期
间使用募集资金人民币 1,598,175,773.29 元（含公司于募集资金到位之前利用自
有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72 元）；本报告期使用募集资
金 54,125,605.98 元。截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民
币 1,848,519,641.63 元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专
户 余 额 1,348,519,641.63 元 , 使 用 闲 置 募 集 资 金 用 于 现 金 管 理 的 余 额 为
500,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司 2017
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年第一届董事会第九次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第二次临时股东大
会表决通过。2020 年公司召开第二届董事会第十四次会议对该《管理制度》进
行修订，并经 2020 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股
份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 9 个，分别管理不同的募投
项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，
管理超募资金，并于 2020 年 9 月 30 日与中信证券股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专
户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查
一次。公司一次性或 12 个月以内累计从专户中支取的资金超过 5000 万元或超过
募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应该在付款后 5 个工作日内及时以
传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
本公司 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议
案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、
“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物
科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国
工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 2 个，分别管理
不同的募投项目，并于 2021 年 4 月 15 日与本公司、中信证券股份有限公司、中
国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署了《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事
会第十九次会议、2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和
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实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用
材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术
与器械创新研发中心”项目，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北京市昌
平区双营西路 79 号院 6 号楼为实施地点，同时以募集资金 5600 万元对子公司诺
博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京
昌平城关支行开设募集资金专项账户 1 个，用于管理该募投项目，并于 2022 年
5 月 18 日与本公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司
0200011519200159662 191,404,911.95 77,771,680.38 活期
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200159813 129,537,255.62 45,677,226.19 活期
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200160253 160,000,000.00 164,229,473.25 活期
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200160404 120,000,000.00 95,561,006.87 活期
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200160005 150,000,000.00 22,937,245.02 活期
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200159786 80,000,000.00 52,568,853.06 活期
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200160129 600,000,000.00 已销户
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200159937 304,000,000.00 已销户
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200160377 200,000,000.00 已销户
北京昌平城关支行
中国建设银行北京光华支行 11050187360009666666 1,500,191,601.66 676,781,705.81 活期
中国工商银行股份有限公司
0200011519200157211 65,103,923.85 活期
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200157459 103,183,737.33 活期
北京昌平城关支行
中国工商银行股份有限公司
0200011519200172362 44,704,789.87 活期
北京昌平城关支行
合计 3,435,133,769.23 1,348,519,641.63
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注 1：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北
京昌平城关支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使
用，已于 2020 年 12 月 21 日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额
60,000.00 万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。
注 2：经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目
之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为
全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额 50,231.00 万元对诺博特进行增资，
且在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号分别为：
0200011519200157211；0200011519200157459）。原有“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、
“去氧胆酸药物研发项目”以本公司名义设立的专项账户（账号：0200011519200159937；
0200011519200160377）不再使用，已于 2021 年 7 月办理了该募集资金专户的注销手续。
注 3：经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十九次会议、2022 年第一
次临时股东大会审议批准，同意公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心
及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目，增加全资子公司诺
博特为实施主体，同时以募集资金 5,600.00 万元对诺博特增资，诺博特公司同时在中国工商
银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号为：0200011519200172362）。
另外，在不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全前提下，为提高公司
资金使用效率，公司合理利用部分暂时闲置资金购买了结构性存款、大额存单等
流动性好、安全性高的保本型产品，截至 2022 年 6 月 30 日止，闲置募集资金进
行现金管理所购买的保本型产品明细情况列示如下：
预期年 2022 年 6 月 30 日
合作方名称 产品名称 产品类型 起始日 赎回日
化利率 余额
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法
保本浮动
份有限公司北京 人结构性存款产品-专户 2022-5-20 2022-8-23 2.00% 100,000,000.00
收益型
昌平城关支行 型 2022 年第 188 期 E 款
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法
保本浮动
份有限公司北京 人结构性存款产品-专户 2022-5-20 2022-8-23 2.00% 100,000,000.00
收益型
昌平城关支行 型 2022 年第 188 期 E 款
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法
保本浮动
份有限公司北京 人结构性存款产品-专户 2022-6-1 2022-9-1 1.90% 100,000,000.00
收益型
昌平城关支行 型 2022 年第 200 期 E 款
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法 保本浮动
2022-6-1 2022-9-1 1.90% 100,000,000.00
份有限公司北京 人结构性存款产品-专户 收益型
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昌平城关支行 型 2022 年第 200 期 E 款
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计型法
保本浮动
份有限公司北京 人结构性存款产品-专户 2022-6-1 2022-9-1 1.90% 100,000,000.00
收益型
昌平城关支行 型 2022 年第 200 期 E 款
合计 500,000,000.00
三、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
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2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：爱美客技术发展股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 3,435,133,769.23 本年度投入募集资金总额 54,125,605.98
报告期内变更用途的募集资金总额 129,537,255.62
累计变更用途的募集资金总额 129,537,255.62 已累计投入募集资金总额
1,652,301,379.27
累计变更用途的募集资金总额比例 3.77%
项目可
是否已 截至期末
本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 投资进度 项目达到预定可
本年度投入金额 实现的 到预计 否发生
向 目（含部 资总额 (1) 入金额(2) (3)＝ 使用状态日期
效益 效益 重大变
分变更） (2)/(1)
化
承诺投资项目
1.植入医疗器械生产线二期建 否 191,404,911.95 191,404,911.95 4,477,958.08 18,703,625.40 9.77% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
2.医用材料和医疗器械创新转 是
化研发中心及新品研发建设项 129,537,255.62 73,537,255.62 6,717,031.42 30,954,862.90 42.09% 2025 年 10 月 31 日 不适用 不适用 是
目
3.基因重组蛋白研发生产基地 否 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00 310,000.00 0.19% 2023 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
建设项目
4.注射用 A 型肉毒毒素研发项 否 120,000,000.00 120,000,000.00 7,538,952.26 27,437,827.72 22.86% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
5.营销网络建设项目 否 150,000,000.00 150,000,000.00 12,047,219.88 30,960,303.79 20.64% 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
6.智能工业管理平台建设项目 否 80,000,000.00 80,000,000.00 7,085,704.89 29,279,309.53 36.60% 2024 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
7.注射用基因重组蛋白药物研 否 304,000,000.00 304,000,000.00 11,410,429.88 46,002,071.00 15.13% 2027 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
发项目
8.去氧胆酸药物研发项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 -6,497,902.43[注释] 1,654,614.76 0.83% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
9.补充流动资金项目 否 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00% — 不适用 不适用 否
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募集资金存放与使用情况的专项报告
10.生物技术与器械创新研发 是 56,000,000.00 11,346,212.00 11,346,212.00 20.26% 2025 年 5 月 31 日 不适用 不适用 否
中心
承诺投资项目小计 1,934,942,167.57 1,934,942,167.57 54,125,605.98 796,648,827.10
超募资金投向
增资暨收购韩国 Huons
855,652,552.17
BioPharma Co.,Ltd.部分股权
超募资金投向小计 855,652,552.17
合计 1,934,942,167.57 1,934,942,167.57 54,125,605.98 1,652,301,379.27
1.“植入医疗器械生产线二期建设项目”实施内容为依托现有厂房建筑物、车间环境和配套设施，继续构建自动化生产线及其配套设施，截止目
前，由于疫情客观外部条件影响，相关设备均需要从国外寻源进口，在洽商等环节进度缓慢，故相关投入进度未能达预期，延期至 2024 年 12 月
未达到计划进度或预计收益 完成。
的情况和原因（分具体募投
2.“营销网络建设项目”实施内容为基于公司现有的销售网络及产品市场特点，规划在北京、成都、南京等六地建立营销中心，截止目前，鉴于
项目）
疫情外部客观因素影响，考虑到实际应用效果，公司加大了在线上的营销投入，放缓了线下营销中心的建设，目前仅在北京做了部分建设，相关
投入进度未能达预期，延期至 2025 年 12 月完成。
本公司原拟通过建设“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”，改善公司研发设施及环境，为研发活动提供必要的硬件环
境，掌握基础性原材料的制备工艺，完成必要的技术工艺储备，积极创新研发以丰富公司产品。但在具体执行过程中，由于原募投项目的实施地
点位于北京市平谷区的医疗器械产品生产基地，受制于研发用地空间限制，该实施地点不能满足公司未来研发持续增长的需求；公司战略布局定
位进一步清晰，公司主要专注于医疗器械产品研发、生产及销售，而子公司诺博特专注于生物技术相关研发，通过子公司实施能快速实现生物技
术平台的搭建并实现研发成果转化，同时有利于提升募集资金整体的使用效率。
项目可行性发生重大变化的
情况说明 鉴于此，公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目
资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提
高募集资金使用效率，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”
项目，增加北京市昌平区为新项目实施地点，增加全资子公司北京诺博特生物科技有限公司为新项目实施主体，并以募集资金 5,600.00 万元对子
公司增资以建设新项目。
超募资金的金额、用途及使 本公司共取得超募资金 1,500,191,601.66 元，截止 2022 年 6 月 30 日尚余 676,781,705.81 元（含利息收入及手续费）。
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2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
用进展情况 公司第二届董事会第二十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金增资暨收购韩国 Huons BioPharma
Co.,Ltd.部分股权的议案》；本次交易已于 2021 年 9 月 17 日完成交割，爱美客合计交易对价为 855,652,552.17 元人民币，合计持有标的公司 1,220,000
股股份，持股比例 25.42%，依法享有标的公司的股东权益、承担股东义务。
公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、
调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化
募集资金投资项目实施地点
变更情况 研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目，增加北京市昌平区双营西路 79 号院 6 号楼为“生物技术与器械创
新研发中心”项目的实施地点。
1.经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研
发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额 50,231.00 万元对诺博特进行增资。
募集资金投资项目实施方式 2.经公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议批准，在原募投项目“医用材料和医疗
调整情况
器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目，并使用该项目募集资金向全资子公司诺博特增资
5,600.00 万元。
募集资金投资项目先期投入 经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 41,956,277.72
及置换情况 元。
用闲置募集资金暂时补充流
无。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
无。
的金额及原因
公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在
不影响公开发行股票募集资金使用的情况下使用不超过 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单
尚未使用的募集资金用途及
去向 等流动性好、安全性高的保本型产品。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2022 年 6 月
30 日的募集资金专户活期存款的余额为 1,348,519,641.63 元（包含利息收入及手续费），用于现金管理的余额为 500,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在
无。
的问题或其他情况
[注释]由于公司技术方案发生变更，原交付方案无法继续执行，经与供方协商，终止与厦门欧瑞捷生物科技有限公司技术委托开发合同，本年收到前期支付的合作研发款项 650 万
元，相关款项已退回募集资金专户（账号为：0200011519200157459）。
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：爱美客技术发展股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后的
本年 是否
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末 项目可行
本年度实际投 项目达到预定可使 度实 达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 投资进度 性是否发
入金额 用状态日期 现的 预计
（1） (2) (3)=(2)/(1) 生重大变
效益 效益
化
医用材料和医疗器械创新转化 不适 不适
医用材料和医疗器械 73,537,255.62 6,717,031.42 30,954,862.90 42.09% 2025 年 10 月 31 日 否
研发中心及新品研发建设项目 用 用
创新转化研发中心及
不 适 不 适
生物技术与器械创新研发中心 新品研发建设项目 56,000,000.00 11,346,212.00 11,346,212.00 20.26% 2025 年 5 月 31 日 否
用 用
合计 - 129,537,255.62 18,063,243.42 42,301,074.90 - - - -
1.变更原因
（1）原募投项目的实施地点为位于北京市平谷区的医疗器械产品生产基地，受制于研发用地空
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 间限制，该实施地点不能满足公司未来研发持续增长的需求。根据公司发展需要，公司拟在北京市昌
平区新建实验室，以更好的整合研发资源，规划建设生物技术和器械研发中心。
（2）根据公司的战略布局，公司主要专注于医疗器械相关的产品研发、生产及销售，诺博特作
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2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
为公司的全资子公司，将专注于生物技术相关的研发方向。因此公司决定由诺博特承担生物技术和器
械创新研发中心建设项目实施，实现生物技术平台的快速搭建，促进研发成果的快速转化。
（3）本次募集资金变更后，增加生物技术相关领域的投入，能够增强公司生物技术领域的研发
实力与技术储备，提升药品研发管线建设能力，提升公司未来长远发展的竞争力。
2.决策程序
公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨
使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事及保荐机构对该事项发表了独立审查意见。
3.信息披露情况
具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日发布的《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增
加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-022
号），相关公告已对上述变更情况做详细说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
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