中信证券股份有限公司
关于爱美客技术发展股份有限公司
使用募集资金办理协定存款的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为爱美客技
术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳
证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，对公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放
的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 26 日出具证监许可[2020]1937
号文，同意爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票
的注册申请。公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 9 月
28 日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次向社会公开发行的股票 3,020.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价
格 118.27 元/股，募集资金总额为人民币 3,571,754,000.00 元，扣除与本次发行有
关的费用人民币 136,620,230.77 元，实际募集资金净额为人民币 3,435,133,769.23
元。
该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2020 年 9 月 23
日出具了大华验字[2020]000553 号《验资报告》。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2021 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》，
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同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将 A 股首次
公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集
资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月，截止日前该授权期限即将届
满。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
截至 2022 年 9 月 29 日，公司 A 股首次公开发行股票募集资金投入及余额
情况如下：
单位：万元
项目总投资 募集资金投 项目余额（包含
序号 募集资金投资项目 已投入金额
规模 资额 利息收入）
植入医疗器械生产线二期建设
1 19,384.87 19,140.49 2,576.97 7,154.39
项目
医用材料和医疗器械创新转化
2 9,656.40 7,353.73 3,599.77 4,081.26
研发中心及新品研发建设项目
基因重组蛋白研发生产基地建
3 16,000.00 16,000.00 31.00 16,490.35
设项目
4 注射用 A 型肉毒毒素研发项目 12,000.00 12,000.00 3,058.19 9,280.69
5 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 3,200.10 5,251.92
6 智能工业管理平台建设项目 8,000.00 8,000.00 3,212.84 4,993.24
注射用基因重组蛋白药物研发
7 30,400.00 30,400.00 5,473.29 5,779.81
项目
8 去氧胆酸药物研发项目 20,000.00 20,000.00 820.68 4,768.41
9 补充流动资金项目 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00
10 超募资金 150,019.16 150,019.16 85,565.26 67,963.37
11 生物技术与器械创新研发中心 5,600.00 5,600.00 2,300.48 3,321.23
合计 346,060.43 343,513.38 169,838.58 129,084.68
注：除上表列示的项目余额外，截至 2022 年 9 月 29 日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理所购买的保本型产品总金额为 52,000.00 万元。
三、本次将募集资金以协定存款方式存放的基本情况
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。为提高募集资金使用效率，增加存
储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
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金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《募集资金三方
监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，
公司拟将 A 股首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，存
款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。
四、对公司日常经营的影响
公司本次将募集资金以协定存款方式存放，是在确保募投项目正常进行和保
证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不
会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金以协定存款方式存放，
有利于提高募集资金使用效率，增加了存储收益，有利于提升公司业绩水平，为
公司和股东获取较好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
公司将募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，
确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、审议程序与意见
（一）董事会审核意见
公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《公司关于使用募集资金办理协
定存款的议案》，董事会认为本次将部分未使用募集资金以协定存款方式存放事
项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律、法规及规范
性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意公司将部分未使用
的募集资金以协定存款方式存放。
（二）监事会审核意见
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过《公司关于使用募集资金办理协
定存款的议案》，该议案符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
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业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
监事会同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将募集资金的未
使用余额以协定存款方式存放。
（三）独立董事意见
独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司
使用募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。全体独立董事一
致同意公司将募集资金未使用余额以协定存款方式存放。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过检查公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对
本次公司使用募集资金办理协定存款事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司将募集资金以协定存款方式存放，不影响募集
资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的
审批程序；上述事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的
规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和
全体股东的利益。保荐机构对公司本次将募集资金以协定存款方式存放的事项无
异议。
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司使
用募集资金办理协定存款的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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洪立斌 王 栋
中信证券股份有限公司
2022 年 9 月 30 日
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