广联航空工业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关公告规定，
现将公司 2020 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2020]2016 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称“本公
司”）首次公开发行人民币普通股（“A 股”）股票 52,560,000.00 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格为人民币 17.87 元，募集资金总额为人民币 939,247,200.00 元，扣除相关发行费
用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 856,475,410.96 元。
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于 2020 年 10 月
21 日汇入公司上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部等账户中。根据公司与主承销商中信证券签
订 的 协 议 ， 公 司 应 支 付 中 信 证 券 承 销 费 61,962,360.00 元 ， 中 信 证 券 在 扣 减 承 销 费 用
61,962,360.00 元后，划入专用账户 877,284,840.00 元，其中划入上海浦东发展银行哈尔滨分
行营业部账号 65010078801400003129 账户 280,000,000.00 元；上海浦东发展银行哈尔滨分行
营业部账号 65010078801900003130 账户 100,000,000.00 元；上海浦东发展银行哈尔滨分行营
业部账号 65010078801500003132 账户 396,284,840.00 元；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑
龙江省分行直属支行账号 923008010013356675 账户 35,000,000.00 元；中国工商银行哈尔滨
市和平支行账号 3500050129200073027 账户 66,000,000.00 元。扣除支付的承销费用和其他发
行费用 82,771,789.04 元后，实际募集资金净额 856,475,410.96 元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]37901 号《验资报告》。
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（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 376,628,740.35 元，均为本年
度使用，全部用于投入募集资金项目。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 376,628,740.35 元，募集资金专户
余 额 为 人 民 币 481,360,634.46 元 。 与 实 际 募 集 资 金 净 额 （ 支 付 发 行 费 用 后 ） 人 民 币
856,475,410.96 元的差异金额为人民币 1,513,963.85 元，系募集资金累计利息收入扣除银行
手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《广
联航空工业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户
存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金
的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),
账号为 65010078801400003129,该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项
目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
2、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),
账号为 65010078801900003130,该专户仅用于公司“航空金属零部件数控加工中心扩能建设项
目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
3、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),
账号为 65010078801500003132,该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使
用,不得用作其他用途。
4、公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行开设募集资金专项账户
(以下简称“专户”)，账号为 923008010013356675，该专户仅用于公司“航空工装生产线技改
升级项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司在中国工商银行哈尔滨市和平支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 3500050129200073027，该专户仅用于公司“研发中心升级建设项目”募集资金的存储
和使用,不得用作其他用途。
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在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，
接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已分别与上海浦东发
展银行哈尔滨分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行、中国工商
银行哈尔滨市和平支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801400003129 活期存款 260,834,795.16
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801900003130 活期存款 47,847,847.67
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801500003132 活期存款 95,218,422.06
中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省
923008010013356675 活期存款 11,567,228.49
分行直属支行
中国工商银行哈尔滨市和平支行 3500050129200073027 活期存款 65,892,341.08
合计 481,360,634.46
注 1：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司募集资金管理办法》以及《广联航空工业股份有限公司募集资金管理办法》对募集
资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海浦东发展银行哈尔滨分行账号
65010078801400003129、65010078801900003130、65010078801500003132 账户；中国邮政储蓄
银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行账号 923008010013356675 账户；中国工商银行哈尔
滨市和平支行账号 3500050129200073027 账户，其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，
公司将暂时不使用的募集资金转为结构性存款进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金
账面余额为 481,360,634.46 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照
表。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1．募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化及公司采取的措施:
（ 1） 航空 复合材 料零部件 生产 线扩展 及技改 项目 截至 2020 年底 为止已 完成 投资
20,037,727.35 元，完成项目预算的 7.16%。本项目拟通过建设复材加工车间，购置先进的自
动下料机、超声波复合材料蜂窝铣床、激光铺层定位系统等设备及配套设施，对现有复合材料
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零部件生产线进行进一步扩建和技术改造。该项目将大幅提高公司的航空复合材料零部件生产
能力，有利于公司把握航空零部件复材化发展趋势，提升公司对航空制造厂商的配套服务能力
和在航空零部件领域的行业地位。
（ 2） 航空 金属零 部件数控 加工 中心扩 能建设 项目 截至 2020 年底 为止已 完成 投资
52,404,703.00 元，完成项目预算的 52.40%。本项目拟通过改善现有生产车间，购置智能制造
六轴关节机器人、高精密大型五轴数控加工中心和 CAD/CAPP/CAM 软件等先进的硬软件设备，
扩建航空金属零部件生产线。该项目将大幅提高公司的直升机和运输机航空金属零部件的生产
能力，有利于进一步扩大公司对航空企业的配套服务能力，巩固和提升行业地位。
（3）航空工装生产线技改升级项目截至 2020 年底为止已完成投资 23,445,674.00 元，完
成项目预算的 66.99%。本项目拟通过改善现有生产车间，购置 6m 五轴龙门铣床、24m 三轴双
龙门铣床等先进的生产设备，对现有航空工装生产线进行技术改造。该项目将提升公司对航空
主机厂的定制化配套服务能力，及时响应下游客户需求。
（4）研发中心升级建设项目截至 2020 年底为止已完成投资 140,636.00 元,完成项目预算
的 0.21%。本项目将在公司现有技术储备和研发能力的基础上，通过改善现有研发环境，建设
理化检测实验室、力学测试实验室、无损检测实验室和工艺试验中心等研发配套场地，购置先
进的超声无损 C 扫描设备、柔性自动钻铆机器人、CAD/CAPP/CAM 系统等硬软件设备，引进优秀
的研发技术人员，研发高功效、数字化、智能化、高精度的航空航天高端工艺装备和先进的航
空产品，进一步提升公司的研发创新能力，为企业未来发展目标的顺利实施奠定坚实基础。
（二）募集资金置换
本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后用于附表一中所列承诺项目及补充流动资金。
为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计
59,167,719.30 元。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟使用募集资
金人民币 5,916.77 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述预先投入金额经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2020]39326 号《广联航空工业股份有
限公司募集资金置换专项鉴证报告》。同时,中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资
金投资项目的自筹资金,并出具了《中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
（三）闲置募集资金补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为多种理财产品
进行管理。上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行利多多通知存款业务，具备活期便利、
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定期收益；招商银行“点金系列”产品、广发银行“广银创富”系列产品；浦发银行对公结构
性存款产品，均为保本浮动收益型理财，具有安全性高、流动性好的优点，同时相对活期可以
提高客户收益，符合客户及募集资金管理规定要求。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金总额为人民币 939,247,200.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币
82,771,789.04 元，募集资金净额为人民币 856,475,410.96 元。截至 2020 年 12 月 31 日，累
计实际使用募集资金 376,628,740.35 元,累计取得的利息收入 1,514,709.17 元，累计支付的
手续费 745.32 元，尚未使用募集资金 481,360,634.46 元，尚未使用募集资金占募集资金总额
（支付发行费用后）的 56.20%。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司为满足日常经营需要，结合自身情况，于 2020 年 12 月将超募资金 40,600,000.00 元
用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》及相关公告规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情
况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
广联航空工业股份有限公司
2021 年 4 月 23 日
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附件 1
广联航空工业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：广联航空工业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额（支付发行费用后） 856,475,410.96
本年度投入募集资金总额 376,628,740.35
变更用途的募集资金总额 40,600,000.00
已累计投入募集资金总额 376,628,740.35
变更用途的募集资金总额比例 4.74%
已变
更项 截至期末 项目可
项目达到
目,含 截至期末累计投入金 投入进度 本年度 是否达 行性是
募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 预定可使
承诺投资项目 部分 调整后投资总额 本年度投入金额 额与承诺投入金额的 （%） 实现的 到预计 否发生
总额 金额(1) 金额(2) 用状态日
变更 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝ 效益 效益 重大变
期
（如 (2)/(1) 化
有）
承诺投资项目
1.航空复合材料零
2022 年 6
部件生产线扩展及 否 280,000,000.00 280,000,000.00 20,037,727.35 20,037,727.35 -259,962,272.65 7.16 否 否
技改项目 月
6
2.航空金属零部件
2022 年 6
数控加工中心扩能 否 100,000,000.00 100,000,000.00 52,404,703.00 52,404,703.00 -47,595,297.00 52.40 否 否
建设项目 月
3.航空工装生产线 2022 年 6
否 35,000,000.00 35,000,000.00 23,445,674.00 23,445,674.00 -11,554,326.00 66.99 否 否
技改升级项目 月
4.研发中心升级建 2022 年 12
否 66,000,000.00 66,000,000.00 140,636.00 140,636.00 -65,859,364.00 0.21 否 否
设项目 月
5.补充资金项目 否 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 100.00 N/A N/A 否 否
承诺投资项目小计 721,000,000.00 721,000,000.00 336,028,740.35 336,028,740.35 -384,971,259.65
超募资金投向
永久补充流动资金 40,600,000.00 40,600,000.00 40,600,000.00 40,600,000.00 100.00
暂未确定投项 135,475,410.96 94,875,410.96 94,875,410.96 -94,875,410.96 N/A N/A 否 否
超募资金投向小计 135,475,410.96 135,475,410.96 135,475,410.96 40,600,000.00 40,600,000.00 -94,875,410.96
合计 856,475,410.96 856,475,410.96 856,475,410.96 376,628,740.35 376,628,740.35 -479,846,670.61 43.97
未达到计划进度原因（分
无
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
募集资金投资项目先期投
详见三（二）募集资金置换
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
募集资金结余的金额及形 无
7
成原因
募集资金其他使用情况 无
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