现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37206072 |
57721874 |
32763905 |
23635244 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
211863104 |
1135354307 |
715788290 |
517088581 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100462797 |
378465997 |
279422684 |
190332920 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
169960202 |
451792093 |
375614694 |
263811834 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13746832 |
83521706 |
65836232 |
52140753 |
| 经营活动现金流出小计 |
297962904 |
969546705 |
765642617 |
543022289 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86099800 |
165807602 |
-49854327 |
-25933708 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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25660 |
22060 |
22060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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1178540 |
1174940 |
1174940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32778614 |
198921860 |
189919588 |
145747150 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40000000 |
40000000 |
56200000 |
56200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
72778614 |
255121860 |
246119588 |
201947150 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72778614 |
-253943320 |
-244944648 |
-200772210 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
410580361 |
784526849 |
958915217 |
890849828 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
163944000 |
439376272 |
199600000 |
159600000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
574524361 |
1232415073 |
1167027169 |
1058961780 |
| 偿还债务所支付的现金 |
349868528 |
769402261 |
653813365 |
364791218 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23016007 |
518726808 |
470468830 |
392361240 |
| 筹资活动现金流出小计 |
386007536 |
1350861258 |
1173708397 |
790661162 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
188516825 |
-118446186 |
-6681228 |
268300618 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-82 |
191 |
217 |
236 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29638330 |
-206581713 |
-301479986 |
41594935 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-95482453 |
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52243999 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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213005899 |
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105858010 |
| 无形资产摊销 |
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8097047 |
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3297108 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-673797 |
-- |
-673797 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
632265 |
-- |
598967 |
| 财务费用 |
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99492774 |
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48465502 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-26847491 |
-- |
-27800496 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-154688258 |
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-67411768 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
41668468 |
-- |
-180816107 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41200817 |
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-208192284 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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671489 |
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229407195 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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165807602 |
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-25933708 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
212082799 |
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460259447 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
418664512 |
-- |
418664512 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-206581713 |
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41594935 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11147519 |
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4938836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
174657032 |
1077632433 |
681527590 |
492012871 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1496795 |
1440466 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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