证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2022-089
广联航空工业股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上
市公司规范运作》及相关公告格式规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称
本公司或公司）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与使用情况报告，现将
有关情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票52,560,000.00股（以下简称本次发行），每股面值1.00
元，每股发行价格为人民币17.87元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，
扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币856,475,410.96
元。
募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2020
年10月21日汇入公司上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部等账户中。根据公司与
主承销商中信证券签订的协议，公司应支付中信证券承销费61,962,360.00元，中
信证券在扣减承销费用61,962,360.00元后，划入专用账户877,284,840.00元，其中
划 入 上 海 浦 东 发 展 银 行 哈 尔 滨 分 行 营 业 部账 号 65010078801400003129 账 户
280,000,000.00 元 ； 上 海 浦 东 发 展 银 行 哈 尔 滨 分 行 营 业 部 账 号
65010078801900003130账户100,000,000.00元；上海浦东发展银行哈尔滨分行营
业部账号65010078801500003132账户396,284,840.00元；中国邮政储蓄银行股份
有 限 公司黑龙江省分行直属支 行账号 923008010013356675 账户35,000,000.00
元 ； 中 国 工 商 银 行 哈 尔 滨 市 和 平 支 行 账 号 3500050129200073027 账 户
66,000,000.00元。扣除支付的承销费用和其他发行费用82,771,789.04元后实际募
集资金净额856,475,410.96元。
上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2020]37901号《验
资报告》。
（二）本报告期使用金额及年末余额
截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币813,653,483.49元，其
中本报告期使用118,690,251.14元，全部用于投入募集资金项目。
截至2022年6月30日，本公司累计使用金额人民币813,653,483.49元，募集资
金专户余额为人民币52,197,374.16元。与实际募集资金净额（支付发行费用后）
人民币856,475,410.96元的差异金额为人民币9,375,446.69元，系募集资金累计利
息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募投资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》 上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广联航空工业股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了
规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，明细如下：
1、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下
简称专户),账号为65010078801400003129,该专户仅用于公司“航空复合材料零部
件生产线扩展及技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下
简称专户),账号为65010078801900003130,该专户仅用于公司“航空金属零部件数
控加工中心扩能建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部开设募集资金专项账户(以下
简称专户),账号为 65010078801500003132,该专户仅用于公司“补充流动资金项
目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属支行开设募集
资金专项账户(以下简称专户)，账号为923008010013356675，该专户仅用于公司
“航空工装生产线技改升级项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、公司在中国工商银行哈尔滨市和平支行开设募集资金专项账户（以下简
称专户），账号为3500050129200073027，该专户仅用于公司“研发中心升级建设
项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、公司之子公司广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联）在中国
邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良支行开设募集资金专项账户（以下
简称专户），账号为961009010021341042，该专户仅用于公司“西安航空产业加工
制造基地项目一期”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
7、公司之子公司西安广联在上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一
路支行开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为72190078801200000994，
该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”募集资金的存
储和使用，不得用作其他用途。
8、公司之子公司广联航空（晋城）有限公司（以下简称晋城广联）在上海
浦 东 发展银行晋城分行开设募 集资金专项账户（以下简称专户），账号为
28010078801500001505，该专户仅用于公司“航空复合材料零部件生产线扩展及
技改项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通
知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信证券已分别
于2020年11月与上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有
限公司黑龙江省分行直属支行、中国工商银行哈尔滨市和平支行签订了《募集资
金三方监管协议》；本公司、西安广联及保荐机构中信证券与中国邮政储蓄银行
股份有限公司陕西省西安市阎良支行于2021年10月签订了《募集资金四方监管协
议》；本公司、西安广联及保荐机构中信证券与上海浦东发展银行西安分行金滹
沱一路支行于2021年10月签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、晋城广联
及保荐机构中信证券与上海浦东发展银行晋城分行于2021年10月签订了《募集资
金四方监管协议》。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，前述募集资金监管协议得到了切实履
行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民
币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801400003129 活期存款 20,824,356.51
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801900003130 活期存款 5,414,998.87
上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801500003132 活期存款 609,506.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江
923008010013356675 活期存款 1,875,272.38
省分行直属支行
中国工商银行哈尔滨市和平支行 3500050129200073027 活期存款 5,665,580.36
中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省
961009010021341042 活期存款
西安市阎良支行 5,729.20
上海浦东发展银行股份有限公司西安金
72190078801200000994 活期存款
滹沱一路支行 17,801,737.62
上海浦东发展银行晋城分行 28010078801500001505 活期存款 193.10
合计 52,197,374.16
注1：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》
对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海浦东发展银行哈尔滨
分 行 账 号 65010078801400003129 、 65010078801900003130 、
65010078801500003132账户；中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分行直属
支 行 账 号 923008010013356675 账 户； 中 国工商 银 行 哈尔 滨 市和 平 支行 账 号
3500050129200073027账户；中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省西安市阎良
支行961009010021341042账户；上海浦东发展银行股份有限公司西安金滹沱一路
支 行 72190078801200000994 账 户 ； 上 海 浦 东 发 展 银 行 晋 城 分 行
28010078801500001505账户，其中根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司
将暂时不使用的募集资金转为保本型理财产品、结构性存款等进行管理。截至
2022年6月30日，募集资金账面余额为52,197,374.16元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资
金使用情况对照表。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1.航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目截至2022年6月30日为止已完
成投资247,988,276.89元，完成项目预算的88.57%。本项目拟通过建设复材加工
车间，购置先进的自动下料机、超声波复合材料蜂窝铣床、激光铺层定位系统等
设备及配套设施，对现有复合材料零部件生产线进行进一步扩建和技术改造。该
项目将大幅提高公司的航空复合材料零部件生产能力，有利于公司把握航空零部
件复材化发展趋势，提升公司对航空制造厂商的配套服务能力和在航空零部件领
域的行业地位。
2.航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目截至2022年6月30日为止已完
成投资95,417,523.79元，完成项目预算的95.42 %。本项目拟通过改善现有生产车
间，购置智能制造六轴关节机器人、高精密大型五轴数控加工中心和
CAD/CAPP/CAM软件等先进的硬软件设备，扩建航空金属零部件生产线。该项
目将大幅提高公司的直升机和运输机航空金属零部件的生产能力，有利于进一步
扩大公司对航空企业的配套服务能力，巩固和提升行业地位。
3. 航 空 工 装 生 产 线 技 改 升 级 项 目 截 至 2022 年 6 月 30 日 为 止 已 完 成 投 资
33,184,796.00元，完成项目预算的94.81 %。本项目拟通过改善现有生产车间，购
置6m五轴龙门铣床、24m三轴双龙门铣床等先进的生产设备，对现有航空工装生
产线进行技术改造。该项目将提升公司对航空主机厂的定制化配套服务能力，及
时响应下游客户需求。
4.研发中心升级建设项目截至2022年6月30日为止已完成投资61,359,226.19
元，完成项目预算的92.97 %。本项目将在公司现有技术储备和研发能力的基础
上，通过改善现有研发环境，建设理化检测实验室、力学测试实验室、无损检测
实验室和工艺试验中心等研发配套场地，购置先进的超声无损C扫描设备、柔性
自动钻铆机器人、CAD/CAPP/CAM系统等硬软件设备，引进优秀的研发技术人
员，研发高功效、数字化、智能化、高精度的航空航天高端工艺装备和先进的航
空产品，进一步提升公司的研发创新能力，为企业未来发展目标的顺利实施奠定
坚实基础。
5.西安航空产业加工制造基地项目一期截至2022年6月30日为止已完成投资
95,103,660.62元，完成项目预算的100.11%。本项目拟通过新建航空工装制造中
心、飞机零/部 件制造中心、航空复合材料产品制造中心、航空配套中心和研发
办公综合楼，购置国内外先进 的超大型双龙门双五轴加工中心、热压罐、超声
波复合材料蜂窝铣床、C 扫描检测系统等生产 检测设备，建设广联航空西安制
造基地。项目实施后，将形成航空工装研发、飞机零部件（金 属、复合材料）
生产能力、飞机随机设备配套、无人飞机（直升机）研发能力。
（二）募集资金置换
本次发行的募集资金扣除发行费用后用于附件1中所列承诺项目及补充流动
资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目共计59,167,719.30元；西安广联以自筹资金预先投入募集资金投资项目
共计15,533,731.90元。
2020年11月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，公司拟使用募集资金人民币5,916.77万元置换预先投入募投项目的自筹资
金。上述预先投入金额经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具
了天职业字[2020]39326号《广联航空工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证
报告》。同时,中信证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹
资金,并出具了《中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
2021年4月20日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金置换预先投入超募资金投资项目
自筹资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币15,533,731.90元置换已预
先投入超募资金投资项目的自筹资金。上述预先投入金额经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）审核，并出具了天职业字[2021]24197号《广联航空工业股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。同时，中信证券同意公司使用部分超
募资金置换预先投入超募资金投资项目的自筹资金，并出具了《中信证券股份有
限公司关于广联航空工业股份有限公司使用部分超募资金置换预先投入超募资
金投资项目自筹资金的核查意见》。
（三）闲置募集资金补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为
多种理财产品进行管理，其中包括：上海浦东发展银行股份有限公司对公结构性
存款产品；中国工商银行哈尔滨市和平支行保本浮动收益型理财等。
2022年1-6月，公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）
人民币 82,771,789.04元，募集资金净额为人民币 856,475,410.96元。截至2022
年 6 月30 日，累计实际使用 募集资金 813,653,483.49 元, 累计取得的利息收入
9,382,937.39 元，累计支付的手续费7,490.70 元，尚未使用募集资金52,197,374.16
元，尚未使用募集资金占募集资金总额（支付发行费用后）的6.09%。
（六）节余募集资金使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司为满足日常经营需要，结合自身情况，于 2020 年 12 月将超募资金
40,600,000.00 元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.97%。
公司为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司的实际情况和战略发展目标，
于 2021 年 3 月将超募资金余额 94,875,410.96 元，占超募资金总额的 70.03%，以及
募集资金账户利息 124,589.04 元，共计 95,000,000.00 元用于建设“西安航空产业加
工制造基地项目一期”，并调户至西安广联超募资金投资项目专户中存储和使用。
公司为了使“航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目”的实施更符合公司长
期发展战略的要求、更好地利用陕西省西安阎良国家航空高技术产业基地和山西省
晋城经济技术开发区的产业优势，强化公司竞争优势，提升协同效应，降低运输成
本，于 2021 年 9 月增加广联航空（西安）有限公司和广联航空（晋城）有限公司为
该募集项目的实施主体，其中，以实缴注册资本的形式投入 5,000 万元至西安广联，
西安广联注册资本增加至 15,000 万元；以无息借款的形式投入不超过 8,000 万元至
西安广联；以实缴注册资本的形式投入 7,000 万元至晋城广联；以借款的形式投入
不超过 3,000 万元至晋城广联。其中，增加晋城广联为该募投项目的实施主体合计
投入金额 10,000.00 万元，占募集资金总额的 10.65%。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 135,703,660.62 元，与调整后投
资总额 135,600,000.00 元差异 103,660.62 元，系募集资金账户产生的利息。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》及相关公告规定及时、真实、准确、完整地披露了本公
司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
广联航空工业股份有限公司
董事会
2022年8月25日
附件 1
广联航空工业股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 6 月 30 日
编制单位：广联航空工业股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额（支付发行费用后） 856,475,410.96
本报告期投入募集资金总额 118,690,251.14
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 235,600,000.00
已累计投入募集资金总额 813,653,483.49
变更用途的募集资金总额比例 27.51%
已变更项 截至期末 项目可行
截至期末累计投入金 项目达到预 本报告 是否达
目,含部分 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入 投入进度 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 本报告期投入金额 额与承诺投入金额的 定可使用状 期实现 到预计
变更(如 总额 额(1) 金额(2) (%)(4)＝ 生重大变
差额(3)＝(2)-(1) 态日期 的效益 效益
有) (2)/(1) 化
承诺投资项目
1.航空复合材料零
2022 年 12
部件生产线扩展及 是 280,000,000.00 280,000,000.00 63,535,190.26 247,988,276.89 -32,011,723.11 88.57 不适用 否
月
技改项目
2.航空金属零部件
2022 年 12
数控加工中心扩能 否 100,000,000.00 100,000,000.00 3,158,487.50 95,417,523.79 -4,582,476.21 95.42 不适用 否
月
建设项目
3.航空工装生产线 否 35,000,000.00 35,000,000.00 9,336,122.00 33,184,796.00 -1,815,204.00 94.81 2022 年 12 不适用 否
技改升级项目 月
4.研发中心升级建 2022 年 12
否 66,000,000.00 66,000,000.00 42,660,451.38 61,359,226.19 -4,640,773.81 92.97 不适用 否
设项目 月
5.补充资金项目 否 240,000,000.00 240,000,000.00 240,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 721,000,000.00 721,000,000.00 118,690,251.14 677,949,822.87 -43,050,177.13
超募资金投向
西安航空产业加工
95,000,000.00 95,000,000.00 95,103,660.62 103,660.62 100.11 2023 年 2 月 不适用 否
制造基地项目一期
永久补充流动资金 40,600,000.00 40,600,000.00 40,600,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
暂未确定投项 135,475,410.96 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 135,475,410.96 135,600,000.00 135,600,000.00 135,703,660.62 103,660.62
合计 856,475,410.96 135,600,000.00 856,600,000.00 118,690,251.14 813,653,483.49 -42,946,516.51
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）募集资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三（三）闲置募集资金补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见三（五）尚未使用的募集资金用途及去向、三（六）节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向 详见三（五）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金其他使用情况 无
