证券代码：300900         证券简称：广联航空          公告编号：2023-031



                   广联航空工业股份有限公司

     关于 2023 年度对外提供担保预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月24日召开了第三
届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2023年度对外提供担保预计额度
的议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2023年度为全资子公司及控股子
公司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及
贷款时提供担保额度不超过人民币11.00亿元（含正在执行的担保，以下简称担
保总额度）。
    本次担保总额度所涉及担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵
押、质押等方式，有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大
会召开之日止。在2023年度担保总额度及期限内，授权董事长及其委托代理人全
权负责担保总额度在被担保方的具体分配、相关业务审批、手续办理及相关协议、
合同等法律文件签署等事宜，不再另行召开董事会或股东大会；2023年度公司为
子公司提供担保余额超过担保总额度或发生其他对外担保的，按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司章程》等相关规定，提
交公司董事会或股东大会决定和审批。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广联航空工业股份有限公司
章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

    二、对外担保预计额度情况
    公司为全资子公司及控股子公司提供担保总额度合计不超过人民币11.00亿
万元（含正在执行的担保），前述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期
内可循环使用。
      具体情况如下：
                                                                              金额：万元

                                                                     担保额度占
                              担保方
                                       截至目前担       本次新增担   公司最近一       是否关
担保方          被担保方      持股比
                                         保余额           保额度     期净资产比       联担保
                                例
                                                                         例

               成都航新航
               空装备科技      100%         10,000               -        6.27%        否
               有限公司

               广联航空（西
                                60%         26,000               -       16.31%        否
               安）有限公司
广联航
               广联航空（自
空工业                          85%                 -       50,000       31.37%        否
               贡）有限公司
股份有
限公司         广联航发（沈
               阳）精密装备    100%                 -       10,000        6.27%        否
               有限公司

               公司合并报
               表范围其他          -                -       14,000        8.78%        否
               公司

               为公司合并
公   司   合
               报表范围内
并   报   表
               其他公司提
范   围   内                       -                -      110,000                -    否
               供担保的第
其   他   公
               三方担保公
司
               司
注：1、“截至目前担保余额”指截至第三届董事会第十四次会议召开日（2023 年 4 月 24 日）
的担保余额；
2、“本次新增担保额度”指自第三届董事会第十四次会议召开之日（2023 年 4 月 24 日）起至
2023 年年度股东大会决议生效之日期间预计新增担保额度；
3、“担保额度占公司最近一期净资产比例”中“担保额度”指“截至目前担保余额”与“本次
新增担保额度”之和。


      为满足公司生产经营资金需要，公司可根据实际情况，在不超过11.00亿元
担保总额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额并及时披露对外担保进
展情况；超过公司2023年度担保总额度或发生其他对外担保的，应按照相关规定
由董事会、股东大会另行审议后实施。

    三、被担保人基本情况
    （一）成都航新航空装备科技有限公司
    1、被担保人：成都航新航空装备科技有限公司
    2、注册资本：2,000万元人民币
    3、法定代表人：王梦勋
    4、成立日期：2015-11-27
    5、统一社会信用代码：91510114MA61RPDB75
    6、公司住所：成都市新都区石板滩镇顺飞路8号
    7、经营范围：机械自动化技术开发;计算机软硬件开发;飞机装备（工装）航
空航天相关设备设计与制造（不含发动机）;飞机零部件、飞机内装饰和地随设
备的开发、生产、销售;机械加工;航空器零部件制造;商务信息咨询（不含投资咨
询）;货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展
开经营活动）
    8、股权结构及与公司关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司
    9、被担保人最近一年的主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额为
31,827.71万元，负债总额为21,465.07万元,净资产为10,362.64万元，2022年度营
业收入为20,834.77万元，净利润为8,280.08万元
    10、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
    （二）广联航空（西安）有限公司
    1、被担保人：广联航空（西安）有限公司
    2、注册资本：40,000万元人民币
    3、法定代表人：高洪君
    4、成立日期：2019-08-30
    5、统一社会信用代码：91610137MA6X3XCD7U
    6、公司住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地云汉路1399号
    7、经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用零部件制造；机械
零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销
售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；发电机及
发电机组制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属成形机床制造；模具
制造；模具销售；航空运输设备销售；机械电气设备制造；软件开发；非居住房
地产租赁；货物进出口；技术进出口；人工智能理论与算法软件开发；工业机器
人制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备研发；金属制品研发；增材制造
装备制造；工业工程设计服务；工业设计服务；金属包装容器及材料销售；智能
无人飞行器销售；高性能纤维及复合材料销售；人工智能硬件销售；陆上风力发
电机组销售；工业自动控制系统装置销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航
空器（发动机、螺旋桨）生产；航天设备制造；航天器及运载火箭制造；劳务派
遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）
    8、股权结构及与公司关系：公司持有其60%股权，为公司控股子公司
    9、被担保人最近一年的主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额为
62,572.51万元，负债总额为24,297.10万元,净资产为38,275.41万元，2022年度营
业收入为2,214.36万元，净利润为-1,649.82万元
    10、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
    （三）广联航空（自贡）有限公司
    1、被担保人：广联航空（自贡）有限公司
    2、注册资本：10,000万元人民币
    3、法定代表人：王梦勋
    4、成立日期：2022-09-01
    5、统一社会信用代码：91510303MABWGCEK95
    6、公司住所：四川省自贡市贡井区航空产业园区灯塔路创新创业科技孵化
园1#办公楼221号
    7、经营范围：一般项目:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;航空运
输设备销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;机械电气设备制造;电气设
备修理;机械电气设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电
组件设备销售;模具制造;模具销售;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复
合材料制造;机械零件、零部件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;民用航空材料销售;金
属结构制造;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股权结构及与公司关系：公司持有其85%股权，为公司控股子公司
    9、被担保人最近一年的主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额为
1,916.48万元，负债总额为0.00万元,净资产为1,916.48万元，2022年度营业收入为
0.00万元，净利润为-0.52万元
    10、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
    （四）广联航发（沈阳）精密装备有限公司
    1、被担保人：广联航发（沈阳）精密装备有限公司
    2、注册资本：10,000万元人民币
    3、法定代表人：毕恒恬
    4、成立日期：2022-12-20
    5、统一社会信用代码：91210112MAC4MMK269
    6、公司住所：辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼307室
    7、经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产，民用航空器（发
动机、螺旋桨）生产，民用航空器维修，航天设备制造，航天器及运载火箭制造，
船舶设计，船舶制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：模具制造，模具销售，绘图、计
算及测量仪器制造，刀具制造，刀具销售，工业机器人制造，通用设备制造（不
含特种设备制造），机械电气设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，金属表面处理及热处理
加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股权结构及与公司关系：公司持有其100%股权，为公司全资子公司
    9、被担保人最近一年的主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额为
0.00万元，负债总额为0.00万元,净资产为0.00万元，2022年度营业收入为0.00万
元，净利润为0.00万元
    10、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人
    （五）公司合并报表范围的其他公司
    为满足公司生产经营资金需要，公司可根据实际情况，在不超过11.00亿元
担保总额度内，调节公司为合并报表范围内其他公司的具体担保金额并及时披露
对外担保进展情况；超过公司2023年度担保总额度或发生其他对外担保的，应按
照相关规定由董事会、股东大会另行审议后实施。
    （六）为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司
    就公司合并报表范围内其他公司因业务开展需求需由第三方担保公司提供
担保，并由公司合并报表范围内其他公司提供反担保的情形，公司将认真分析该
第三方担保机构财务状况、运营状况、信用情况等，选择具备较强综合实力的第
三方担保机构进行合作，并在后续担保事项实际发生时，披露第三方担保机构相
关信息。

    四、本次担保的其他说明
    （一）2023年度担保总额度是公司根据自身经营发展需要与相关银行等金融
机构及其他担保对方初步协商，同时根据2023年度生产经营情况预计可能发生的
对外担保需求制定的预案。
    本次担保总额度的使用范围包括公司向合并报表范围内各子公司提供担保；
合并报表范围内公司因业务需要需由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围
内其他公司向该第三方担保机构提供反担保。公司控股子公司为公司合并报表范
围内其他公司或其他组织提供担保的，不计入本次担保总额度，公司将在控股子
公司履行其内部审议程序后及时披露。
    向银行等金融机构申请综合授信及向其他担保对方提供担保的具体方式、担
保期限和实际金额等依据公司与有关交易对方最终协商后签署的合同确定，本担
保总额度可循环使用，但有效期内任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保
总额度。
    公司可根据银行等金融机构及其他担保对方要求，在实际担保业务中由公司
合并报表范围内的公司主体就某一被担保人提供联合担保，担保额度将不超过本
次授权的担保总额度。
    （二）在上述担保总额度范围及期限内，对未来12个月内新取得控制权的公
司，可由公司为该公司向银行申请综合授信或其他业务需求提供担保。
    （三）公司以前年度经董事会、股东大会审议通过的对外提供担保事项，延
续至2022年年度股东大会审议通过之日尚有余额的将包含在本次担保总额度以
内；2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日，对外提
供担保发生的金额包含在2023年度对外提供担保总额度内；如果由于新增项目需
要等原因超过上述担保总额度的，需另行履行董事会或股东大会审批程序。

    五、董事会意见
    经核查，公司董事会认为：本次担保系因公司2023年度向银行等金融机构及
其他担保对方申请综合授信及提高履约能力所需，旨在满足公司的经营发展需
求，有利于公司未来业务开展，降低财务成本。上述拟被担保对象均为公司合并
范围内的公司主体，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好；或以上
主体委托第三方担保公司提供担保并由合并范围内公司主体提供反担保，担保风
险可控。董事会同意通过该事项，并提交公司2022年度股东大会审议。

    六、独立董事意见
    1、事前认可意见：
    核查，本次担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，符合
公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。目前公司经营情况良好，
现金流稳定，财务风险处于公司可控制范围内。因此，一致同意上述担保事项，
并同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
    2、独立意见：
    经核查，本次担保事宜均与公司合并报表范围内的公司需求相关，公司在担
保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本
次审议2023年度担保总额度是为了满足合并报表范围内的公司未来业务开展所
需，不会损害公司及股东的利益，本次担保事项不会对公司构成不利影响，未发
现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法有
效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等关
于公司提供对外担保的相关规定。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止本公告披露日，公司累计担保额度合计不超过36,000万元人民币（或等
值外币），占2022年度归属于公司股东净资产的22.57%，被担保主体均为公司合
并报表范围内各子公司，或以上公司委托第三方担保公司提供担保并由合并报表
范围内公司提供反担保，除此之外公司无为控股股东及其他关联方、任何其它法
人或非法人单位或个人提供担保的情形，亦无逾期担保。

    八、备查文件
    1、 《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
    2、 《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议
    相关事项的事前认可意见》
    3、 《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会
    议相关事项的独立意见》


    特此公告。


                                             广联航空工业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日