浙江中胤时尚股份有限公司
鉴证报告
2020 年度
关于浙江中胤时尚股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZA10997号
浙江中胤时尚股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称
“中胤时尚”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称
“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
中胤时尚管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务
办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定
编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金
专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
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司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务
办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定
编制，在所有重大方面如实反映中胤时尚2020年度募集资金存放与使
用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中胤时尚2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修
订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号—
—信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大
方面如实反映了中胤时尚2020年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供中胤时尚为披露2020年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二一年四月十三日
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2020年度
募集资金存放与使用情况专项报告
浙江中胤时尚股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信
息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤时尚股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额人民币 53,760
万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税）
人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于
2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。
(二) 2020 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2020 年 10 月 21 日募集资金净额 477,319,854.72
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,260,962.57
减：2020 年度使用金额 3,078,014.43
减：2020 年末购买理财产品金额 350,000,000.00
加：2020 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费 646,851.72
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 81,627,729.44
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
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募集资金存放与使用情况专项报告
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规，
公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国际金融股份有限公司与招商银行股
份有限公司温州分行江滨支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存
储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金三方监管协议（范本)》、《募集资金专户
存储四方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金三方监管协议（范本）》、《募集资金
专户存储四方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
执行。
(二) 三方、四方监管情况
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从 2020 年 10 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与招商银行股份有限公司温州
分行江滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司与招商银行股份有限公司温州分行江
滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专
款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》和
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方、
四方监管协议得到切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
银行名称
招商银行股份 浙江中胤时
有限公司温州 尚股份有限 755949111810668 31,883,605.53 活期存款
分行江滨支行 公司
招商银行股份
温州中胤鞋
有限公司温州 577905166010118 38,566,184.10 活期存款
服有限公司
分行江滨支行
招商银行股份
温州中胤鞋
有限公司温州 577905166010655 11,177,939.81 活期存款
服有限公司
分行江滨支行
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2020年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存储
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
银行名称
合计 81,627,729.44
三、 本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 46,338,977.00 元，具体情况详见本公司
2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集
资金投资项目，本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预
先投入，截至 2020 年 11 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 4,326.10 万元，预先投入待置换金额 4,326.10 万元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了
专项审核，并已于 2020 年 11 月 10 日出具信会师报字[2020]第 ZA15858 号《关于浙
江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
本公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事会和 2020 年第二次临时监
事会会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意本公司使用募集资金 4,326.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。 截至
2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金实际置换 4,326.10 万元预先投入的自筹资
金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
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募集资金存放与使用情况专项报告
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投
项目计划实施专户管理。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 4 月 13 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江中胤时尚股份有限公司
2021年4月13日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年度
单位：万元
募集资金总额 47,731.99 本年度投入募集资金总额 4,633.90
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 4,633.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1. 设计、展示、营销中
否 26,873.05 20,946.02 1,800.17 1,800.17 8.59% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
心建设项目
2. 年产 200 万双鞋履智
否 10,678.63 10,678.63 2,833.73 2,833.73 26.54% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
能化生产基地 建设项目
3. 研发中心建设项目 否 10,107.34 10,107.34 - - 0.00% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
4. 补充营运资金 否 10,000.00 6,000.00 - - 0.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 57,659.02 47,731.99 4,633.90 4,633.90 11.10%
超募资金投向 不适用
合计 57,659.02 47,731.99 4,633.90 4,633.90 11.10%
对照表 第 1 页
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大 变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
截至 2020 年 11 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,326.10 万元，预先投入待置换金额 4,326.10 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期
已对本公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2020 年 11 月 10 日出具信会师报字[2020]第 ZA15858 号《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自
投入及置换情况
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金实际置换 4,326.10 万元预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：
途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司运用人民币 35,000 万元的闲置募集资金购买了理财产品。公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董
对照表 第 2 页
事会、2020 年第二次临时监事会，2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自股东
大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2020 年 11 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2020-004）。
募集资金使用及披露中
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
存在的问题或其他情况
对照表 第 3 页
