现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36925901 |
102231677 |
137427075 |
117139226 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
193981076 |
818085090 |
426630623 |
310691228 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12331714 |
41483792 |
31970687 |
20477045 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
184067638 |
691377998 |
350293126 |
199127250 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9386331 |
49334983 |
77215364 |
37164645 |
| 经营活动现金流出小计 |
208580525 |
801488885 |
476387484 |
267852554 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14599450 |
16596205 |
-49756861 |
42838674 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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281303 |
245102 |
245102 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
21775233 |
-- |
1785 |
1784 |
| 投资活动现金流入小计 |
21875233 |
281303 |
246887 |
246886 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53400504 |
179213122 |
114594718 |
96239501 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
53410534 |
183371642 |
117866207 |
98734520 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31535301 |
-183090338 |
-117619320 |
-98487634 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40682021 |
1569885 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
11980000 |
11980000 |
11980000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
40682021 |
21420021 |
16910136 |
12990136 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1230647 |
17915141 |
17940029 |
8977805 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41485754 |
41706584 |
41731472 |
32769248 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-803733 |
-20286564 |
-24821336 |
-19779112 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
358054 |
4417842 |
4263123 |
6944359 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46580430 |
-182362855 |
-187934395 |
-68483713 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16303499 |
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20287157 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8671646 |
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4321514 |
| 无形资产摊销 |
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884311 |
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395857 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-230696 |
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-232353 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13253 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-2188913 |
-- |
-6914891 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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7089945 |
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3819314 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
355791 |
-- |
-11757620 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34638268 |
-- |
30790431 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
10067848 |
-- |
-2239792 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1936268 |
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1936268 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16596205 |
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42838674 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
332809231 |
-- |
446688373 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
515172085 |
-- |
515172085 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-182362855 |
-- |
-68483713 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1697972 |
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763235 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
146483774 |
674784848 |
264176536 |
176404867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10571401 |
41068564 |
25027012 |
17147135 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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