浙江中胤时尚股份有限公司
2021年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告
浙江中胤时尚股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信
息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使
用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤时尚股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额人民币 53,760
万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税）
人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于
2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。
(二) 2021 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2020 年 10 月 21 日募集资金净额 477,319,854.72
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,260,962.57
减：截至 2021 年 6 月末已使用金额 91,137,556.98
减：2021 年 6 月末购买理财产品金额 332,000,000.00
加：截至 2021 年 6 月末存款利息收入和理财产品收益
2,261,535.94
减支付银行的手续费净额
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 13,182,871.11
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
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市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规，
公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国际金融股份有限公司与招商银行股
份有限公司温州分行江滨支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存
储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金三方监管协议（范本)》、《募集资金
专户存储四方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金三方监管协议（范本）》、《募
集资金专户存储四方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照执行。
(二) 三方、四方监管情况
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从 2020 年 10 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与招商银行股份有限公司温州
分行江滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司与招商银行股份有限公司温州分行江
滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专
款专用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》和《募
集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方、四方
监管协议得到切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
银行名称
招商银行股份 浙江中胤时
有限公司温州 尚股份有限 1,845,185.23 活期存款
755949111810668
分行江滨支行 公司
招商银行股份
温州中胤鞋
有限公司温州 577905166010118 5,222,801.15 活期存款
服有限公司
分行江滨支行
招商银行股份
温州中胤鞋
有限公司温州 577905166010655 6,114,884.73 活期存款
服有限公司
分行江滨支行
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募集资金存储
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
银行名称
合计 13,182,871.11
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 8,805.96 万元，具体情况详见本公司 2021
年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投
项目计划实施专户管理。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 8 月 23 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
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2021年8月23日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中胤时尚股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 47,731.99 本年度投入募集资金总额 8,805.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,439.86
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1. 设计、展示、营销中
否 26,873.05 20,946.02 488.90 2,289.07 10.93% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
心建设项目
2. 年产 200 万双鞋履智
否 10,678.63 10,678.63 2,282.06 5,115.79 47.91% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
能化生产基地建设项目
3. 研发中心建设项目 否 10,107.34 10,107.34 35.00 35.00 0.35% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
4. 补充营运资金 否 10,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 57,659.02 47,731.99 8,805.96 13,439.86 28.16%
超募资金投向 不适用
合计 57,659.02 47,731.99 8,805.96 13,439.86 28.16%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
截至 2020 年 11 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,326.10 万元，预先投入待置换金额 4,326.10 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期 已对本公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2020 年 11 月 10 日出具信会师报字[2020]第 ZA15858 号《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自
投入及置换情况 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事会和 2020 年第二次临时监事会会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 4,326.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：
途及去向 截至 2021 年 6 月 30 日，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司运用人民币 33,200 万元的闲置募集资金购买了理财产品。公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事
会、2020 年第二次临时监事会，2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自股东大
会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2020 年 11 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2020-004）。
募集资金使用及披露中
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
存在的问题或其他情况
