浙江中胤时尚股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板
上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规
定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤
时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96
元，募集资金总额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人
民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税）人民币 1,189.61 万元，实际
募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21
日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会
师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金净额 81,627,729.44
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 -
减：2021 年度使用金额 125,058,783.89
加：2021 年度购买理财产品差额 340,000,000.00
加：2021 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的
12,991,833.63
手续费
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 309,560,779.18
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司及全资子公司温州中胤
鞋服有限公司、中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司温州
分行江滨支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四
方监管协议》；公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国际金融
股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温州鹿城支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议
内容按照《募集资金三方监管协议（范本)》、《募集资金专户存储四方监管
协议（范本)》拟定，与《募集资金三方监管协议（范本）》、《募集资金专
户存储四方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照执行。
(二) 三方、四方监管情况
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从 2020 年 10 月起对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与招商
银行股份有限公司温州分行江滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司温州中胤鞋服
有限公司与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行及保荐机构中国国
际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各
方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专
用。
2021 年 10 月 12 日，公司变更募集资金专项账户，公司分别与中国农业银
行股份有限公司温州鹿城支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司温州中胤鞋
服有限公司与中国农业银行股份有限公司温州鹿城支行及保荐机构中国
国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了
各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款
专用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方、四方监管协议得到切实履
行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
名称
招商银行股份有 浙江中胤时
限公司温州分行 尚股份有限 755949111810668 - 活期存款
江滨支行 公司
中国农业银行股 浙江中胤时
份有限公司温州 尚股份有限 19230701040005089 191,633,367.26 活期存款
丰门支行 公司
招商银行股份有
温州中胤鞋
限公司温州分行 577905166010118 13,731,723.99 活期存款
服有限公司
江滨支行
招商银行股份有
温州中胤鞋
限公司温州分行 577905166010655 - 活期存款
服有限公司
江滨支行
中国农业银行股
温州中胤鞋
份有限公司温州 19230701040005071 104,195,687.93 活期存款
服有限公司
丰门支行
合计 309,560,779.18
三、 本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事会、2020 年第二次
临时监事会，2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，
使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月
内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
公司于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第六次临时董事会和 2021 年第六次
临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前
提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通
过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
2021 年度，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司使用闲置募集资金购
买保本型理财产品已到期部分取得投资收益共计 1,176.81 万元，该部分理
财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司使用闲置募集资金购买保本型
理财产品余额共计 1,000 万元，明细如下：
实际
委托理
产品类 年化
受托人名称 产品名称 财金额 起始日 到期日
型 收益
（万元）
率
招商银行点金系列看
招商银行股份
跌三层区间 30 天结构 结构性
有限公司温州 1,000.00 2021-12-21 2022-1-20 3.05%
性存款（产品代码： 存款
分行江滨支行
NWZ00084）
合计 1,000.00
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江中胤时尚股份有限公司
董事会
2022年4月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年度
单位： 万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 47,731.99 12,505.87
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 17,139.77
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可
变更项 募集资金 截至期末投资进度 行性是
承诺投资项目和超募资 调整后投 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
目（含 承诺投资 （%） 否发生
金投向 资总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变 总额 (3)＝(2)/(1) 重大变
更） 化
承诺投资项目
1. 设计、展示、营销中心
否 26,873.05 20,946.02 802.56 2,602.73 12.43% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
2. 年产 200 万双鞋履智
否 10,678.63 10,678.63 5,643.31 8,477.04 79.38% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
能化生产基地 建设项目
3. 研发中心建设项目 否 10,107.34 10,107.34 60.00 60.00 0.59% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
4. 补充营运资金 否 10,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 57,659.02 47,731.99 12,505.87 17,139.77 35.91%
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：
及去向 公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事会、2020 年第二次临时监事会，2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，
使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月
内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2020 年 11 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-004）。
公司于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第六次临时董事会和 2021 年第六次临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见 2021 年 11 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。
2021 年度，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已到期部分取得投资收益共计 1,176.81 万元，该部分
理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司使用闲置募集资金购买保本
型理财产品余额共计 1,000 万元。
募集资金使用及披露中存 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资
在的问题或其他情况 金使用及管理的违规情形。
