浙江中胤时尚股份有限公司
鉴证报告
2021 年度
关于浙江中胤时尚股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA11123号
浙江中胤时尚股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称
“贵公司”） 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称
“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
浙江中胤时尚股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—
—公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、
执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金
专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
鉴证报告 第 1 页
司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司2021年度募集资金存
放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包
括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实
反映了贵公司2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
（以下无正文）
鉴证报告 第 2 页
（本页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二二年四月二十五日
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募集资金存放与使用情况专项报告
浙江中胤时尚股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公
告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤时尚股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额人民币 53,760
万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税）
人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于
2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金净额 81,627,729.44
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 -
减：2021 年度使用金额 125,058,783.89
加：2021 年度购买理财产品差额 340,000,000.00
加：2021 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银行的手续费 12,991,833.63
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 309,560,779.18
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
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募集资金存放与使用情况专项报告
关法律法规，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国际金融股份有限公司
与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国
际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温州鹿城支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容按照《募集
资金三方监管协议（范本)》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本)》拟定，与《募
集资金三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》无重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
(二) 三方、四方监管情况
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从 2020 年 10 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与招商银行股份有限公司温州
分行江滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司与招商银行股份有限公司温州分行江
滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专
款专用。
2021 年 10 月 12 日，公司变更募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有
限公司温州鹿城支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司与中国农业银行股份有
限公司温州鹿城支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储
四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金
专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用
募集资金，报告期内三方、四方监管协议得到切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
招商银行股份有限公 浙江中胤时尚
755949111810668 - 活期存款
司温州分行江滨支行 股份有限公司
中国农业银行股份有 浙江中胤时尚
19230701040005089 191,633,367.26 活期存款
限公司温州丰门支行 股份有限公司
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募集资金存储银行名称 账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
招商银行股份有限公 温州中胤鞋服
577905166010118 13,731,723.99 活期存款
司温州分行江滨支行 有限公司
招商银行股份有限公 温州中胤鞋服
577905166010655 - 活期存款
司温州分行江滨支行 有限公司
中国农业银行股份有 温州中胤鞋服
19230701040005071 104,195,687.93 活期存款
限公司温州丰门支行 有限公司
合计 309,560,779.18
三、 本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事会、2020 年第二次临时监事
会，2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资
计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置
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募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自股东大会审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
公司于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第六次临时董事会和 2021 年第六次临时监事
会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不
影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币
9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理
财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金
可循环滚动使用。
2021 年度，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司使用闲置募集资金购买保本型
理财产品已到期部分取得投资收益共计 1,176.81 万元，该部分理财产品本金及收益已
按期归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及全资子公司温州中胤鞋
服有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额共计 1,000 万元，明细如下：
委托理财金 实际年化
受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 到期日
额（万元） 收益率
招商银行股份 招商银行点金系列看跌三
有限公司温州 层区间 30 天结构性存款 结构性存款 1,000.00 2021-12-21 2022-1-20 3.05%
分行江滨支行 （产品代码：NWZ00084）
合计 1,000.00
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江中胤时尚股份有限公司董事会
2022年4月25日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中胤时尚股份有限公司 2021 年度 单位： 万元
募集资金总额 47,731.99 本年度投入募集资金总额 12,505.87
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 17,139.77
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可行
募集资金 调整后投
承诺投资项目和超 变更项 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使用 本年度实现的 是否达到预计 性是否发
承诺投资 资总额
募资金投向 目（含部 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 生重大变
总额 (1)
分变更） 化
承诺投资项目
1. 设计、展示、营销
否 26,873.05 20,946.02 802.56 2,602.73 12.43% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
中心建设项目
2. 年产 200 万双鞋
履智能化生产基地 否 10,678.63 10,678.63 5,643.31 8,477.04 79.38% 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
建设项目
3. 研发中心建设项目 否 10,107.34 10,107.34 60.00 60.00 0.59% 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
4. 补充营运资金 否 10,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 57,659.02 47,731.99 12,505.87 17,139.77 35.91%
对照表 第 1 页
超募资金投向 不适用
未 达 到 计 划 进 度或 预
计 收 益 的 情 况 和原 因 不适用
（分具体项目）
项 目 可 行 性 发 生重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资 项目 实
不适用
施地点变更情况
募 集 资 金 投 资 项目 实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项目 先
不适用
期投入及置换情况
用 闲 置 募 集 资 金暂 时
不适用
补充流动资金情况
项 目 实 施 出 现 募集 资
不适用
金结余的金额及原因
对照表 第 2 页
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，投资理财产品情况如下：
公司于 2020 年 11 月 11 日召开 2020 年第四次临时董事会、2020 年第二次临时监事会，2020 年 11 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金，用于购买安全性
高、流动性好的保本型理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2020 年 11 月 13 日披露的《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。
尚 未 使 用 的 募 集资 金
公司于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第六次临时董事会和 2021 年第六次临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金
用途及去向
投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2021 年 11 月 26 日披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-057）。
2021 年度，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已到期部分取得投资收益共计 1,176.81 万元，该部分理财产品本金及收益已按期归还至募
集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额共计 1,000 万元。
募 集 资 金 使 用 及披 露
中 存 在 的 问 题 或其 他 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
情况
对照表 第 3 页
