广东科翔电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关
规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2021 年 3
月 31 日止《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]2393 号”文《关于同意广东科翔电子科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申
港证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普
通股(A 股)股票 4310 万股，发行价格为每股 13.06 元。
本公司募集资金总额为 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 61,231,689.13
元 后 ， 募 集 资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情况：扣除承销 费 用
39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，差额 21,404,849.51 元为剩余发行费。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承销
商申港证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 日出
具了众会字(2020)第 7568 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2021 年 3 月 31 日止，首次公开发行 A 股股票募集资金情况的存储情况列示如下：
1
单位：人民币万元
主体 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
广东科翔电子科技 中国建设银行股份有限 440501715035
30,305.92 3,014.70 -
股份有限公司 公司惠州大亚湾支行 00001341
广东科翔电子科技 中国工商银行股份有限 200802272920
10,859.52 4.20 -
股份有限公司 公司惠州滨海支行 0293878
广东科翔电子科技 广东华兴银行股份有限 810880100008
4,000.00 0.00 -
股份有限公司 公司惠州大亚湾支行 842
广东科翔电子科技 广发银行股份有限公司 955088002380
5,000.00 1.96 -
股份有限公司 惠州大亚湾支行 8500285
江西科翔电子科技 中国建设银行股份有限 440501715035
0.00 147.39 -
有限公司 公司惠州大亚湾支行 00001402
合计 50,165.44 3,168.25
公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,000,000.00 元，公司独立董事和
保荐机构申港证券股份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（众会字（2020）第 7912 号）。
公司于 2021 年使用首次公开发行股票募集资金 62,000,000.0 元人民币向全资子公司江西
科翔电子科技有限公司以现金形式增资，用于实施“江西科翔印制电路板及半导体建设项目
（一期）”。增资款分别由中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广东华兴银行股份有
限公司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行三个募集资金专户转入江西
科翔电子科技有限公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行：2021 年 2
月 5 日由中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行转入金额 6,000,000.00 元；2021 年 2 月
5 日由广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行转入金额 40,118,233.33 元；2021 年 3 月 8
日由广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行转入金额 15,881,766.67 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
2
（一）前次募集资金使用情况对照情况
详见附件 1。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目未出现变更情形。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司于 2020 年 11 月 26 日第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金人民币 1,800.00 万元人民币置换预先投入募集项目自筹资金。2020 年 12 月 2 日，公
司将 1,800.00 万元从募集资金账户中置换出。
（四）闲置募集资金情况说明
公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会
议，于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目
建设的情况下，对暂时闲置的募集资金不超过 4.9 亿元（含本数）进行现金管理，以更好的
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司
募集资金专项账户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构申港证券股份
有限公司发表了核查意见。截止 2021 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的
情况如下：
单位：人民币万元
序 委托 产品名 委托理财金 预期年化
受托方 产品类型 起息日 到期日
号 方 称 额 收益率
中国工商银行股份有 七 天单位 7 天到期
1 公司 保本保息 9,059.96 2020-12-17 1.89%
限公司惠州滨海支行 通知存款 自动滚存
广发银行股份有限公 赢 在益添 7 天到期
2 公司 保本保息 3,437.58 2020-12-18 2.03%
司惠州大亚湾支行 T+6 自动滚存
中国建设银行股份有
七 天单位 7 天到期
3 公司 限公司惠州大亚湾支 保本保息 1,423.37 2021-2-5 1.89%
通知存款 自动滚存
行
中国建设银行股份有
七 天单位 7 天到期
4 公司 限公司惠州大亚湾支 保本保息 15,430.08 2021-3-24 1.89%
通知存款 自动滚存
行
5 公司 中国建设银行股份有 结 构性存 保本浮动 10,000.00 2021-3-25 2021-4-26 1.54%-
3
限公司惠州大亚湾支 款 收益
3.2%
行
合计 39,350.99
说明：委托理财金额包含本金 39,325.23 万元、利息收入 25.76 万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
详见附件 2。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、附件
附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
广东科翔电子科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
4
附件 1：前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：50,165.43 已累计使用募集资金总额：7,852.65
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
2020 年度：1,800.00
变更用途的募集资金总额比例：-
2021 年 1-3 月：6,052.65
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期（或截止日项
投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额
金额的差额（注 1）目完工程度）
江西科翔印制电 江西科翔印制电
1 路板及半导体建 路板及半导体建 50,165.43 50,165.43 7,852.65 50,165.43 50,165.43 7,852.65 42,312.78 2021 年 9 月末
设项目（一期） 设项目（一期）
合计 50,165.43 50,165.43 7,852.65 50,165.43 50,165.43 7,852.65 42,312.78 -
注 1：截止 2021 年 3 月 31 日止，募投项目实际投资金额 7,852.65 万元，剩余募集资金 42,312.78 万元。截止 2021 年 3 月 31 日，短期理财金额 39,350.99
万元（含利息收入 25.76 万元），募集资金账户实际结存金额 3,168.24 万元（含利息收入 52.79 万元、理财收益 128.09 万元、银行手续费 0.18 万元），合计
42,519.23 万元，与剩余募集资金差异 206.45 万元系利息收入 78.54 万元、理财收益 128.09 万元、银行手续费 0.18 万元。
5
附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
序 （达产后年利润 2021 年
项目名称 累计产能利用率 2020 年 2019 年 累计实现效益 预计效益
号 总额） 1-3 月
江西科翔印制电路
1 板及半导体建设项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目（一期）
说明：截止 2021 年 3 月 31 日募投项目尚处于筹建期。
6
