现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6596114 |
87623539 |
60757452 |
42924298 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
551161449 |
2704403986 |
1926127501 |
1237731623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124506335 |
523549176 |
384831047 |
250395188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
535214800 |
2031083604 |
1524052218 |
1062150330 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19008338 |
86030802 |
66945767 |
43102715 |
| 经营活动现金流出小计 |
688451391 |
2696560730 |
2021011194 |
1385525905 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-137289942 |
7843256 |
-94883693 |
-147794283 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
700300 |
686500 |
461000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
592000000 |
4030100000 |
2990100000 |
1853500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
593881637 |
4048117367 |
3004597399 |
1862631043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
137463404 |
794108237 |
587721694 |
482051250 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
484123897 |
3936701003 |
3084008542 |
2079701753 |
| 投资活动现金流出小计 |
621587301 |
4778946274 |
3719822269 |
2595378003 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27705663 |
-730828907 |
-715224870 |
-732746959 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
441010000 |
1061288341 |
934590000 |
658610000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
441010000 |
1092688341 |
965990000 |
671110000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
215569550 |
644886326 |
448738942 |
294934102 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17419117 |
47071544 |
22705751 |
13551254 |
| 筹资活动现金流出小计 |
245205015 |
734043559 |
504977989 |
330457120 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
195804985 |
358644781 |
461012011 |
340652880 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
378312 |
2018224 |
1608720 |
1004600 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31187692 |
-362322645 |
-347487832 |
-538883762 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-172153333 |
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-50904600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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210229323 |
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93178440 |
| 无形资产摊销 |
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5591317 |
-- |
2723346 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-164639 |
-- |
1404548 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3175122 |
-- |
116650 |
| 财务费用 |
-- |
29358876 |
-- |
5690100 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15772662 |
-- |
-7275602 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3243021 |
-- |
-7187193 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-801956481 |
-- |
-181340285 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
660589535 |
-- |
-31734211 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3218847 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7843256 |
-- |
-147794283 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
406348720 |
-- |
229787602 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
768671365 |
-- |
768671365 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-362322645 |
-- |
-538883762 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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22283923 |
-- |
8460732 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
542875984 |
2530015836 |
1805009364 |
1138900934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1689351 |
86764611 |
60360685 |
55906390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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