广东科翔电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关
规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2022
年 4 月 30 日止《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额和资金到账情况
1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]2393 号”文《关于同意广东科翔电子科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公
司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方
式发行人民币普通股(A 股)股票 4310 万股，发行价格为每股 13.06 元。
本 公 司 募 集 资 金 总 额 为 562,886,000.00 元 ， 扣 除 公 开 发 行 股 票 发 生 的 费 用
61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情况：扣除
承销费用 39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，差额 21,404,849.51 元为剩
余发行费。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承销
商申港证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 日出
具了众会字(2020)第 7568 号《验资报告》。
2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3641 号）同意注册，公司于 2022 年 4 月向特定对象发
行股票 51,701,308 股，募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用人民
1
币（不含税）25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中新增注
册资本人民币 51,701,308.00 元，资本公积人民币 919,765,615.08 元。主承销中泰证券股份
有限公司于 2022 年 4 月 8 日扣除部分承销费 13,973,182.31 元（含税）后，将募集资金余款
983,345,049.01 元 汇 入 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 惠 州 大 亚 湾 支 行 （ 账 号 ：
44050171503500001665）募集资金专户中，该事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
进行审验并出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2022 年 4 月 30 日止，募集资金情况的存储情况列示如下：
1、2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票
单位：人民币万元
主体 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 账户状态
广东科翔电子科 中国建设银行股份有限 440501715035
30,305.92 0.00 已销户
技股份有限公司 公司惠州大亚湾支行 00001341
广东科翔电子科 中国工商银行股份有限 200802272920
10,859.52 0.00 已销户
技股份有限公司 公司惠州滨海支行 0293878
广东科翔电子科 广东华兴银行股份有限 810880100008
4,000.00 0.00 已销户
技股份有限公司 公司惠州大亚湾支行 842
广东科翔电子科 广发银行股份有限公司 955088002380
5,000.00 0.00 已销户
技股份有限公司 惠州大亚湾支行 8500285
江西科翔电子科 中国建设银行股份有限 440501715035
0.00 60.25 正常
技有限公司 公司惠州大亚湾支行 00001402
江西科翔电子科 中国建设银行股份有限 360501640164
0.00 1,531.31 正常
技有限公司 公司九江开发区支行 00000950
合计 50,165.44 1,591.56
公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,000,000.00 元，公司独立董事
和保荐机构申港证券股份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（众会字（2020）第 7912 号）。
截止 2022 年 4 月 30 日止，公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江西科翔
2
电子科技有限公司以现金形式增资，用于实施“江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一
期）”。增资款分别由中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广东华兴银行股份有限公
司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行三个募集资金专户转入江西科翔
电子科技有限公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中国建设银行
股份有限公司九江开发区支行,累计转入增资款 49,063.89 万元，具体增资明细如下表所示：
单位：人民币万元
转出方（科翔电子） 转入方（江西科翔）
交易时间 交易金额 备注
募集账户转出行 账号 募集账户转入行 银行账户
广东华兴银行股份有 中国建设银行股份有
81088010 4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 限公司惠州大亚湾支 2021/2/5 4,011.82
0008842 3500001402 款
行 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有
4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 2021/2/5 600.00
3500001402 款
行 1341 行
95508800 中国建设银行股份有
广发银行股份有限公 4405017150 出资
23808500 限公司惠州大亚湾支 2021/3/8 1,588.18
司惠州大亚湾支行 3500001402 款
285 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有
4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 2021/4/1 3,000.00
3500001402 款
行 1341 行
95508800 中国建设银行股份有
广发银行股份有限公 4405017150 出资
23808500 限公司惠州大亚湾支 2021/4/9 1,500.00
司惠州大亚湾支行 3500001402 款
285 行
95508800 中国建设银行股份有
广发银行股份有限公 4405017150 出资
23808500 限公司惠州大亚湾支 2021/5/8 600.00
司惠州大亚湾支行 3500001402 款
285 行
95508800 中国建设银行股份有
广发银行股份有限公 4405017150 出资
23808500 限公司惠州大亚湾支 2021/5/20 1,345.90
司惠州大亚湾支行 3500001402 款
285 行
20080227 中国建设银行股份有
中国工商银行股份有 4405017150 出资
29200293 限公司惠州大亚湾支 2021/5/26 2,300.00
限公司惠州滨海支行 3500001402 款
878 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有
4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 2021/6/15 2,000.00
3500001402 款
行 1341 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有
4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 2021/7/15 4,000.00
3500001402 款
行 1341 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有 4405017150 出资
2021/8/17 2,000.00
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 3500001402 款
3
行 1341 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有
4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 2021/9/7 5,000.00
3500001402 款
行 1341 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有
3605016401 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司九江开发区支 2021/10/9 6,300.00
6400000950 款
行 1341 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有
3605016401 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司九江开发区支 2021/11/22 4,000.00
6400000950 款
行 1341 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有
3605016401 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司九江开发区支 2021/12/15 3,892.89
6400000950 款
行 1341 行
中国工商银行股份有 20080227 中国建设银行股份有
3605016401 出资
限公司惠州滨海支行 29200293 限公司九江开发区支 2022/1/10 2,000.00
6400000950 款
878 行
中国工商银行股份有 20080227 中国建设银行股份有
3605016401 出资
限公司惠州滨海支行 29200293 限公司九江开发区支 2022/1/24 1,000.00
6400000950 款
878 行
中国工商银行股份有 20080227 中国建设银行股份有
3605016401 出资
限公司惠州滨海支行 29200293 限公司九江开发区支 2022/2/28 1,000.00
6400000950 款
878 行
中国工商银行股份有 20080227 中国建设银行股份有
3605016401 出资
限公司惠州滨海支行 29200293 限公司九江开发区支 2022/4/19 2,925.10
6400000950 款
878 行
合计 49,063.89
2、2022 年 4 月向特定对象发行股票
单位：人民币万元
主体 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 账户状态
广东科翔电子 中国建设银行股份有
440501715035
科技股份有限 限公司惠州大亚湾支 98,334.50 29,943.04 正常
00001665
公司 行
中国建设银行股份有
江西科翔电子 360501640164
限公司九江开发区支 0.00 2,096.36 正常
科技有限公司 00001040
行
江西科翔电子 平安银行股份有限公 156003333333
0.00 0.00 正常
科技有限公司 司九江分行营业部 33
合计 98,334.50 32,039.40
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次
4
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费的自
筹资金。截至 2022 年 4 月 15 日止，为顺利推进募集资金投资项目，公司预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金合计人民币 4,565.18 万元。本次拟置换金额为 895.46 万元，银
行承兑汇票支付 3,669.72 万元（尚未到期）不在本次置换范围之内，待银行承兑汇票到期前
2 个工作日由募集资金专户转到普通账户后等额支付。公司独立董事和保荐机构中泰证券股
份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子
科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的鉴证
报告》（众专审字（2022）第 03976 号），截止 2022 年 4 月 30 日，公司尚未将预先投入募集
资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
详见附件 1。
（二）前次募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目未出现变更情形。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金置换情况
公司于 2020 年 11 月 26 日第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金人民币 1,800.00 万元人民币置换预先投入募集项目自筹资金。2020 年 12 月 2 日，公
司将 1,800.00 万元从募集资金账户中置换出。
2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金置换情况
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至
2022 年 4 月 15 日止，为顺利推进募集资金投资项目，公司预先投入募投项目及支付发行费
5
用的自筹资金合计人民币 4,565.18 万元。本次拟置换金额为 895.46 万元，银行承兑汇票支
付 3,669.72 万元（尚未到期）不在本次置换范围之内，待银行承兑汇票到期前 2 个工作日由
募集资金专户转到普通账户后等额支付。截止 2022 年 4 月 30 日，公司尚未将预先投入募集
资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
详见附件 2。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金闲置情况说明
公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，
于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔电子科技有限公司在确保不影
响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金不超过 4.9 亿元（含
本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资
期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会发表了明确的同
意意见。保荐机构申港证券股份有限公司发表了核查意见。截止 2022 年 4 月 30 日，公司不
存在使用首次公开发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的情况。
6
（二）2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金闲置情况说明
公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次
会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金不超过 5.73 亿元
（含本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次
投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可
循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会发表了明确的
同意意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。
公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次
会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔电子科技有限公司在确保不
影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，增加使用暂时闲置的募集资金不超过 3.90
亿元（含本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
本次投资期限为自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，
资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构中泰证券
股份有限公司发表了核查意见。
截止 2022 年 4 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
序 委托 产品类 委托理财 预期年化
受托方 产品名称 起息日 到期日
号 方 型 金额 收益率
中国建设银行股份
结构性存 保本浮 2022-5-2 1.6%-3.15
1 公司 有限公司惠州大亚 57,300.00 2022-4-22
款 动收益 3 %
湾支行
合计 57,300.00
九、附件
附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》
附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
广东科翔电子科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
7
附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表（2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票）
单位：人民币万元
募集资金净额：50,165.43 已累计使用募集资金总额：49,289.54
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
2020 年度：1,800.00
变更用途的募集资金总额比例：- 2021 年度：39,110.97
2022 年 1-4 月：8,378.57
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期（或截止日项
投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额
金额的差额（注 1）目完工程度）
江西科翔印制电 江西科翔印制电
已达可使用状
1 路板及半导体建 路板及半导体建 50,165.43 50,165.43 49,289.54 50,165.43 50,165.43 49,289.54 875.89
态
设项目（一期） 设项目（一期）
合计 50,165.43 50,165.43 49,289.54 50,165.43 50,165.43 49,289.54 875.89 -
注 1：截止 2022 年 4 月 30 日止，募投项目实际投资金额 49,289.54 万元，剩余募集资金 875.89 万元。截止 2022 年 4 月 30 日，募集资金账户实际结存
金额 1,591.56 万元，与剩余募集资金差异 715.67 万元，差异包括利息收入 461.53 万元、理财收益 256.09 万元、银行手续费 1.95 万元。
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附件 1-2：前次募集资金使用情况对照表（2022 年 4 月向特定对象发行股票）
单位：人民币万元
募集资金净额：97,146.69 已累计使用募集资金总额：7,903.60
变更用途的募集资金总额：- 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2022 年 1-4 月：7,903.60
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期（或截止日项
投资金额 投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额
金额的差额（注 1）目完工程度）
江西科翔印制电 江西科翔印制电
1 路板及半导体建 路板及半导体建 97,146.69 97,146.69 7,903.60 97,146.69 97,146.69 7,903.60 89,243.09 不适用
设项目（二期） 设项目（二期）
合计 97,146.69 97,146.69 7,903.60 97,146.69 97,146.69 7,903.60 89,243.09 -
注 1：截止 2022 年 4 月 30 日止，募投项目实际投资金额 7,903.60 万元，剩余募集资金 89,243.09 万元。截止 2022 年 4 月 30 日，短期理财金额 57,300.00
万元，募集资金账户实际结存金额 32,039.40 万元,合计 89,339.40 万元，与剩余募集资金差异 96.30 万元，差异包括尚未从募集资金账户中置换出的前
期使用自有资金支付的发行费 72.81 万元、利息收入 23.56 万元、银行手续费 0.07 万元。
9
附件 2-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票）
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
序 （达产后年利润
项目名称 累计产能利用率 2022 年 1-4 月 2021 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
号 总额）
江西科翔印制电路
1 板及半导体建设项 不适用 不适用 260.56 -3,233.90 不适用 -2,973.34 不适用
目（一期）
说明：截至 2022 年 4 月 30 日，江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）整体已竣工，处于阶段性投产及产能爬坡阶段，产能正在持续释放。
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附件 2-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年 4 月向特定对象发行股票）
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
序 （达产后年利润
项目名称 累计产能利用率 2022 年 1-4 月 2021 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
号 总额）
江西科翔印制电路
1 板及半导体建设项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目（二期）
说明：截至 2022 年 4 月 30 日，江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）尚处于筹建期，暂未实现生产。
11