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公司公告

仲景食品:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2021-08-19  

                               证券代码:300908           证券简称:仲景食品         公告编号:2021-035



                              仲景食品股份有限公司

      关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或者重大遗漏。

         仲景食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日召开第五
     届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,并于 2020 年 12 月 21 日召开
     2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有
     资金进行现金管理的议案》;公司于 2021 年 4 月 6 日召开第五届董事会第七次
     会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金
     管理额度的议案》,根据上述议案,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正
     常进行及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募
     集资金和额度不超过人民币 40,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自
     审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用,并授
     权董事长在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具
     体事项由公司财务部门负责组织实施。
         具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自
     有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-006)和《关于增加闲置自有资
     金进行现金管理额度的公告》(公告编号 2021-019)。
         近日,公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况如下:

         一、现金管理基本情况

序                                                金额
     银行名称      产品名称          产品性质              起息日       到期日      资金来源
号                                              (万元)

     中信银行                                              2021 年 8   2021 年 11
1                三个月定期存款      定期存款   2,000.00                            募集资金
     南阳分行                                              月 18 日     月 17 日
     中信银行                                              2021 年 8   2021 年 11
2                三个月定期存款      定期存款   6,500.00                            自有资金
     南阳分行                                              月 18 日     月 17 日

         二、关联关系说明
    公司与中信银行南阳分行不存在关联关系。

    三、现金管理风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、公司本次购买的投资产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作及监控风险。
    (二)公司拟采取的风险控制措施如下:
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。公司用于现金管
理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品
和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。
    2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金的安全。
    3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

    四、对公司日常经营的影响
    公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保公司募投项
目所需资金计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集
资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过对闲置募
集资金和自有资金适度、适时地进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获
得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

    五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

    (一)公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况
                                                                                                是
                                                                                           资   否   实现
序                                 产品       金额                 到期      预计年化收    金   到   收益
     银行名称     产品名称                              起息日
号                                 性质     (万元)               日          益率        来   期   (万
                                                                                           源   赎   元)
                                                                                                回
                交通银行蕴通财                                                             募
                                   保本浮               2020 年    2021 年
     交通银行   富定期型结构性                                                             集
1                                  动收益   42,000.00   12 月 24   3 月 24   1.54%-3.20%        是   331.39
     南阳分行   存款 90 天(黄金                                                           资
                                     型                   日         日
                  挂钩看涨)                                                               金

                                   保本浮                                                  募
                共赢智信汇率挂                          2020 年    2021 年
     中信银行                       动收                                                   集
2               钩人民币结构性              13,000.00   12 月 23   3 月 23   1.48%-3.35%        是   107.37
     南阳分行                      益、封                                                  资
                 存款 02369 期                            日         日
                                    闭式                                                   金

                挂钩汇率区间累
     中国工商                                                                              募
                计型法人人民币     保本浮               2020 年    2021 年
     银行股份                                                                              集
3               结构性存款产品     动收益   10,000.00   12 月 24   3 月 26   1.30%-3.30%        是   73.76
     有限公司                                                                              资
                -专户型 2020 年      型                   日         日
     西峡支行                                                                              金
                 第 220 期 B 款

     中国银行   挂钩型结构性存                                                             募
                                   保本保               2020 年    2021 年
     股份有限         款                                                                   集
4                                  最低收   7,000.00    12 月 24   3 月 24   1.54%-4.80%        是   26.58
     公司西峡   【CSDV20200697                                                             资
                                    益型                  日         日
       支行     7C】(机构客户)                                                           金

     中国银行   挂钩型结构性存                                                             募
                                   保本保               2020 年    2021 年
     股份有限         款                                                                   集
5                                  最低收   7,000.00    12 月 24   3 月 24   1.52%-4.78%        是   82.50
     公司西峡   【CSDV20200697                                                             资
                                    益型                  日         日
       支行     8C】(机构客户)                                                           金

                中国工商银行挂
     中国工商   钩汇率区间累计                                                             募
                                   保本浮               2021 年    2021 年
     银行股份   型法人人民币结                                                             集
6                                  动收益   14,600.00   3 月 29    5 月 18   1.05%-3.72%        是   74.40
     有限公司   构性存款产品-                                                              资
                                     型                   日         日
     西峡支行   专户型 2021 年第                                                           金
                  075 期 A 款

                中国工商银行挂
     中国工商   钩汇率区间累计                                                             募
                                   保本浮               2021 年    2021 年
     银行股份   型法人人民币结                                                             集
7                                  动收益   8,500.00    3 月 30    6 月 29   1.05%-3.72%        是   78.83
     有限公司   构性存款产品-                                                              资
                                     型                   日         日
     西峡支行   专户型 2021 年第                                                           金
                  076 期 A 款
     中国银行   挂钩型结构性存                                                                   募
                                   保本保                     2021 年   2021 年
     股份有限         款                                                           1.5400%-3.5   集
8                                  最低收         10,000.00   3 月 29   6 月 29                       是   88.27
     公司西峡   【CSDVY2021023                                                        020%       资
                                    益型                        日        日
       支行     18】(机构客户)                                                                 金




                                                                                                 募
                                                              2021 年   2021 年
     中信银行                      定期存                                                        集
9               三个月定期存款                    2,000.00    5 月 18   8 月 17         -             是   17.49
     南阳分行                           款                                                       资
                                                                日        日
                                                                                                 金




                中国工商银行挂
     中国工商   钩汇率区间累计                                                                   募
                                   保本浮                     2021 年   2021 年
     银行股份   型法人人民币结                                                                   集
10                                 动收益         20,000.00   3 月 29   10 月 13   1.50%-3.72%        否   未到期
     有限公司   构性存款产品-                                                                    资
                                        型                      日        日
     西峡支行   专户型 2021 年第                                                                 金
                  075 期 B 款


                交通银行蕴通财                                                                   募
                                   保本浮                     2021 年   2021 年
     交通银行   富定期型结构性                                                                   集
11                                 动收益         11,000.00   3 月 29   10 月 13   1.82%-4.98%        否   未到期
     南阳分行   存款 198 天(挂                                                                  资
                                        型                      日        日
                 钩汇率看跌)                                                                    金


                交通银行蕴通财                                                                   募
                                   保本浮                     2021 年   2021 年
     交通银行   富定期型结构性                                                                   集
12                                 动收益         11,000.00   3 月 29   10 月 13   1.82%-4.98%        否   未到期
     南阳分行   存款 198 天(挂                                                                  资
                                        型                      日        日
                 钩汇率看涨)                                                                    金


                                   保本浮                                                        募
                共赢智信汇率挂                                          2021 年
     中信银行                      动        收               2021 年                            集
13              钩人民币结构性                    7,000.00              9 月 29    1.48%-3.75%        否   未到期
     南阳分行                      益、封                     7月1日                             资
                 存款 04939 期                                            日
                                   闭式                                                          金

                中国工商银行挂
     中国工商   钩汇率区间累计                                                                   募
                                   保本浮                               2021 年
     银行股份   型法人人民币结                                2021 年                            集
14                                 动收益         3,000.00              10 月 13   1.30%-3.40%        否   未到期
     有限公司   构性存款产品-                                 7月2日                             资
                                   型                                     日
     西峡支行   专户型 2021 年第                                                                 金
                  187 期 U 款
     中国银行   挂钩型结构性存                                                             募
                                   保本保                         2021 年
     股份有限         款                               2021 年               1.54%-4.522   集
15                                 最低收   3,500.00              10 月 13                      否   未到期
     公司西峡   【CSDVY2021050                         7月2日                    8%        资
                                   益型                             日
       支行     11】(机构客户)                                                           金


     中国银行   挂钩型结构性存                                                             募
                                   保本保                         2021 年
     股份有限         款                               2021 年               1.53%-4.512   集
16                                 最低收   3,500.00              10 月 12                      否   未到期
     公司西峡   【CSDVY2021050                         7月2日                    8%        资
                                   益型                             日
       支行     12】(机构客户)                                                           金


                                                                                           募
                                                       2021 年    2021 年
     中信银行                      定期存                                                  集
17              三个月定期存款              2,000.00   8 月 18    11 月 17        -             否   未到期
     南阳分行                        款                                                    资
                                                         日         日
                                                                                           金


                交通银行蕴通财                                                             自
                                   保本浮              2020 年    2020 年
     交通银行   富定期型结构性                                                             有
18                                 动收益   8,000.00   11 月 18   12 月 30   1.35%-3.05%        是   28.07
     南阳分行   存款 42 天(黄金                                                           资
                                     型                  日         日
                  挂钩看涨)                                                               金

     中国邮政
     储蓄银行                      非保本                                                  自
                中邮理财邮银财                         2020 年    2021 年
     股份有限                      浮动收                                                  有
19              富理财宝人民                4,600.00   11 月 27   1 月 20     浮动收益          是   19.18
     公司西峡                      益理财                                                  资
                  币理财产品                             日         日
     县白羽南                       产品                                                   金
      路支行
     中国邮政
     储蓄银行                      非保本                                                  自
                中邮理财邮银财                                    2021 年
     股份有限                      浮动收              2021 年                             有
20              富理财宝人民                2,500.00              1 月 20     浮动收益          是   1.98
     公司西峡                      益理财              1月8日                              资
                  币理财产品                                        日
     县白羽南                       产品                                                   金
      路支行
     中国邮政
     储蓄银行                      非保本                                                  自
                中邮理财邮银财                         2021 年
     股份有限                      浮动收                         2021 年                  有
21              富理财宝人民                2,000.00   1 月 11                浮动收益          是   4.61
     公司西峡                      益理财                         2月7日                   资
                  币理财产品                             日
     县白羽南                       产品                                                   金
      路支行
     中国邮政
     储蓄银行                      非保本                                                  自
                中邮理财邮银财                         2021 年    2021 年
     股份有限                      浮动收                                                  有
22              富理财宝人民                800.00     1 月 12    1 月 20     浮动收益          是   0.42
     公司西峡                      益理财                                                  资
                  币理财产品                             日         日
     县白羽南                       产品                                                   金
      路支行
     中国银行    挂钩型结构性存                                                              自
                                    保本保                2021 年   2021 年
     股份有限          款                                                                    有
23                                  最低收    4,000.00    1 月 22   5 月 17    1.52%-5.02%        是   63.26
     公司西峡    【CSDV20210070                                                              资
                                     益型                   日        日
       支行           1B】                                                                   金
     中国银行    挂钩型结构性存                                                              自
                                    保本保                2021 年   2021 年
     股份有限          款                                                                    有
24                                  最低收    4,000.00    1 月 22   5 月 18    1.54%-5.04%        是   19.57
     公司西峡    【CSDV20210070                                                              资
                                     益型                   日        日
       支行           0B】                                                                   金

                                                                                             自
                                                          2021 年   2021 年
     中信银行                       定期存                                                   有
25               三个月定期存款               6,500.00    5 月 18   8 月 17         -             是   56.88
     南阳分行                            款                                                  资
                                                            日        日
                                                                                             金


                 挂钩汇率区间累
     中国工商                                                                                自
                 计型法人人民币     保本浮                2021 年   2021 年
     银行股份                                                                                有
26               结构性存款产品     动收益    12,000.00   1 月 13   10 月 13   1.50%-3.70%        否   未到期
     有限公司                                                                                资
                 -专户型 2021 年         型                 日        日
     西峡支行                                                                                金
                  第 010 期 R 款

                 中国工商银行挂
     中国工商    钩汇率区间累计                                                              自
                                    保本浮                          2021 年
     银行股份    型法人人民币结                           2021 年                            有
27                                  动收益    5,000.00              10 月 13   1.30%-3.40%        否   未到期
     有限公司    构性存款产品-                            7月2日                             资
                                    型                                日
     西峡支行    专户型 2021 年第                                                            金
                   187 期 U 款

                                                                                             自
                                                          2021 年   2021 年
     中信银行                       定期存                                                   有
28               三个月定期存款               6,500.00    8 月 18   11 月 17        -             否   未到期
     南阳分行                            款                                                  资
                                                            日        日
                                                                                             金


              截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
              61,000.00 万元,使用自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 23,500.00
      万元。
         (二)公司使用闲置募集资金和自有资金办理协定存款、通知存款的情况
              截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金办理协定存款、通知存款的金额
      为 2,189.17 万元,使用自有资金办理协定存款的金额为 5,478.47 万元。
              综上,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 63,189.17 万元,
      使用自有资金进行现金管理的金额合计为 28,978.47 万元,均未超过授权的现金
      管理额度。
六、备查文件
1、本次购买现金管理产品的相关认购资料;
2、协定存款合同以及通知存款申请单。
特此公告


                                      仲景食品股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 19 日