2020 年度财务决算报告 上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表已 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 结合公司实际运营中的具体情况,现将 2020 年度财务决算报告汇总如下: 报告期内,公司实际营业收入 571,653,494.39 元,同比减少 2.04%;实现归 属于上市公司普通股股东的净利润 86,828,247.08 元,同比增长 13.18%;实现基 本每股收益 1.8774 元,同比增长 10.12%。 一、2020 年度公司主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2020 年度 2019 年度 本年比上年增减 营业收入 571,653,494.39 583,571,842.88 -2.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 82,604,701.01 74,473,033.16 10.92% 净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 79,145,476.84 96,060,077.75 -17.61% 基本每股收益(元/股) 1.8774 1.7048 10.12% 稀释每股收益(元/股) 1.8774 1.7048 10.12% 加权平均净资产收益率 22.14% 32.10% -9.96% 资产总额 1,489,233,634.53 420,447,890.51 254.20% 归属于上市公司股东的净资产 1,321,218,306.19 269,435,841.07 390.36% 二、资产及负债状况 单位:元 2020 年末 2020 年初 比重 变动 30%以上 项目 占总资 占总资 增减 金额 金额 原因分析 产比例 产比例 主要系本年度收到募 货币资金 1,229,094,577.11 82.53% 172,780,072.77 41.09% 611.36% 集资金所致 应收账款 25,040,258.94 1.68% 25,460,409.27 6.06% -1.65% 存货 64,513,798.05 4.33% 50,957,263.35 12.12% 26.60% 存货净额 64,513,798.05 4.33% 50,957,263.35 12.12% 26.60% 主要系本年度预缴税 其他流动资产 1,512,662.51 0.10% 837,099.14 0.20% 80.70% 款所致 固定资产 99,692,455.30 6.69% 105,591,065.05 25.11% -5.59% 在建工程 31,082,548.67 2.09% 24,135,036.61 5.74% 28.79% 无形资产 25,323,056.61 1.70% 25,298,677.49 6.02% 0.10% 主要系本年度采购长 其他非流动资产 2,281,335.21 0.15% 1,248,859.10 0.30% 82.67% 期资产款增加所致 短期借款 15,000,000.00 1.01% - 0.00% 0.00% 应付账款 48,820,277.05 3.28% 49,643,827.72 11.81% -1.66% 合同负债 42,136,515.99 2.83% - 0.00% 0.00% 主要系本年度奖金增 应付职工薪酬 19,766,346.74 1.33% 14,157,966.72 3.37% 39.61% 加所致 应交税费 21,822,125.87 1.47% 19,539,701.71 4.65% 11.68% 主要系本年度政府补 递延收益 5,926,107.95 0.40% 3,313,500.07 0.79% 78.85% 助增加所致 三、2020 年度经营成果分析 单位:元 本年比上 项目 2020 年度 2019 年度 变动 30%以上原因分析 年增减 营业收入 571,653,494.39 583,571,842.88 -2.04% 营业成本 269,064,027.71 277,555,631.75 -3.06% 销售费用 135,662,469.99 145,051,805.94 -6.47% 管理费用 49,220,072.54 49,136,290.33 0.17% 研发费用 22,114,124.45 21,586,954.88 2.44% 主要系本年度利息收入增加及汇 财务费用 88,033.59 -1,163,156.90 107.57% 兑损失所致 其他收益 5,725,007.88 3,365,374.96 70.12% 主要系本年度政府补助增加所致 信用减值损失 2,667,194.17 -1,641,858.19 262.45% 主要系本年度坏账计提转回所致 资产处置收益 -276,087.50 -15,173.68 1,719.52% 主要系本年度资产处置增加所致 净利润 86,828,351.88 76,718,211.67 13.18% 注:为便于理解,“财务费用”与“资产处置收益”科目亏损导致的增减率以正数列示, “信用减值损失”科目盈利导致的增减率以正数列示。 四、2020 年度现金流分析 单位:元 项目 2020 年度 2019 年度 同比增减 变动 30%以上原因分析 经营活动现金流入小计 646,953,335.39 688,495,962.84 -6.03% 经营活动现金流出小计 567,807,858.55 592,435,885.09 -4.16% 经营活动产生的现金流量净额 79,145,476.84 96,060,077.75 -17.61% 投资活动现金流入小计 2,669,226.61 96,937.82 2,653.55% 主要系本年度收回构建 项目 2020 年度 2019 年度 同比增减 变动 30%以上原因分析 长期资产保证金所致 主要系本年度减少构建 投资活动现金流出小计 19,884,524.17 46,816,036.00 -57.53% 长期资产支出所致 主要系本年度减少构建 投资活动产生的现金流量净额 -17,215,297.56 -46,719,098.18 -63.15% 长期资产支出所致 主要系本年度收到募集 筹资活动现金流入小计 998,569,850.00 11,996,560.00 8,223.80% 资金投入所致 主要系上年度偿还借款 筹资活动现金流出小计 748,432.59 26,115,151.70 -97.13% 及分配股利所致 主要系本年度收到募集 筹资活动产生的现金流量净额 997,821,417.41 -14,118,591.70 -7,167.43% 资金投入所致 主要系本年度收到募集 现金及现金等价物增加额 1,057,014,504.34 35,005,322.77 2,919.58% 资金投入所致 上海海融食品科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 22 日