现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1590811 |
20527810 |
16126991 |
13815208 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
295407629 |
1165132500 |
832883140 |
578734862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54921003 |
219171388 |
168770798 |
118371614 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
214513158 |
802913673 |
621901155 |
440263310 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20809626 |
112350892 |
78235976 |
53344957 |
| 经营活动现金流出小计 |
293876819 |
1161320190 |
894561260 |
634278411 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1530810 |
3812310 |
-61678120 |
-55543549 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
280000000 |
1785000000 |
1415000000 |
1110000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94174 |
208930 |
239059 |
227563 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
281818116 |
1795156646 |
1423393343 |
1116859873 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47615853 |
153653146 |
58813907 |
40309340 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
392615853 |
1618653146 |
1143813907 |
805309340 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-110797737 |
176503499 |
279579436 |
311550533 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1991762 |
2616056 |
2086011 |
1558431 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1991762 |
4616056 |
2086011 |
1558431 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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10000000 |
10000000 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2279921 |
4652956 |
3796440 |
1990415 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2279921 |
50097364 |
49768097 |
47417770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-288159 |
-45481308 |
-47682086 |
-45859338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1737360 |
-4742916 |
-1306018 |
-1042217 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111292446 |
130091586 |
168913212 |
209105428 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18295845 |
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3124816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26878246 |
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13072294 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1410286 |
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701005 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9888 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1593923 |
-- |
441924 |
| 财务费用 |
-- |
6112635 |
-- |
2241713 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-10902085 |
-- |
-6966744 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38002412 |
-- |
-55925811 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
28698665 |
-- |
2475624 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-568569 |
-- |
-20189499 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2726217 |
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4224303 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3812310 |
-- |
-55543549 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
442597081 |
-- |
521610924 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
312505496 |
-- |
312505496 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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130091586 |
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209105428 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
873396 |
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441863 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
292487867 |
1138724600 |
811541820 |
561950896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1328950 |
5880090 |
5214329 |
2968758 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
280000000 |
1785000000 |
1415000000 |
1110000000 |
