证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-004
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 10 月 20 日
召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，2021 年 11 月 5
日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于延长使用闲置募集
资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》和《关于延长使用闲置自有资金进
行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、募投
项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过 80,000 万元的闲置募
集资金及不超过 37,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使
用。
具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 21 日和 2021 年 11 月 5 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公
告编号：2021-063）、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额
度的公告》（公告编号：2020-068）、《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理
的期限并调整额度的公告》（公告编号：2020-069）和《2021 年第二次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2021-078）等相关公告。
近日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎
回，并使用闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况
预期
理财产
年化
认 品
产品类 到期 收益 实际收益
购 签约对方 产品名称 金额 起息日
型 日 率 （元）
方 （万
（%
元）
）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银 2022
型法人人民币结 保本浮 2021 1.3
公 行股份有限 年3 3,043,561
构性存款产品-专 动收益 35,000 年 12 %-3.
司 公司上海市 月4 .64
户型 2021 年第 型 月2日 45%
奉贤支行 日
352 期 F 款
（21ZH352F）
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银 2022
公 型法人人民币结 保本浮 2021 1.3
行股份有限 年3 1,304,383
司 构性存款产品-专 动收益 15,000 年 12 %-3.
公司上海市 月4 .56
户型 2021 年第 型 月2日 45%
奉贤支行 日
352 期 F 款
（21ZH352F）
支取
日央
行七
上海浦东发 2022
保本浮 2022 天通
公 展银行股份 利多多通知存款 年3
动收益 1,850 年2月 知存 22,324.69
司 有限公司奉 业务 B 类 月4
型 8日 款基
贤支行 日
准利
率
+67.
5基
点
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
理财产 资
认 预期年
产品类 品金额 金
购 签约对方 产品名称 起息日 到期日 化收益
型 （万 来
方 率（%）
元） 源
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
中国工商银 募
型法人人民币结 保本浮 2022 年
公 行股份有限 2022 年 1.3%-3. 集
构性存款产品-专 动收益 35,000 7月1
司 公司上海市 3月8日 6% 资
户型 2022 年第 型 日
奉贤支行 金
094 期 H 款
（22ZH094F）
关联关系说明：公司与上述签约对方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、投资产品都经过严格的评估，其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型
理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型
理财及国债逆回购品种等)，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品，其中利用闲置募集资金购买理财产品
时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。在确保公司正常运营和资金安全的前提下，公司运
用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公
司主营业务的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一
定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的情况
预期
理财产 年化 资 是
认
序 产品 品金额 起息 到期 收益 金 否
购 签约对方 产品名称
号 类型 （万 日 日 率 来 赎
方
元） （% 源 回
）
中国工商银行挂钩
中国工商银 保本 2022 2022 募
汇率区间累计型法 1.3
公 行股份有限 浮动 年3 年7 集
1 人人民币结构性存 35,000 %-3. 否
司 公司上海市 收益 月8 月1 资
款产品-专户型 6%
奉贤支行 型 日 日 金
2022 年第 094 期 H
款（22ZH094F）
支取
日央
行七
天通
上海浦东发 保本 2022 募
知存
公 展银行股份 利多多通知存款业 浮动 年2 集
2 1,850 - 款基 是
司 有限公司奉 务B类 收益 月8 资
准利
贤支行 型 日 金
率
+67.
5基
点
上海浦东发 利多多公司稳利 保本 2022 2022 募
1.4
公 展银行股份 22JG3034 期（3 个 浮动 年1 年4 集
3 %-3. 否
司 有限公司奉 月早鸟款）人民币 收益 20,000 月 17 月 18 资
4%
贤支行 对公结构性存款 型 日 日 金
北京银行股 欧元/美元固定日 保本 2021 2022 募
1.85
公 份有限公司 观察看涨型结构性 浮动 年 12 年3 集
4 7,500 %-5. 否
司 上海奉贤支 存款（产品编码： 收益 月 23 月 23 资
15%
行 DFJ2112242） 型 日 日 金
北京银行股 欧元/美元固定日 保本 2021 2022 募
1.85
公 份有限公司 观察看跌型结构性 浮动 年 12 年3 集
5 7,500 %-5. 否
司 上海奉贤支 存款（产品编码： 收益 月 23 月 23 资
15%
行 DFJ2112243） 型 日 日 金
北京银行股 2021 募
公 份有限公司 年 12 2.1 集
6 7 天通知存款 - 2000 - 否
司 上海奉贤支 月 17 % 资
行 日 金
中国工商银行挂钩
中国工商银 汇率区间累计型法 保本 2021 2022 募
1.3
公 行股份有限 人人民币结构性存 浮动 年 12 年3 集
7 35,000 %-3. 是
司 公司上海市 款产品-专户型 收益 月2 月4 资
45%
奉贤支行 2021 年第 352 期 F 型 日 日 金
款（21ZH352F）
利多多公司稳利
上海浦东发 保本 2021 2022 募
21JG6435 期（3 个 1.4
公 展银行股份 浮动 年 10 年1 集
8 月网点专属 B 款） 20,000 %-3. 是
司 有限公司奉 收益 月 15 月 14 资
人民币对公结构性 4%
贤支行 型 日 日 金
存款
中国工商银行挂钩
中国工商银 汇率区间累计型法 保本 2021 2021 募
1.3
公 行股份有限 人人民币结构性存 浮动 年9 年 12 集
9 15,000 %-3. 是
司 公司上海市 款产品-专户型 收益 月3 月 6 资
1%
奉贤支行 2021 年第 257 期 R 型 日 日 金
款（21ZH257R）
中国工商银行挂钩
中国工商银 汇率区间累计型法 保本 2021 2021 募
1.3
1 公 行股份有限 人人民币结构性存 浮动 年8 年 11 集
50,000 %-3. 是
0 司 公司上海市 款产品-专户型 收益 月 30 月 30 资
0%
奉贤支行 2021 年第 252 期 G 型 日 日 金
款（21ZH252G）
上海浦东发 利多多公司稳利 保本 2021 2021 募
1.4
1 公 展银行股份 21JG7579 期(三层 浮动 年7 年 10 集
20,000 %-3. 是
1 司 有限公司奉 看涨)人民币对公 收益 月 16 月 14 资
45%
贤支行 结构性存款 型 日 日 金
中国工商银行挂钩
中国工商银 汇率区间累计型法 保本 2021 2021 募
1.3
公 行股份有限 人人民币结构性存 浮动 年6 年9 集
1 15,000 %-3. 是
司 公司上海市 款产品 -专户型 收益 月1 月1 资
2 5%
奉贤支行 2021 年第 152 期 型 日 日 金
D 款
央行
中国工商银 2021 募
提前 利率
1 公 行股份有限 年5 集
通知存款 - 1,950 七天 +浮 是
3 司 公司上海市 月 31 资
通知 动
奉贤支行 日 金
40%
挂钩汇率区间累计
中国工商银 保本 2021 2021 募
型法人人民币结构 1.3
1 公 行股份有限 浮动 年5 年8 集
性存款产品-专户 50,000 %-3. 是
4 司 公司上海市 收益 月 26 月 26 资
型 2021 年第 144 期 7%
奉贤支行 型 日 日 金
L款
招商银行点金系列
招商银行股 保本 2021 2021 募
看跌三层区间 31 1.6
1 公 份有限公司 浮动 年4 年5 集
天结构性存款（产 35,000 %-3. 是
5 司 上海奉贤支 收益 月 19 月 20 资
品代码： 46%
行 型 日 日 金
NSH01164）
公 上海浦东发 利多多公司稳利 保本 20,000 2021 2021 1.4 募 是
司 展银行股份 21JG5771 期(三层 浮动 年4 年7 %-3. 集
1 有限公司奉 结构)人民币对公 收益 月 15 月 14 45% 资
6 贤支行 结构性存款 型 日 日 金
招商银行点金系列
招商银行股 保本 2021 2021 募
看跌三层区间 32 1.6
公 份有限公司 浮动 年4 年5 集
1 天结构性存款（产 30,000 %-3. 是
司 上海奉贤支 收益 月 15 月 17 资
7 品代码： 66%
行 型 日 日 金
NSH01139）
上海浦东发
公司稳利固定持有 保本 2021 2021 募
展银行股份 1.4
1 公 期 JG9014 期人民 浮动 年1 年4 集
有限公司奉 20,000 %-3. 是
8 司 币对公结构性存款 收益 月 11 月 11 资
贤支行 2%
（90 天网点专属） 型 日 日 金
招商银行股 保本 2021 2021 募
招商银行点金系列 1.35
1 公 份有限公司 浮动 年1 年4 集
看涨三层区间 92 65,000 %-3. 是
9 司 上海奉贤支 收益 月 11 月 13 资
天结构性存款 48%
行 型 日 日 金
保本 2022 2022 自
对公结构性存款 1.40
2 公 江苏银行股 浮动 5,000 年2 年5 有
2022 年第 7 期 3 个 %-3. 否
0 司 份有限公司 收益 月 16 月 16 资
月B 53%
型 日 日 金
保本 2022 2022 自
对公结构性存款 1.4
2 公 江苏银行股 浮动 4,000 年1 年4 有
2022 年第 3 期 3 %-3. 否
1 司 份有限公司 收益 月 19 月 19 资
个月 B 76%
型 日 日 金
对公结构性存款 保本 2021 2022 1.40 自
2 公 江苏银行股
2022 年第 1 期 3 浮动 10,000 年 12 年3 %-3. 有 否
2 司 份有限公司
个月 B 收益 月 31 月 31 76% 资
型 日 日 金
中国工商银行挂钩
中国工商银 汇率区间累计型法 保本 2021 2022 自
1.3
2 公 行股份有限 人人民币结构性存 浮动 年 12 年3 有
15,000 %-3. 是
3 司 公司上海市 款产品-专户型 收益 月2 月4 资
45%
奉贤支行 2021 年第 352 期 F 型 日 日 金
款（21ZH352F）
北京银行股 保本 2021 2022 自
欧元/美元固定日 1.35
2 公 份有限公司 浮动 年 11 年2 有
观察区间型结构性 5,000 %-3. 是
4 司 上海奉贤支 收益 月 15 月 15 资
存款 41%
行 型 日 日 金
利多多公司稳利
上海浦东发 保本 2021 2021 自
21JG6410 期（1 个 1.4
2 公 展银行股份 浮动 年 10 年 11 有
月网点专属 B 款） 3,000 %-3. 是
5 司 有限公司奉 收益 月8 月8 资
人民币对公结构性 35%
贤支行 型 日 日 金
存款
北京银行股 保本 2021 2021 自
单位结构性存款 1.35
2 公 份有限公司 浮动 年7 年 12 有
（产品编号： 10,000 %-3. 是
6 司 上海奉贤支 收益 月 14 月 29 资
DFJ2107057） 6%
行 型 日 日 金
上海浦东发 利多多公司稳利 保本 2021 2021 自
1.4
2 公 展银行股份 21JG7459 期（三层 浮动 年6 年9 有
3,000 %-3. 是
7 司 有限公司奉 看涨）人民币对公 收益 月 30 月 28 资
6%
贤支行 结构性存款 型 日 日 金
“汇利丰”2021 年 保本 2021 2021 自
1.5
2 公 农业银行上 第 4759 期对公定 浮动 年4 年5 有
5,000 %-3. 是
8 司 海金汇支行 制人民币结构性存 收益 月 20 月 25 资
15%
款产品 型 日 日 金
公 中国农业银 “汇利丰”2021 年 保本 7,000 2021 2021 1.5 自 是
2 司 行上海市奉 第 4038 期对公定 浮动 年1 年4 %-3. 有
9 贤区金汇支 制人民币结构性存 收益 月 15 月 15 1% 资
行 款产品 型 日 日 金
北京银行股 保本 2021 2021 自
1.35
3 公 份有限公司 浮动 年1 年7 有
单位结构性存款 10,000 %-3. 是
0 司 上海奉贤支 收益 月 13 月 12 资
4%
行 型 日 日 金
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金 管理未到期余额为
72,000 万元、使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为 19,000 万元。公司
未超过股东大会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、《中国工商银行结构性存款业务申请书》及相关业务凭证；
2、上海浦东发展银行业务凭证。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二二年三月七日