证券代码：300915          证券简称：海融科技        公告编号：2022-016


                   上海海融食品科技股份有限公司
            关于向金融机构申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为满足上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产
经营发展对资金的需要，公司于 2022 年 4 月 21 日召开了公司第三届董事会第四
次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综
合授信额度的议案》，同意公司向商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人
民币 3 亿元或等值外币的综合授信额度，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议。依据相关法律法规的要求，现将相关情况具体公告如下：

一、向金融机构申请综合授信的概述

    为了满足公司及子公司生产经营发展对资金的需求，根据相关法律法规及
《公司章程》规定，2022 年公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请总额预
计不超过人民币 3 亿元或等值外币的综合授信额度（具体授信额度和授信期限以
各家金融机构实际审批为准），授信额度有效期为自公司 2021 年度股东大会审议
通过之日起一年，授信期限内额度可循环使用。授信业务种类包括但不限于流动
资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融
资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务等按与各金融机构最终商定的内容和方
式执行。

    为便于具体授信事项的顺利进展，公司授权法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人代表公司及子公司办理相关手续，与金融机构签署上述相关综合授信
有关的合同、协议、凭证等各项文件资料。

二、相关审议程序

    1、董事会审议情况
    董事会认为：公司及子公司拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司日
常经营与项目建设的资金需要，拓宽融资渠道，有利于公司的长远发展。董事会
同意本次公司及子公司向金融机构申请综合授信事项，并提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
    2、独立董事的独立意见
    独立董事认为：本次公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请总额预计不
超过人民币 3 亿元或等值外币的综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经
营发展对资金的需求，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益。因此，
我们同意本次将向金融机构申请综合授信额度的事项提交 2021 年年度股东大会
审议。
    3、监事会审议情况
    监事会认为：本次综合授信为满足公司实际生产经营及业务发展资金需要，
有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全
体股东的利益。监事会同意该事项。
    三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、第三届监事会第三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见




特此公告。




                                          上海海融食品科技股份有限公司
                                                   董事会

                                              二〇二二年四月二十二日