海融科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-08-04
证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2022-041
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 20 日
召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议,2021 年 11 月 5
日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金
进行现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募
投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过 80,000 万元的闲置
募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,
在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 21 日和 2021 年 11 月 5 日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公
告编号:2021-063)、《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整
额度的公告》(公告编号:2021-068)和《2021 年第二次临时股东大会决议公告》
(公告编号:2021-078)等相关公告。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,并使用
闲置募集资金继续进行现金管理。现将具体情况公告如下:
一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
理财产品金额 预期年化收益 实际收益
认购方 签约对方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
(万元) 率(%) (元)
北京银行股份有 欧元/美元固定日观察区
保本浮动
公司 限公司上海奉贤 间型结构性存款(产品编 15,000 2022/5/5 2022/8/3 1.35%-3.03% 1,120,684.93
收益型
支行 号 DFJ2205003)
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
理财产品金额 预期年化收
认购方 签约对方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 资金来源
(万元) 益率(%)
北京银行股份有
欧元/美元固定日观察区间型结构性 保本浮动
公司 限公司上海奉贤 15,000 2022/8/4 2022/11/2 1.35%-3.40% 募集资金
存款(产品编号 DFJ2208013) 收益型
支行
关联关系说明:公司与上述签约对方无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、投资产品都经过严格的评估,其中闲置募集资金拟投资的产品是保本型
理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型
理财及国债逆回购品种等),具有投资风险低、本金安全度高的特点;虽然投资
产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受
到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品,其中利用闲置募集资金购买理财产品
时,将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的
金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获
得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
五、截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 理财产品金额 预期年化收 资金
认购方 签约对方 产品名称 产品 类型 起息日 到期日 是否赎回
号 (万元) 益率(%) 来源
欧元/美元固定日观察区间型
北京银行股份有限公司 保本浮动收 募集
1 公司 结构性存款(产品编号 15,000 2022/8/4 2022/11/2 1.35%-3.40% 否
上海奉贤支行 益型 资金
DFJ2208013)
利多多公司稳利 22JG3701
上海浦东发展银行股份 保本浮动收 募集
2 公司 期(3 个月早鸟款)人民币 20,000 2022/8/1 2022/11/1 1.40%-3.25% 否
有限公司奉贤支行 益型 资金
对公结构性存款
利多多公司稳利 22JG5009
上海浦东发展银行股份 保本浮动收 募集
3 公司 期(7 月特供)人民币对公 20,000 2022/7/20 2022/7/29 1.35%-2.65% 是
有限公司奉贤支行 益型 资金
结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收 募集
4 公司 35,000 2022/7/5 2022/10/11 1.3%-3.41% 否
公司上海市奉贤支 款产品-专户型 2022 年第 益型 资金
245 期 F 款(22ZH245F)
欧元/美元固定日观察区间型
北京银行股份有限公司 保本浮动收 募集
5 公司 结构性存款(产品编号 15,000 2022/5/5 2022/8/3 1.35%-3.03% 是
上海奉贤支行 益型 资金
DFJ2205003)
利多多公司稳利 22JG3508
上海浦东发展银行股份 保本浮动收 募集
6 公司 期(3 个月网点专属 B 款) 20,000 2022/4/20 2022/7/20 1.4%-3.3% 是
有限公司奉贤支行 益型 资金
人民币对公结构性存款
欧元/美元固定日观察区间型
北京银行股份有限公司 保本浮动收 募集
7 公司 结构性存款(产品编号 15,000 2022/3/28 2022/4/27 1.35%-2.81% 是
上海奉贤支行 益型 资金
DFJ2203156)
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收 募集
8 公司 35,000 2022/3/8 2022/7/1 1.3%-3.6% 是
公司上海市奉贤支行 款产品-专户型 2022 年第 益型 资金
094 期 H 款(22ZH094F)
支取日央行
上海浦东发展银行股份 保本浮动收 七天通知存 募集
9 公司 利多多通知存款业务 B 类 1,850 2022/2/8 - 是
有限公司奉贤支行 益型 款基准利率 资金
+67.5 基点
利多多公司稳利 22JG3034
上海浦东发展银行股份 保本浮动收 募集
10 公司 期(3 个月早鸟款)人民币 20,000 2022/1/17 2022/4/18 1.4%-3.4% 是
有限公司奉贤支行 益型 资金
对公结构性存款
欧元/美元固定日观察看涨型
北京银行股份有限公司 保本浮动收 2021/12/2 募集
11 公司 结构性存款(产品编码: 7,500 2022/3/23 1.85%-5.15% 是
上海奉贤支行 益型 3 资金
DFJ2112242)
欧元/美元固定日观察看跌型
北京银行股份有限公司 保本浮动收 2021/12/2 募集
12 公司 结构性存款(产品编码: 7,500 2022/3/23 1.85%-5.15% 是
上海奉贤支行 益型 3 资金
DFJ2112243)
北京银行股份有限公司 2021/12/1 募集
13 公司 7 天通知存款 - 2,000 - 2.1% 否
上海奉贤支行 7 资金
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收 募集
14 公司 35,000 2021/12/2 2022/3/4 1.3%-3.45% 是
公司上海市奉贤支行 款产品-专户型 2021 年第 益型 资金
352 期 F 款(21ZH352F)
利多多公司稳利 21JG6435
上海浦东发展银行股份 保本浮动收 2021/10/1 募集
15 公司 期(3 个月网点专属 B 款) 20,000 2022/1/14 1.4%-3.4% 是
有限公司奉贤支行 益型 5 资金
人民币对公结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收 募集
16 公司 15,000 2021/9/3 2021/12/6 1.3%-3.1% 是
公司上海市奉贤支行 款产品-专户型 2021 年第 益型 资金
257 期 R 款(21ZH257R)
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收 募集
17 公司 50,000 2021/8/30 2021/11/30 1.3%-3.0% 是
公司上海市奉贤支行 款产品-专户型 2021 年第 益型 资金
252 期 G 款(21ZH252G)
利多多公司稳利 21JG7579
上海浦东发展银行股份 保本浮动收 募集
18 公司 期(三层看涨)人民币对公 20,000 2021/7/16 2021/10/14 1.4%-3.45% 是
有限公司奉贤支行 益型 资金
结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存 保本浮动收 募集
19 公司 15,000 2021/6/1 2021/9/1 1.3%-3.5% 是
公司上海市奉贤支行 款产品-专户型 2021 年第 益型 资金
152 期 D 款
中国工商银行股份有限 提前七天 央行利率+浮 募集
20 公司 通知存款 - 1,950 2021/5/31 是
公司上海市奉贤支行 通知 动 40% 资金
挂钩汇率区间
中国工商银 累计型法人人 保本 募
2 公 行股份有限 民币结构性存 浮动 2021 2021/ 1.3%- 集
50,000 是
1 司 公司上海市 款产品-专户型 收益 /5/26 8/26 3.7% 资
奉贤支行 2021 年第 144 型 金
期L款
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
72,000 万元。公司未超过股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、北京银行单位结构性存款产品说明书及相关业务凭证;
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月四日