证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2022-055
上海海融食品科技股份有限公司
关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日
召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确
保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，延长
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2022 年 11 月 4 日延长至公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案后一年。同时将使用闲置募集资金
进行现金管理的额度由不超过人民币 80,000 万元调整至不超过人民币 72,000
万元，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风
险控制措施等其他内容不变。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民
币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食
品科技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公
司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发
行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 建设内容 投资总额 拟使用募集资金投资额
植脂奶油扩产建设项目 6,263.00 6,263.00
果酱、巧克力扩产建设项目 7,839.00 7,839.00
扩建厂房项目 冷冻甜点工厂建设项目 9,960.00 9,960.00
冷藏库建设项目 8,953.00 8,953.00
科技研发中心建设项目 5,026.00 5,026.00
一般用途 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 43,041.00 43,041.00
公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余
超募资金增加投资的议案》，同意公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及
使用剩余超募资金增加投资事项。具体情况如下：
变更后 原计划使用 调整后项目建设 调整后项目
原项目 变更后建设内
原建设内容 项目名 募集资金金 投资总额（万 已投入金额
名称 容
称 额（万元） 元） （万元）
植脂奶油扩产建 奶油扩产和升
6,263 32,816 0
设项目 级建设项目
果酱、巧克力扩 未来 食 果酱扩产和升
7,839 9,919 0
产建设项目 品智 能 级建设项目
扩建厂 冷冻甜点工厂建 工厂 及 冷冻烘焙工厂
9,960 10,906 0
房项目 设项目 研发 中 建设项目
心建 设 冷藏库建设项
冷藏库建设项目 8,953 20,730 0
项目 目
科技研发中心建 科技研发中心
5,026 13,391 0
设项目 建设项目
合计 38,041 87,762 0
本次募集资金投资项目调整后，项目投资金额为87,762万元，较原募集资金
投资项目增加49,721万元。其中，拟使用募集资金80,389.53万元（其中超募资
金40,602.44万元），剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体情况如下：
变更后 原计划使用 调整后项目建 调整后拟使用 其中：拟使用
项目名 变更后建设内容 募集资金金 设投资总额 募集资金 超募资金
称 额（万元） （万元） （万元） （万元）
未来 食 奶油扩产和升级建
6,263.00 32,816.00 32,816.00 26,247.21
品智 能 设项目
工厂 及 果酱扩产和升级建
研发 中 7,839.00 9,919.00 9,919.00 1,749.20
设项目
心建 设
冷冻烘焙工厂建设
项目 9,960.00 10,906.00 10,906.00 459.70
项目
冷藏库建设项目 8,953.00 20,730.00 20,730.00 11,399.19
科技研发中心建设
5,026.00 13,391.00 6,018.53 747.14
项目
合计 38,041.00 87,762.00 80,389.53 40,602.44
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 10 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十三次会议，2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意
公司在确保不影响正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，
使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
理财产 预期年 资
认
序 产品 品金额 起息 到期 化收益 金 是否
购 签约对方 产品名称
号 类型 （万 日 日 率 来 赎回
方
元） （%） 源
欧元/美元固定
北京银行股 保本 募
日观察区间型
公 份有限公司 浮动 2022 2022/ 1.35%- 集
1 结构性存款 15,000 否
司 上海奉贤支 收益 /8/4 11/2 3.40% 资
（产品编号
行 型 金
DFJ2208013）
利多多公司稳
上海浦东发 保本 募
利 22JG3701 期
公 展银行股份 浮动 2022 2022/ 1.40%- 集
2 （3 个月早鸟 20,000 否
司 有限公司奉 收益 /8/1 11/1 3.25% 资
款）人民币对
贤支行 型 金
公结构性存款
利多多公司稳
上海浦东发 保本 募
利 22JG5009 期
公 展银行股份 浮动 2022 2022/ 1.35%- 集
3 （7 月特供）人 20,000 是
司 有限公司奉 收益 /7/20 7/29 2.65% 资
民币对公结构
贤支行 型 金
性存款
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银 累计型法人人 保本 募
公 行股份有限 民币结构性存 浮动 2022 2022/ 1.3%- 集
4 35,000 否
司 公司上海市 款产品-专户型 收益 /7/5 10/11 3.41% 资
奉贤支 2022 年第 245 型 金
期F款
（22ZH245F）
欧元/美元固定
北京银行股 保本 募
日观察区间型
公 份有限公司 浮动 2022 2022/ 1.35%- 集
5 结构性存款 15,000 是
司 上海奉贤支 收益 /5/5 8/3 3.03% 资
（产品编号
行 型 金
DFJ2205003）
利多多公司稳
上海浦东发 利 22JG3508 期 保本 募
公 展银行股份 （3 个月网点专 浮动 2022 2022/ 1.4%- 集
6 20,000 是
司 有限公司奉 属 B 款）人民 收益 /4/20 7/20 3.3% 资
贤支行 币对公结构性 型 金
存款
欧元/美元固定
北京银行股 保本 募
日观察区间型
公 份有限公司 浮动 2022 2022/ 1.35%- 集
7 结构性存款 15,000 是
司 上海奉贤支 收益 /3/28 4/27 2.81% 资
（产品编号
行 型 金
DFJ2203156）
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银 累计型法人人 保本 募
公 行股份有限 民币结构性存 浮动 2022 2022/ 1.3%- 集
8 35,000 是
司 公司上海市 款产品-专户型 收益 /3/8 7/1 3.6% 资
奉贤支行 2022 年第 094 型 金
期H款
（22ZH094F）
支取日
央行七
上海浦东发 保本 募
天通知
公 展银行股份 利多多通知存 浮动 2022 集
9 1,850 - 存款基 是
司 有限公司奉 款业务 B 类 收益 /2/8 资
准利率
贤支行 型 金
+67.5
基点
利多多公司稳
上海浦东发 保本 募
利 22JG3034 期
公 展银行股份 浮动 2022 2022/ 1.4%- 集
10 （3 个月早鸟 20,000 是
司 有限公司奉 收益 /1/17 4/18 3.4% 资
款）人民币对
贤支行 型 金
公结构性存款
欧元/美元固定
北京银行股 保本 募
日观察看涨型 2021
公 份有限公司 浮动 2022/ 1.85%- 集
11 结构性存款 7,500 /12/2 是
司 上海奉贤支 收益 3/23 5.15% 资
（产品编码： 3
行 型 金
DFJ2112242）
北京银行股 欧元/美元固定 保本 募
2021
公 份有限公司 日观察看跌型 浮动 2022/ 1.85%- 集
12 7,500 /12/2 是
司 上海奉贤支 结构性存款 收益 3/23 5.15% 资
3
行 （产品编码： 型 金
DFJ2112243）
北京银行股 募
2021
公 份有限公司 集
13 7 天通知存款 - 2,000 /12/1 - 2.1% 否
司 上海奉贤支 资
7
行 金
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银 累计型法人人 保本 募
公 行股份有限 民币结构性存 浮动 2021 2022/ 1.3%- 集
14 35,000 是
司 公司上海市 款产品-专户型 收益 /12/2 3/4 3.45% 资
奉贤支行 2021 年第 352 型 金
期F款
（21ZH352F）
利多多公司稳
上海浦东发 利 21JG6435 期 保本 募
2021
公 展银行股份 （3 个月网点专 浮动 2022/ 1.4%- 集
15 20,000 /10/1 是
司 有限公司奉 属 B 款）人民 收益 1/14 3.4% 资
5
贤支行 币对公结构性 型 金
存款
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银 累计型法人人 保本 募
公 行股份有限 民币结构性存 浮动 2021 2021/ 1.3%- 集
16 15,000 是
司 公司上海市 款产品-专户型 收益 /9/3 12/6 3.1% 资
奉贤支行 2021 年第 257 型 金
期R款
（21ZH257R）
中国工商银行
挂钩汇率区间
中国工商银 累计型法人人 保本 募
公 行股份有限 民币结构性存 浮动 2021 2021/ 1.3%- 集
17 50,000 是
司 公司上海市 款产品-专户型 收益 /8/30 11/30 3.0% 资
奉贤支行 2021 年第 252 型 金
期G款
（21ZH252G）
利多多公司稳
上海浦东发 保本 募
利 21JG7579 期
公 展银行股份 浮动 2021 2021/ 1.4%- 集
18 （三层看涨） 20,000 是
司 有限公司奉 收益 /7/16 10/14 3.45% 资
人民币对公结
贤支行 型 金
构性存款
鉴于前次闲置募集资金现金管理期限即将到期，为提高公司募集资金的使
用效率，在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情
况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，
结合公司实际经营情况，公司拟延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限
并调整额度。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营及募
集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理，以更好地实现公司和股东利益最大化。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用不超过
72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。投资期限为 2022 年第一次临时股东
大会审议通过该议案后一年，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟投资由金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长
不超过 12 个月、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存
款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影
响公司正常经营或募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公
告。
（四）投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相
关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规
范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆
回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好并
提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利
义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获
得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
七、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于
延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司延长
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2022 年 11 月 4 日延长至公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案后一年。同时将使用闲置募集资金
进行现金管理的额度由不超过人民币 80,000 万元调整至不超过人民币 72,000
万元，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风
险控制措施等其他内容不变。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于
延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司延长
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2022 年 11 月 4 日延长至公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案后一年。同时将使用闲置募集资金
进行现金管理的额度由不超过人民币 80,000 万元调整至不超过人民币 72,000
万元，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风
险控制措施等其他内容不变。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并
调整额度，是在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的
前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，且能够提
高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。因此，
我们同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 80,000
万元调整至不超过人民币 72,000 万元，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的期限，即由 2022 年 11 月 4 日延长至公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过该议案后一年，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次延长使用闲置募集资金
进行现金管理的期限并调整额度的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监
事会均发表明确同意意见，履行程序完备、合规，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法规的要求，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，保荐机构对公司本次增加闲置募集资金现金管理额度并延长现金管理
授权期限的事项无异议。
七、备查文件
1、上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、上海海融食品科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
4、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司延长使
用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的核查意见。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日