2022 年度财务决算报告 上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年度财务决算 报告汇总如下: 报告期内,公司实现营业收入 868,163,477.37 元,较去年同期增加 16.23%; 实现归属于母公司所有者的净利润 93,311,771.57 元,较去年同期减少 17.01%; 实现基本每股收益 1.0368 元,同比减少 17.01%。 一、2022 年度公司主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2022 年 2021 年 本年比上年增减 营业收入(元) 868,163,477.37 746,934,444.44 16.23% 归属于上市公司股东的净利润(元) 93,311,771.57 112,435,917.87 -17.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 68,527,453.97 85,235,117.06 -19.60% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 55,473,202.48 57,060,292.66 -2.78% 基本每股收益(元/股) 1.0368 1.2493 -17.01% 稀释每股收益(元/股) 1.0368 1.2493 -17.01% 加权平均净资产收益率 6.56% 8.27% -1.71% 资产总额(元) 1,722,197,316.05 1,599,203,161.21 7.69% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,453,184,900.08 1,396,429,252.22 4.06% 二、2022 年度资产及负债状况分析 单位:元 2022/12/31 2021/12/31 本年比 变动 30%以上原因 项目 占总资 占总资 上年增 金额 金额 分析 产比例 产比例 减 314,876,912.6 342,412,484.0 货币资金 18.28% 21.41% -8.04% 0 4 交易性金 932,450,083.7 900,598,888.8 54.14% 56.32% 3.54% 融资产 8 9 应收账款 37,361,089.12 2.17% 34,397,009.43 2.15% 8.62% 预付款项 8,037,260.21 0.47% 7,566,857.66 0.47% 6.22% 主要系报告期内公司 其他应收 116.92 1,650,734.63 0.10% 760,997.91 0.05% 租赁厂房履约保证金 款 % 增加所致。 存货 183,359,537.9 10.65% 137,588,763.1 8.60% 33.27% 主要系公司为生产经 4 6 营备货所致。 其他流动 108.92 主要系报告期内公司 1,909,474.79 0.11% 913,977.39 0.06% 资产 % 预缴税款增加所致。 112,054,077.9 117,218,446.3 固定资产 6.51% 7.33% -4.41% 4 1 主要系报告期间在建 - 工程达到预定可使用 在建工程 8,459,611.70 0.49% 12,449,640.34 0.78% 32.05% 状态转入固定资产所 致。 使用权资 4376.5 主要系报告期内公司 49,892,418.87 2.90% 1,114,531.74 0.07% 产 4% 新增厂房租赁所致。 无形资产 25,156,220.98 1.46% 25,145,258.21 1.57% 0.04% 主要系报告期内公司 递延所得 - 2,983,977.38 0.17% 5,563,207.98 0.35% 弥补以前年度亏损所 税资产 46.36% 致。 主要系报告期内公司 其他非流 226.62 44,005,916.11 2.56% 13,473,098.15 0.84% 预付长期设备款增加 动资产 % 所致。 主要系报告期内公司 - 短期借款 10,000,000.00 0.58% 17,287,857.28 1.08% 根据现金管理计划向 42.16% 银行借款减少所致。 应付账款 79,261,561.42 4.60% 61,721,974.21 3.86% 28.42% 主要系报告期间公司 合同负债 68,690,616.65 3.99% 44,458,927.38 2.78% 54.50% 预收账款增加所致。 应付职工 34,501,764.77 2.00% 37,151,883.51 2.32% -7.13% 薪酬 - 主要系报告期间公司 应交税费 6,172,821.84 0.36% 23,837,055.24 1.49% 74.10% 税金减少所致。 其他应付 8,019,467.17 0.47% 7,496,161.26 0.47% 6.98% 款 一年内到 378.48 主要系报告期内公司 期的非流 2,208,283.76 0.13% 461,521.62 0.03% % 新增厂房租赁所致。 动负债 其他流动 7,548,751.93 0.44% 4,430,952.07 0.28% 70.36% 负债 6886.0 主要系报告期内公司 租赁负债 47,912,511.96 2.78% 685,835.48 0.04% 1% 新增厂房租赁所致。 预计负债 42,062.76 0.00% 42,837.56 0.00% -1.81% - 递延收益 4,282,696.19 0.25% 5,104,402.07 0.32% 16.10% 主要系报告期内公司 递延所得 309.10 367,512.57 0.02% 89,833.33 0.01% 购买理财产品公允价 税负债 % 值变动所致。 三、2022 年度所有者权益分析 项目 2022/12/31 2021/12/31 本年比上年增减 实收资本(或股本) 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00% 资本公积 967,193,149.77 967,193,149.77 0.00% 其他综合收益 -4,751,729.69 -4,195,605.98 -13.25% 盈余公积 45,000,000.00 40,665,863.33 10.66% 未分配利润 355,743,480.00 302,765,845.10 17.50% 少数股东权益 4,364.95 4,667.98 -6.49% 四、2022 年度经营成果分析 单位:元 本年比上 项目 2022 年度 2021 年度 变动 30%以上原因分析 年增减 营业收入 868,163,477.37 746,934,444.44 16.23% 主要系报告期内原材料价格上 营业成本 581,816,473.18 420,846,255.77 38.25% 升、公司销售增长综合所致。 主要系报告期内公司销售增长 税金及附加 4,320,828.28 3,002,372.09 43.91% 所致。 销售费用 123,104,622.33 130,678,980.71 -5.80% 管理费用 59,071,853.32 63,851,328.40 -7.49% 研发费用 31,226,213.15 32,253,823.79 -3.19% 主要系报告期内公司存款利息 财务费用 -9,676,606.83 -1,975,763.57 -389.77% 收入、汇兑损益增长所致。 主要系报告期内政府补贴减少 其他收益 2,900,999.79 7,335,545.14 -60.45% 所致。 投资收益 23,241,904.31 24,317,757.09 -4.42% 主要系报告期内公司购买的理 公允价值变动收益 2,450,083.78 598,888.89 309.10% 财产品公允价值变动所致。 主要系报告期内公司计提坏账 信用减值损失 -165,722.33 -543,162.19 -69.49% 准备所致。 主要系报告期内公司处置固定 资产处置收益 376,480.69 -1,188.50 不适用 资产取得收益增加所致。 主要系报告期内公司货物损毁 营业外收入 635,515.50 1,215,064.75 -47.70% 赔偿减少所致。 主要系报告期内公司对外捐赠 营业外支出 436,066.32 1,353,043.19 -67.77% 减少所致。 所得税费用 13,991,765.20 17,410,852.39 -19.64% 净利润 93,311,524.16 112,436,456.85 -17.01% 五、2022 年度现金流分析 单位:元 同比增 项目 2022 年度 2021 年度 变动 30%以上原因分析 减 经营活动现金 1,017,660,950.16 850,882,828.01 19.60% 流入小计 经营活动现金 962,187,747.68 793,822,535.35 21.21% 流出小计 经营活动产生 的现金流量净 55,473,202.48 57,060,292.66 -2.78% 额 投资活动现金 3,895,869,644.36 3,604,726,396.86 8.08% 流入小计 投资活动现金 3,837,832,031.15 4,607,479,412.54 -16.70% 流出小计 投资活动产生 主要系报告期内公司根据现金 的现金流量净 58,037,613.21 -1,002,753,015.68 不适用 管理计划购买理财产品所致。 额 主要系报告期内公司根据现金 筹资活动现金 10,000,000.00 26,178,902.30 -61.80% 管理计划向银行借款减少所 流入小计 致。 筹资活动现金 54,420,974.72 63,748,197.27 -14.63% 流出小计 筹资活动产生 的现金流量净 -44,420,974.72 -37,569,294.97 不适用 额 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年 4 月 25 日