证券代码:300915 证券简称:海融科技 公告编号:2023-031 上海海融食品科技股份有限公司 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关 于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司在确保不影响公 司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下,延长使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的期限,即由 2023 年 10 月 30 日延长 至公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风 险控制措施等其他内容不变。具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2766 号)同意注册,公司首次公开 发行人民币普通股(A 股)1,500 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 人民币 70.03 元/股,募集资金总额为人民币 105,045 万元,扣除发行费用人民币 8,270.38 万元(不含税)后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验,并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后,公司已 对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金扣除发 行费用后,将投资于以下项目: 单位:万元 项目名称 建设内容 投资总额 拟使用募集资金投资额 植脂奶油扩产建设项目 6,263.00 6,263.00 果酱、巧克力扩产建设项 7,839.00 7,839.00 扩建厂房 目 项目 冷冻甜点工厂建设项目 9,960.00 9,960.00 冷藏库建设项目 8,953.00 8,953.00 科技研发中心建设项目 5,026.00 5,026.00 一般用途 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计 43,041.00 43,041.00 公司于2022年9月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次 会议,2022年10月31日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更 部分募集资金用途、调整投资总额及使用剩余超募资金增加投资的议案》。本次 募集资金投资项目调整后,项目投资金额为87,762万元,较原募集资金投资项目 增加49,721万元。其中,拟使用募集资金80,389.53万元(其中超募资金40,602.44 万元),剩余差额不足部分将通过自有资金补足。具体调整及使用情况如下: 变 本次调整 原计划 调整后 其中: 截至 2022 更 后项目投 变更 使用募 拟使用 拟使用 年 12 月 原项 原建 后 资金额 后建 集资金 募集资 超募资 31 日调整 目名 设内 项 (剔除铺 设内 金额 金 金 后项目已 称 容 目 底流动资 容 (万 (万 (万 投入金额 名 金)(万 元) 元) 元) (万元) 称 元) 未 奶 油 植 脂 来 扩 产 奶 油 食 和 升 扩 产 6,263 32,816 32,816.0 26,247.21 818.60 品 级 建 建 设 智 设 项 项目 能 目 果酱、 工 果 酱 扩建 巧 克 厂 扩 产 厂房 力 扩 及 和 升 7,839 9,919 9,919.00 1,749.20 17.89 项目 产 建 研 级 建 设 项 发 设 项 目 中 目 冷 冻 心 冷 冻 甜 点 建 烘 焙 工 厂 设 工 厂 9,960 10,906 10,906.00 459.70 17.89 建 设 项 建 设 项目 目 项目 科 技 科 技 研 发 研 发 中 心 中 心 5,026 20,730 20,730.00 12,146.33 18.00 建 设 建 设 项目 项目 冷 藏 冷 藏 库 建 库 建 8,953 13,391 6,018.53 19.12 设 项 设 项 目 目 合计 38,041 87,762 80,389.53 40,602.44 891.50 三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议,2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东 大会,审议通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》,同意公司在确保不影响正常经营、募投项目建 设及募集资金正常使用计划的情况下,使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况: 理财产品 认购 预期年化收益 资金 是否 序号 签约对方 产品名称 产品类型 金额(万 起息日 到期日 方 率(%) 来源 赎回 元) 对公人民币结构性存款 江苏银行股份有限 保本浮动 募集 1 公司 2023 年第 14 期 3 个月 C 4,000 2023/4/3 2023/7/3 1.2%-3.31% 否 公司上海奉贤支行 收益型 资金 款 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品 保本浮动收 募集 2 公司 公司上海市奉贤支 代码: 1,990 2023/3/29 2023/7/2 1.39%-4.48% 否 益型 资金 行 CSDVY202330488) 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品 保本浮动收 募集 3 公司 公司上海市奉贤支 代码: 2,010 2023/3/29 2023/7/3 1.40%-4.49% 否 益型 资金 行 CSDVY202330487) 浙商银行单位结构性存款 浙商银行股份有限 保本浮动收 募集 4 公司 (产品代码: 7,000 2023/03/24 2023/06/21 1.50%-3.05% 否 公司上海分行 益型 资金 EGQ23005UT) 北京银行股份有限 欧元/美元固定日观察区间 保本浮动收 募集 5 公司 8,000 2023/03/22 2023/06/28 1.3%-2.82% 否 公司上海奉贤支行 型结构性存款(产品编号 益型 资金 DFJ2303030) 对公人民币结构性存款 江苏银行股份有限 保本浮动收 募集 6 公司 2023 年第 11 期 3 个月 B 5,000 2023/3/15 2023/6/15 1.20%-3.31% 否 公司上海奉贤支行 益型 资金 款 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 23JG3095 保本浮动收 募集 7 公司 股份有限公司奉贤 期(1 个月早鸟款)人民币 5,000 2023/3/6 2023/4/6 1.3%-3.00% 否 益型 资金 支行 对公结构性存款 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 23JG3024 保本浮动收 募集 8 公司 股份有限公司奉贤 期(1 个月早鸟款)人民币 5,000 2023/1/28 2023/2/28 1.3%-3.00% 是 益型 资金 支行 对公结构性存款 对公人民币结构性存款 江苏银行股份有限 保本浮动收 募集 9 公司 2022 年第 49 期 3 个月 B 5,000 2022/12/28 2023/3/28 1.2%-3.26% 是 公司上海奉贤支行 益型 资金 款 欧元/美元固定日观察区间 北京银行股份有限 保本浮动收 募集 10 公司 型结构性存款(产品编号 9,000 2022/12/19 2023/3/20 1.3%-2.94% 是 公司上海奉贤支行 益型 资金 DFJ2212074) 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品 保本浮动收 募集 11 公司 公司上海市奉贤支 代码: 2,490 2022/12/16 2023/3/25 1.39%-4.48% 是 益型 资金 行 CSDVY202224910) 中国银行股份有限 挂钩型结构性存款(产品 保本浮动收 募集 12 公司 公司上海市奉贤支 代码: 2,510 2022/12/16 2023/3/26 1.40%-4.49% 是 益型 资金 行 CSDVY202224909) 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3945 保本浮动收 募集 13 公司 股份有限公司奉贤 期(1 个月早鸟款)人民币 5,000 2022/12/19 2023/1/19 1.3%-2.95% 是 益型 资金 支行 对公结构性存款 单位两个月期挂钩贵金属 浙商银行股份有限 (伦敦金)看涨 22019 期 保本浮动收 募集 14 公司 8,000 2022/12/16 2023/3/16 1.50%-3.05% 是 公司上海分行 (产品代码: 益型 资金 EGQ22019UT) 对公人民币结构性存款 江苏银行股份有限 保本浮动收 募集 15 公司 2022 年第 47 期 3 个月 B 5,000 2022/12/14 2023/3/14 1.20%-3.26% 是 公司上海奉贤支行 益型 资金 款 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG8089 保本浮动收 募集 16 公司 股份有限公司奉贤 期(3 层看跌)人民币对公 20,000 2022/11/15 2022/11/29 1.3%-2.75% 是 益型 资金 支行 结构性存款 欧元/美元固定日观察区间 北京银行股份有限 保本浮动收 募集 17 公司 型结构性存款(产品编号 15,000 2022/11/09 2022/12/09 1.3%-2.64% 是 公司上海奉贤支行 益型 资金 DFJ2211018) 中国工商银行挂钩汇率区 中国工商银行股份 间累计型法人人民币结构 保本浮动收 募集 18 公司 有限公司上海市奉 性存款产品-专户型 2022 35,000 2022/10/18 2023/4/27 1.4%-3.2% 否 益型 资金 贤支行 年第 382 期 E 款 (22ZH382E) 欧元/美元固定日观察区间 北京银行股份有限 保本浮动收 募集 19 公司 型结构性存款(产品编号 15,000 2022/8/4 2022/11/2 1.35%-3.40% 是 公司上海奉贤支行 益型 资金 DFJ2208013) 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3701 保本浮动收 募集 20 公司 股份有限公司奉贤 期(3 个月早鸟款)人民币 20,000 2022/8/1 2022/11/1 1.40%-3.25% 是 益型 资金 支行 对公结构性存款 上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG5009 保本浮动收 募集 21 公司 股份有限公司奉贤 期(7 月特供)人民币对公 20,000 2022/7/20 2022/7/29 1.35%-2.65% 是 益型 资金 支行 结构性存款 中国工商银行挂钩汇率区 中国工商银行股份 间累计型法人人民币结构 保本浮动收 募集 22 公司 有限公司上海市奉 性存款产品-专户型 2022 35,000 2022/7/5 2022/10/11 1.3%-3.41% 是 益型 资金 贤支 年第 245 期 F 款 (22ZH245F) 欧元/美元固定日观察区间 北京银行股份有限 保本浮动收 募集 23 公司 型结构性存款(产品编号 15,000 2022/5/5 2022/8/3 1.35%-3.03% 是 公司上海奉贤支行 益型 资金 DFJ2205003) 利多多公司稳利 22JG3508 上海浦东发展银行 期(3 个月网点专属 B 保本浮动收 募集 24 公司 股份有限公司奉贤 20,000 2022/4/20 2022/7/20 1.4%-3.3% 是 款)人民币对公结构性存 益型 资金 支行 款 欧元/美元固定日观察区间 北京银行股份有限 保本浮动收 募集 25 公司 型结构性存款(产品编号 15,000 2022/3/28 2022/4/27 1.35%-2.81% 是 公司上海奉贤支行 益型 资金 DFJ2203156) 中国工商银行挂钩汇率区 中国工商银行股份 间累计型法人人民币结构 保本浮动收 募集 26 公司 有限公司上海市奉 35,000 2022/3/8 2022/7/1 1.3%-3.6% 是 性存款产品-专户型 2022 益型 资金 贤支行 年第 094 期 H 款 (22ZH094F) 支取日央行七 上海浦东发展银行 保本浮动收 天通知存款基 募集 27 公司 股份有限公司奉贤 利多多通知存款业务 B 类 1,850 2022/2/8 - 是 益型 准利率+67.5 基 资金 支行 点 鉴于前次闲置募集资金现金管理期限即将到期,为提高公司募集资金的使用效率,在不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金 正常使用计划的情况下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际经营情况,公司拟延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限。 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营及募 集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理,以更好地实现公司和股东利益最大化。 (二)投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度,公司拟使用不超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。投资期限为 2022 年年度股东大会审 议通过该议案后一年,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 (三)投资品种 公司拟投资由金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长 不超过 12 个月、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协定存款、结构性存 款、通知存款等存款形式存放,暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件: 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;流动性好,不得影 响公司正常经营或募集资金投资计划正常进行。 上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他 用途。开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时向深圳证券交易所备案公告。 (四)投资决议有效期限 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 (五)实施方式 在上述额度、期限范围内,董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相 关法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。 (六)信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的要求,及时履行信息披露义务。 五、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是保本型理财产品(包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等),具有投资风险低、 本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到 市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员的操作和监控风险。 (二)风险控制措施 1、公司利用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好并 提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利 义务和法律责任等。 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资 金使用情况进行审计、核实。 4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 六、对公司日常经营的影响 在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募 集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获 得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。 七、相关审核、批准程序及意见 (一)董事会审议情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司延长使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的期限,即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年 度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他 内容不变。 (二)监事会审议情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司延长使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的期限,即由 2023 年 10 月 30 日延长至公司 2022 年年度 股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内 容不变。 (三)独立董事意见 公司独立董事认为:公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限, 是在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下进行 的,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,且能够提高闲置募集 资金使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取更多的回报。因此,我们同意 公司延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限,即由 2023 年 10 月 30 日 延长至公司 2022 年年度股东大会审议通过该议案后一年,并同意将该事项提交 公司 2022 年年度股东大会审议。 (四)保荐机构的核查意见 经核查,本保荐机构认为:公司本次延长使用闲置募集资金进行现金管理期 限的事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履 行程序完备、合规,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的 要求,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正 常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,保荐机构对公司 本次延长使用闲置募集资金进行现金管理授权期限的事项无异议。 八、备查文件 1、上海海融食品科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见; 3、上海海融食品科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议; 4、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司延长使 用闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十六日