证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2021-052
山东南山智尚科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创
业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》等有
关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会对 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东南
山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931
号）同意注册，公司向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，
每股发行价格 4.97 元，募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行
有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13
元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 447,300,000.00
减：发行费用 48,223,462.87
募集资金净额 399,076,537.13
已累计投入募集资金 10,671,261.00
其中：本年度投入募集资金总额 10,671,261.00
减：手续费支出 2,510.06
加：利息收入 4,094,591.68
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额 12,852,942.55
募集资金余额 379,644,415.20
二、募集资金存放和管理情况
1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司
《募集资金管理制度》的规定，公司及中国银河证券股份有限公司于 2021 年 1
月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行
签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中
国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的
三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方（四方）监管协议范本不存在重大
差异，协议各方履行了三方（四方）监管协议。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
银行名称 账号 金额（人民币元）
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100100089125 22,865,449.54
烟台银行股份有限公司龙口支行 81601080801421006370 594,240.82
中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分
理处 1606036829200051253 120,084.63
中国工商银行股份有限公司龙口支行高新分
理处 1606036819200052223 5,744,640.21
合计 29,324,415.20
截 至 到 报 告 期 末 ， 公 司 募集 资 金 账 户 内 尚未 使 用 的 募 集 资 金余 额 为
379,644,415.20 元，其中，银行存款余额为29,324,415.20元，公司购买的尚未
到期的理财产品为350,320,000.00元。
公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金
三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
三、半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东南山智尚科技
股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币
12,852,942.55 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》和信专字〔2021〕第 000171 号）。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年2月13日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 39,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短
期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审
议 通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策
权，由公司财务部负责具体实施事宜。
截至2021年6月30日，公司购买的未到期的理财产品如下：
序号 购买主体 银行名称 账号 金额（人民币
元）
山东缔尔玛服饰有限公司 中国工商银行股份有限公司龙口支行
1 高新分理处 1606036834450000032 29,320,000.00
2 山东南山智尚科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100200164207 130,000,000.00
3 山东南山智尚科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100200164313 83,000,000.00
4 山东南山智尚科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100200164437 63,000,000.00
5 山东南山智尚科技股份有限公司 兴业银行股份有限公司烟台龙口支行 378040100200164558 37,000,000.00
6 山东南山智尚科技股份有限公司 烟台银行股份有限公司龙口支行 81601080801411000902 8,000,000.00
合计 350,320,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2021年半年度募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及
相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司
2021 年 8 月 25 日
附件一：
山东南山智尚科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 39,907.65
本年度投入募集资金总额 2,352.42
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
累计变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 2,352.42
累计变更用途的募集资金总额比例 ——
项目可行
是否已变更 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 性是否发
承诺投资项目 项目（含部分 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计
投资总额 额（1） 入金额（2） 生重大变
变更） (2)/(1) 态日期 效益 效益
化
精纺毛料生产线智能升
否 34,556.65 34,556.65 1,350.49 1,350.49 3.91% 未完成 不适用 不适用 否
级项目
服装智能制造升级项目 否 4,500.00 4,500.00 1,001.93 1,001.93 22.27% 未完成 不适用 不适用 否
研发中心升级建设项目 否 851.00 851.00 0.00 0.00 —— 未完成 不适用 不适用 否
合计 39,907.65 39,907.65 2,352.42 2,352.42
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司使用募集资金置换先行投入募投项目的自筹资金共计人民币 12,852,942.55 元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户尚余资金 37,964.44 万元（含存款利息等）。结余
尚未使用的募集资金用途及去向
原因为项目尚未实施完毕，相关资金尚未使用完。
募集资金使用的其他情况 不适用
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