现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53492650 |
38573491 |
25314178 |
25335650 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1063131768 |
661867673 |
378110300 |
1647097828 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
317172855 |
204686601 |
108136916 |
427419018 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
595817521 |
362779464 |
243141043 |
812614896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73034836 |
21567296 |
13000404 |
109558820 |
| 经营活动现金流出小计 |
1031748525 |
619383203 |
379926044 |
1429992630 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31383243 |
42484470 |
-1815744 |
217105198 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
630000000 |
420000000 |
140000000 |
1240000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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17124162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
631198400 |
420819422 |
140303205 |
1259791641 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
633956034 |
290387962 |
100472780 |
676303880 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1193956034 |
640387962 |
240472780 |
1916303880 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-562757634 |
-219568540 |
-100169574 |
-656512239 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
803610967 |
201000000 |
1000000 |
360000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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693983360 |
| 筹资活动现金流入小计 |
803610967 |
201000000 |
1000000 |
1053983360 |
| 偿还债务所支付的现金 |
271000000 |
101000000 |
-- |
644092250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6751765 |
4399680 |
-- |
73536793 |
| 筹资活动现金流出小计 |
350415678 |
174147409 |
2739236 |
790551130 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
453195288 |
26852591 |
-1739236 |
263432230 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
983708 |
957192 |
-441 |
1359414 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77195396 |
-149274286 |
-103724996 |
-174615398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82156801 |
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202474131 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33090340 |
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50484005 |
| 无形资产摊销 |
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6707278 |
-- |
9689457 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22103 |
-- |
-1969113 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4457 |
-- |
1837033 |
| 财务费用 |
-- |
19793562 |
-- |
19411391 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-819422 |
-- |
-1520534 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3626358 |
-- |
-137852680 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-99167728 |
-- |
6235315 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-41581435 |
-- |
3137004 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1292994 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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42484470 |
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217105198 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
349513396 |
-- |
391515082 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
391515082 |
-- |
673403080 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
107272600 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
107272600 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-149274286 |
-- |
-174615398 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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726561 |
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137583 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
975216769 |
600145306 |
339089044 |
1530251388 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
34422349 |
23148876 |
13707078 |
91510791 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
630000000 |
420000000 |
140000000 |
1240000000 |
