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公司公告

中伟股份:2024年一季度报告2024-04-26  

                                                                                          中伟新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告




                   证券代码:300919        证券简称:中伟股份        公告编号:2024-037




                                 中伟新材料股份有限公司
                                       2024 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                    本报告期                      上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                        9,292,228,538.39              7,902,791,580.39                       17.58%
归属于上市公司股东的净利
                                        379,138,599.25                340,969,264.18                      11.19%
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润                    339,942,641.80                252,481,726.80                      34.64%
(元)
经营活动产生的现金流量净
                                        781,639,663.92                -887,398,973.07                    188.08%
额(元)
基本每股收益(元/股)                             0.57                           0.51                     11.76%
稀释每股收益(元/股)                             0.56                           0.51                       9.80%
加权平均净资产收益率                            1.89%                          2.04%                      -0.15%
                                   本报告期末                     上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                         64,177,305,416.29              62,186,283,832.73                       3.20%
归属于上市公司股东的所有
                                     20,298,905,181.22              19,827,422,127.69                      2.38%
者权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                         单位:元
                项目                            本报告期金额                                 说明
非流动性资产处置损益(包括已计提
                                                               -397,047.24
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策                                              主要由于报告期公司收到政府补助所
                                                           32,987,955.39
规定、按照确定的标准享有、对公司                                              致。
损益产生持续影响的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动                               7,911,472.05
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的
                                                               9,720,773.77
资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                               3,291,605.48
支出
减:所得税影响额                                               8,328,013.05
    少数股东权益影响额(税后)                                 5,990,788.95
合计                                                       39,195,957.45                       --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

                                                                                                                    2
                                                                         中伟新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告


项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

合并资产负债表项目         2024 年 3 月 31 日      2023 年 12 月 31 日     变动比例              变动原因

                                                                                        主要系套期工具价格波动所
交易性金融资产                    60,602,715.79         122,462,292.67        -50.51%
                                                                                        致。
                                                                                        主要系本期票据背书以及贴现
应收款项融资                      72,871,481.47       1,035,548,977.52        -92.96%
                                                                                        所致。
                                                                                        主要系套期工具价格波动所
交易性金融负债                    23,035,581.68           1,655,419.27       1291.53%
                                                                                        致。
                                                                                        主要系本期票据到期兑付所
应付票据                       2,446,640,028.35       4,436,031,321.39        -44.85%
                                                                                        致。
                                                                                        主要系预收客户货款增长所
合同负债                         300,070,371.86         169,248,450.38         77.30%
                                                                                        致。
                                                                                        主要系上年末计提的年终奖金
应付职工薪酬                     178,142,623.75         293,597,860.12        -39.32%
                                                                                        本期支付所致。
                                                                                        主要系本期利润增长,期末计
应交税费                         257,770,299.53         198,350,108.21         29.96%
                                                                                        提的企业所得税增加所致。
                                                                                        主要系已背书未到期的银行承
其他流动负债                      40,571,568.16          69,005,441.70        -41.21%
                                                                                        兑汇票减少所致。
合并利润表项目               2024 年 1-3 月          2023 年 1-3 月        变动比例               变动原因
                                                                                        主要系公司镍产品等销售增加
营业收入                       9,292,228,538.39       7,902,791,580.39         17.58%
                                                                                        所致。
                                                                                        主要系公司营业收入增长,营
营业成本                       8,036,087,096.65       7,015,857,537.56         14.54%
                                                                                        业成本相应增长所致。
                                                                                        主要系随着公司产品多元化发
销售费用                          25,396,327.94          16,149,536.63         57.26%   展,销售人员薪酬等增加所
                                                                                        致。
                                                                                        主要系随着公司一体化与全球
管理费用                         236,270,967.74         153,808,594.48         53.61%   化发展,管理人员薪酬等增加
                                                                                        所致。
                                                                                        主要系利息费用增加以及汇兑
财务费用                         166,877,990.49         109,220,474.01         52.79%
                                                                                        收益减少所致。
                                                                                        主要系联营合营企业实现利润
投资收益                           -3,483,793.80        -25,691,374.05         86.44%
                                                                                        增加所致。
                                                                                        主要系金融衍生品价格波动所
公允价值变动收益                   -3,873,212.37         31,534,980.70       -112.28%
                                                                                        致。
                                                                                        主要系可变现净值变化,存货
资产减值损失                        5,613,674.05        -19,682,277.52        128.52%
                                                                                        跌价准备转回所致。
                                                                                        主要系非全资子公司本期利润
少数股东损益                     143,766,579.27          24,714,935.49        481.70%
                                                                                        增加所致。
合并现金流量表项目           2024 年 1-3 月          2023 年 1-3 月        变动比例               变动原因
经营活动产生的现金流                                                                    主要系营收规模扩大,加大回
                                 781,639,663.92        -887,398,973.07        188.08%
量净额                                                                                  款管理,销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流                                                                    主要系购建资产以及对外权益
                               -1,492,761,131.70     -2,229,869,750.08         33.06%
量净额                                                                                  投资减少所致。



                                                                                                                 3
                                                                           中伟新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告


筹资活动产生的现金流                                                                      主要系取得借款收到的现金增
                                1,785,039,757.01       -1,279,722,154.59        239.49%
量净额                                                                                    加所致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
报告期末普通股股东总数                   28,545 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                        0
                               前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                   持股比例                     持有有限售条        质押、标记或冻结情况
  股东名称       股东性质                          持股数量
                                     (%)                      件的股份数量      股份状态          数量
湖南中伟控股   境内非国有法
                                      51.36%       344,000,000.00              0.00   不适用                    0.00
集团有限公司   人
邓伟明         境内自然人               3.15%       21,121,567.00    15,841,175.00    不适用                    0.00
香港中央结算
               境外法人                 2.61%       17,512,256.00              0.00   不适用                    0.00
有限公司
北京君联晟源
股权投资合伙   境内非国有法
                                        1.84%       12,307,527.00              0.00   不适用                    0.00
企业(有限合   人
伙)
铜仁弘新成达
企业管理咨询   境内非国有法
                                        1.82%       12,180,000.00              0.00   不适用                    0.00
合伙企业(有   人
限合伙)
前海股权投资
               境内非国有法
基金(有限合                            1.71%       11,470,000.00              0.00   不适用                    0.00
               人
伙)
中央企业乡村
产业投资基金   国有法人                 1.42%        9,487,027.00              0.00   不适用                    0.00
股份有限公司
贵州省贵鑫瑞
和创业投资管
理有限责任公
司-贵州新动   其他                     1.14%        7,630,000.00              0.00   不适用                    0.00
能产业投资基
金合伙企业
(有限合伙)
中国工商银行
股份有限公司
-农银汇理新
               其他                     1.06%        7,102,457.00              0.00   不适用                    0.00
能源主题灵活
配置混合型证
券投资基金
中国工商银行
股份有限公司
-易方达创业
               其他                     0.93%        6,218,757.00              0.00   不适用                    0.00
板交易型开放
式指数证券投
资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
湖南中伟控股集团有限公司                                            344,000,000.00    人民币普通股    344,000,000.00
香港中央结算有限公司                                                 17,512,256.00    人民币普通股     17,512,256.00
北京君联晟源股权投资合伙企业                                         12,307,527.00    人民币普通股     12,307,527.00

                                                                                                                       4
                                                                         中伟新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告


(有限合伙)
铜仁弘新成达企业管理咨询合伙
                                                                     12,180,000.00   人民币普通股     12,180,000.00
企业(有限合伙)
前海股权投资基金(有限合伙)                                         11,470,000.00   人民币普通股     11,470,000.00
中央企业乡村产业投资基金股份
                                                                      9,487,027.00   人民币普通股         9,487,027.00
有限公司
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有
限责任公司-贵州新动能产业投                                          7,630,000.00   人民币普通股         7,630,000.00
资基金合伙企业(有限合伙)
中国工商银行股份有限公司-农
银汇理新能源主题灵活配置混合                                          7,102,457.00   人民币普通股         7,102,457.00
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证                                          6,218,757.00   人民币普通股         6,218,757.00
券投资基金
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有
限责任公司-贵州省高新技术产
                                                                      6,100,000.00   人民币普通股         6,100,000.00
业发展基金创业投资有限责任公
司
                                                   1.公司股东湖南中伟控股集团有限公司、邓伟明、铜仁弘新成达企
                                                   业管理咨询合伙企业(有限合伙)为关联方,其中湖南中伟控股集
                                                   团有限公司及铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)由
                                                   公司股东邓伟明及其妻子吴小歌共同控制。
                                                   2.公司股东贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动
上述股东关联关系或一致行动的说明                   能产业投资基金合伙企业(有限合伙)与贵州省贵鑫瑞和创业投资
                                                   管理有限责任公司-贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责
                                                   任公司为关联方,均由贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司
                                                   控制。
                                                   3.除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上
                                                   市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                                   不适用
有)
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
                                                                                                             单位:股

                持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
                期初普通账户、信用账    期初转融通出借股份且        期末普通账户、信用账     期末转融通出借股份且
 股东名称             户持股                  尚未归还                    户持股                   尚未归还
 (全称)                   占总股本                  占总股本                   占总股本                    占总股本
                数量合计                数量合计                    数量合计                 数量合计
                              的比例                  的比例                       的比例                    的比例
 中国工商
 银行股份
 有限公司
 -易方达
 创业板交       4,401,909      0.66%       42,000           0.00%   6,218,757        0.93%       14,500          0.00%
 易型开放
 式指数证
 券投资基
 金




                                                                                                                         5
                                                                           中伟新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告


前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用
    一、以集中竞价交易方式回购公司股份事项
    经公司 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议,公司决定使用自有资金以集中
竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元(含)且不超过人民币
29,000 万元(含),回购股份价格不超过人民币 88 元/股,回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月
内。截止本报告披露日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 3,885,100 股,约占公司总股本
0.58%,最高成交价 55.50 元/股,最低成交价为 40.90 元/股,成交总金额 201,352,273.80 元(不含佣金、过户等交易费
用)。
    二、报告期内取得和处置子公司的情况
         公司名称                              报告期内取得和处置子公司方式           对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                   基于完善公司业务发展布局,提升公
 C&P Advanced Material Technology Co., Ltd.   新设控股子公司                      司市场竞争力。报告期内,对生产经
                                                                                   营和业绩无重大影响。




四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中伟新材料股份有限公司
                                                 2024 年 03 月 31 日
                                                                                                              单位:元
                    项目                               期末余额                                期初余额
 流动资产:
   货币资金                                                  12,315,158,918.78                       11,439,443,387.55
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                                 60,602,715.79                           122,462,292.67
   衍生金融资产
   应收票据                                                       260,590,294.58                        351,395,935.27
   应收账款                                                     4,705,706,404.62                      3,752,892,890.31
   应收款项融资                                                    72,871,481.47                      1,035,548,977.52
   预付款项                                                     2,068,075,123.29                      1,921,201,941.57


                                                                                                                           6
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  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                 747,134,006.99                       674,439,825.34
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                      7,470,499,720.99                     7,929,072,896.35
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产              2,850,813,860.86                     2,740,191,098.62
流动资产合计               30,551,452,527.37                    29,966,649,245.20
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资              2,372,144,009.73                     2,175,681,475.19
  其他权益工具投资            680,130,853.72                       836,988,673.21
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                 14,320,227,560.54                    13,982,467,615.40
  在建工程                 11,062,138,559.54                    10,077,627,685.53
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                   14,574,481.40                        17,340,192.58
  无形资产                  1,653,677,536.45                     1,662,528,707.17
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉                      1,350,603,882.52                     1,348,262,455.16
  长期待摊费用                 22,762,666.27                        14,702,649.93
  递延所得税资产              225,674,447.99                       223,613,819.53
  其他非流动资产            1,923,918,890.76                     1,880,421,313.83
非流动资产合计             33,625,852,888.92                    32,219,634,587.53
资产总计                   64,177,305,416.29                    62,186,283,832.73
流动负债:
  短期借款                  2,963,073,381.93                     3,520,660,232.95
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债              23,035,581.68                          1,655,419.27
  衍生金融负债
  应付票据                  2,446,640,028.35                     4,436,031,321.39
  应付账款                  5,188,327,231.14                     4,157,506,917.97
  预收款项
  合同负债                   300,070,371.86                       169,248,450.38
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               178,142,623.75                       293,597,860.12
  应交税费                   257,770,299.53                       198,350,108.21
  其他应付款                 579,299,551.01                       621,580,097.62


                                                                                    7
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      其中:应付利息
             应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                              3,704,154,141.35                     3,014,564,295.03
    其他流动负债                                           40,571,568.16                        69,005,441.70
  流动负债合计                                         15,681,084,778.76                    16,482,200,144.64
  非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                                           15,677,859,078.60                    13,832,291,109.73
    应付债券                                            1,702,051,580.68                     1,720,372,942.45
      其中:优先股
             永续债
    租赁负债                                               11,937,465.34                         8,604,900.96
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                              353,570,414.44                       367,190,291.93
    递延所得税负债                                        331,853,133.89                       328,136,048.32
    其他非流动负债                                      1,480,207,507.07                     1,523,795,389.25
  非流动负债合计                                       19,557,479,180.02                    17,780,390,682.64
  负债合计                                             35,238,563,958.78                    34,262,590,827.28
  所有者权益:
    股本                                                  669,824,103.00                       669,824,103.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                           14,770,491,642.61                    14,622,997,310.33
    减:库存股                                            360,211,709.51                       339,853,534.86
    其他综合收益                                          185,727,227.82                       219,991,683.23
    专项储备                                                6,470,773.09                         6,998,021.03
    盈余公积                                              288,200,902.04                       288,200,902.04
    一般风险准备
    未分配利润                                          4,738,402,242.17                     4,359,263,642.92
  归属于母公司所有者权益合计                          20,298,905,181.22                     19,827,422,127.69
    少数股东权益                                        8,639,836,276.29                     8,096,270,877.76
  所有者权益合计                                      28,938,741,457.51                     27,923,693,005.45
  负债和所有者权益总计                                64,177,305,416.29                     62,186,283,832.73
法定代表人:邓伟明 主管会计工作负责人:朱宗元   会计机构负责人:邹畅


2、合并利润表

                                                                                                   单位:元
                项目                            本期发生额                           上期发生额
 一、营业总收入                                         9,292,228,538.39                     7,902,791,580.39
   其中:营业收入                                       9,292,228,538.39                     7,902,791,580.39
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                         8,756,987,119.52                     7,563,260,396.33
   其中:营业成本                                       8,036,087,096.65                     7,015,857,537.56
         利息支出
         手续费及佣金支出


                                                                                                                8
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         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                      37,464,118.14                        32,440,664.52
         销售费用                        25,396,327.94                        16,149,536.63
         管理费用                       236,270,967.74                       153,808,594.48
         研发费用                       254,890,618.56                       235,783,589.13
         财务费用                       166,877,990.49                       109,220,474.01
           其中:利息费用               212,168,915.87                       175,322,858.96
                  利息收入               47,194,543.06                        29,448,190.28
  加:其他收益                          105,315,361.71                       130,693,098.35
       投资收益(损失以“-”号填
                                          -3,483,793.80                       -25,691,374.05
列)
          其中:对联营企业和合营
                                         11,909,660.89                          -302,977.79
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
                                          -3,873,212.37                       31,534,980.70
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                          -6,469,393.84                        -5,653,027.19
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                           5,613,674.05                       -19,682,277.52
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                           -397,047.24                          -361,649.67
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      631,947,007.38                       450,370,934.68
  加:营业外收入                          3,425,480.78                         3,769,342.05
  减:营业外支出                            133,875.30                           746,089.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        635,238,612.86                       453,394,187.27
列)
  减:所得税费用                        112,333,434.34                        87,709,987.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      522,905,178.52                       365,684,199.67
  (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                        522,905,178.52                       365,684,199.67
号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润       379,138,599.25                       340,969,264.18
     2.少数股东损益                     143,766,579.27                        24,714,935.49
六、其他综合收益的税后净额              -33,020,789.25                        22,112,706.16
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -34,264,455.41                       25,215,926.87
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
                                        -132,825,627.65                       69,367,400.16
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动

                                                                                               9
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 额
         2.权益法下不能转损益的其他
  综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值
                                                             -132,825,627.65                             69,367,400.16
  变动
         4.企业自身信用风险公允价值
  变动
         5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                  98,561,172.24                       -44,151,473.29
  合收益
         1.权益法下可转损益的其他综
                                                                    789,410.34
  合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.金融资产重分类计入其他综
  合收益的金额
         4.其他债权投资信用减值准备
         5.现金流量套期储备                                                                            -1,080,686.37
         6.外币财务报表折算差额                                   97,771,761.90                       -43,070,786.92
         7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                   1,243,666.16                          -3,103,220.71
  税后净额
  七、综合收益总额                                            489,884,389.27                         387,796,905.83
     归属于母公司所有者的综合收益总
                                                              344,874,143.84                         366,185,191.05
  额
     归属于少数股东的综合收益总额                             145,010,245.43                             21,611,714.78
  八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                               0.57                                        0.51
     (二)稀释每股收益                                               0.56                                        0.51
法定代表人:邓伟明      主管会计工作负责人:朱宗元    会计机构负责人:邹畅


3、合并现金流量表

                                                                                                           单位:元

               项目                                  本期发生额                             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                             9,922,704,952.18                        7,783,937,794.70
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                             283,038,503.05                         338,103,560.17
   收到其他与经营活动有关的现金                               459,171,059.38                          277,204,367.95
 经营活动现金流入小计                                      10,664,914,514.61                        8,399,245,722.82
   购买商品、接受劳务支付的现金                             9,020,273,773.13                        8,352,287,895.18
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额


                                                                                                                      10
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   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金          663,618,255.65                       419,089,127.31
   支付的各项税费                          124,881,012.20                       116,950,176.87
   支付其他与经营活动有关的现金             74,501,809.71                       398,317,496.53
 经营活动现金流出小计                    9,883,274,850.69                     9,286,644,695.89
 经营活动产生的现金流量净额                781,639,663.92                      -887,398,973.07
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                             7,643,311.41                          240,408.71
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                        7,643,311.41                          240,408.71
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                         1,213,995,054.22                     1,675,395,612.18
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                         208,432,038.91                       554,714,546.61
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金             77,977,349.98
 投资活动现金流出小计                    1,500,404,443.11                     2,230,110,158.79
 投资活动产生的现金流量净额             -1,492,761,131.70                    -2,229,869,750.08
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金                     512,649,386.29                        24,225,120.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                          512,649,386.29                        24,225,120.00
 收到的现金
   取得借款收到的现金                    4,703,279,959.82                     2,512,126,745.31
   收到其他与筹资活动有关的现金             11,500,000.00                        20,000,000.00
 筹资活动现金流入小计                    5,227,429,346.11                     2,556,351,865.31
   偿还债务支付的现金                    2,705,095,718.09                     3,513,511,693.97
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                          194,872,336.77                       211,552,890.19
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金            542,421,534.24                       111,009,435.74
 筹资活动现金流出小计                    3,442,389,589.10                     3,836,074,019.90
 筹资活动产生的现金流量净额              1,785,039,757.01                    -1,279,722,154.59
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          128,251,973.64                         -8,824,432.56
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额            1,202,170,262.87                    -4,405,815,310.30
   加:期初现金及现金等价物余额         10,397,466,028.75                    12,979,249,316.62
 六、期末现金及现金等价物余额           11,599,636,291.62                     8,573,434,006.32


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用




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(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                                        中伟新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 04 月 25 日




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