华泰联合证券有限责任公司
关于中伟新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为
中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”、“公司”）首次公开发行股票、
2021 年及 2022 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中
伟股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184 号》文的核准，公司于 2020
年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值
为 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 24.60 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用
的 可 抵 扣 增 值 税 进 项 税 额 7,608,507.17 元 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,274,653,547.17 元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民
币 112,116,960.00 元（含可抵扣增值税进项税额 6,346,243.02 元）后的金额人民
币 1,289,345,040.00 元，已于 2020 年 12 月 17 日通过华泰联合证券有限责任公司
汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的账 户 ，账 号
5510000010120100005018，到账金额 1,289,345,040.00 元。上述募集资金到位情
况 已 经 天 职 国 际 会 计 师 事务 所 （特 殊 普通 合 伙） 审 验 、并 出 具“ 天职业字
[2020]41364 号《验资报告》”。
2、2021 年度向特定对象发行股票
1
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319 号》文的核准，公司获准
向特定对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，每股面值为 1.00 元，发行
价格为人民币 138.80 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除本
次发行费用人民币 46,949,650.05 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额
2,816,979.00 元），募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。贵公司提前预支
保 荐 费 人 民 币 2,000,000.00 元 ， 本 次 扣 除 需 支 付 的 剩 余 保 荐 及 承 销 费 用
45,920,606.00 元（含可抵扣增 值税进项税额 2,599,279.58 元），余额人 民 币
4,954,079,150.40 元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 11 月 17
日 全 部 汇 入 贵 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 沙 湾 路 支 行
431706888013000306896 账号内。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546 号《验资报告》”。
3、2022 年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140 号》文的核准，公司获准
向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,966,688 股，每股面值为 1.00 元，发行
价格为人民币 70.65 元/股，募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除本
次发行费用人民币 34,425,440.28 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额
2,065,526.41 元），募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92 元。本次扣除需支付
的剩余保荐及承销费用 29,700,000.00 元（含可抵扣增值税进项税额 1,681,132.08
元），余额人民币 4,277,596,507.20 元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于
2022 年 11 月 17 日 全 部 汇 入 贵 公 司 中 信 银 行 长 沙 分 行 营 业 部
8111601011100341987 账号。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2022]44942 号《验资报告》”。
（二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况
1、首次公开发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 127,465.35
加：募集资金存款利息收入、理财产品收益 990.21
2
项目 金额
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 94,883.33
其中：募集资金置换预先投入金额 1,097.20
减：暂时补充流动资金 25,000.00
减：银行手续费 7.14
期末尚未使用的募集资金余额 8,565.10
其中：专户存款余额 8,565.10
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 495,305.01
加：募集资金存款利息收入 391.56
加：尚未置换的发行费用 102.90
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 430,768.24
其中：募集资金置换预先投入金额 162,355.79
减：暂时补充流动资金 64,999.93
减：银行手续费 4.71
期末尚未使用的募集资金余额 26.60
其中：专户存款余额 26.60
3、2022 年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 427,287.11
加：募集资金存款利息收入 52.25
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 300,492.46
其中：募集资金置换预先投入金额 162,028.17
减：暂时补充流动资金 115,000.00
减：银行手续费 1.73
期末尚未使用的募集资金余额 11,845.17
其中：专户存款余额 11,845.17
二、募集资金存放和管理情况
3
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月，
公司会同保荐人华泰联合证券和存放募集资金的中国建设银行股份有限 公司铜
仁市支行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银
行股份有限公司宁乡支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有
限公司长沙河西先导区支行、中国建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长
沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深
圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2021 年度向特定对象发行股票
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，
公司会同保荐人华泰联合证券和存放募集资金的中国建设银行股份有限 公司邵
东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司
长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支
行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中
国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行
股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦
州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜
仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙
支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华
融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股
份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份
有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。
4
3、2022 年度向特定对象发行股票
公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022 年 12 月，
公司会同保荐人华泰联合证券和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、
中国工商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、
中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk. KC Morowali Bahodopi、Bank of China（Hong Kong）Limited
Cabang Jakarta 分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 余额 募投项目名称 备注
中国建设银行股份有 43050165710809 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
496.04
限公司邵东支行 555999 户 正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有 52050168663609 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
0.00 已销户
限公司铜仁市支行 866666 户 正极材料前驱体西部基地
中国农业银行股份有 23711001046666 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
0.00 已销户
限公司铜仁分行 663 户 正极材料前驱体西部基地
中信银行长沙分行营 811160101200047 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
3.11
业部 8682 户 正极材料前驱体西部基地
兴业银行股份有限公 36802010010017 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
0.00 已销户
司东塘支行 2456 户 正极材料前驱体西部基地
中国银行股份有限公 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
611940151818 0.00 已销户
司宁乡支行 户 正极材料前驱体西部基地
长沙银行股份有限公 81000009147400 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
59,624,026.17
司营业部 0002 户 正极材料前驱体西部基地
中国民生银行股份有
募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
限公司长沙河西先导 632553396 0.00 已销户
户 正极材料前驱体西部基地
区支行
中国建设银行股份有 43050110192209 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
0.00 已销户
限公司兴湘支行 555999 户 正极材料前驱体西部基地
交通银行长沙沙湾路 43170688801300 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
26,025,609.42
支行 0766213 户 正极材料前驱体西部基地
中国光大银行股份有 78840188000154 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
0.00 已销户
限公司长沙分行 563 户 正极材料前驱体西部基地
5
开户银行 银行账号 账户类别 余额 募投项目名称 备注
平安银行股份有限公 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
15320666888888 835.01
司深圳华侨城支行 户 正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有 43050165710809 募集资金专 高性能动力锂离子电池三元
0.00
限公司邵东支行 222888 户 正极材料前驱体西部基地
合计 85,650,969.75
2、2021年度向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额 募投项目名称 备注
广西中伟新能源科 中国建设银行股份有限 43050165710 广西中伟新能源科技有限公司
23,028.62
技有限公司 公司邵东支行 809111111 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 中国建设银行股份有限 45050165985 广西中伟新能源科技有限公司
11,836.25
技有限公司 公司钦州港区支行 100001321 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 中国建设银行股份有限 43050110192 广西中伟新能源科技有限公司
16,335.02
技有限公司 公司长沙兴湘支行 200000531 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 兴业银行股份有限公司 36802010010 广西中伟新能源科技有限公司
32,954.54
技有限公司 长沙分行 0200543 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 兴业银行股份有限公司 55401010010 广西中伟新能源科技有限公司
148,873.76
技有限公司 钦州支行 0312174 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 中国银行股份有限公司 59767782816 广西中伟新能源科技有限公司
0.00 已销户
技有限公司 宁乡支行 6 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 中国银行广西自贸区钦 61328226998 广西中伟新能源科技有限公司
33,007.26
技有限公司 州港片区支行 1 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 中国农业银行股份有限 18075901040 广西中伟新能源科技有限公司
0.00 已销户
技有限公司 公司长沙芙蓉中路支行 023573 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 81000033113 广西中伟新能源科技有限公司
长沙银行股份有限公司 0.00 已销户
技有限公司 3000001 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源科 交通银行股份有限公司 43170688801 广西中伟新能源科技有限公司
0.00 已销户
技有限公司 长沙沙湾路支行 3001330751 北部湾产业基地三元项目一期
广西北部湾银行股份有
广西中伟新能源科 80502817368 广西中伟新能源科技有限公司
限公司广西自贸试验区 0.00 已销户
技有限公司 8888 北部湾产业基地三元项目一期
钦州港片区支行
广西中伟新能源科 桂林银行股份有限公司 66000001564 广西中伟新能源科技有限公司
0.00 已销户
技有限公司 钦州分行 2300015 北部湾产业基地三元项目一期
中伟新材料股份有 中国农业银行股份有限 23711001040
0.00 补充流动资金 已销户
限公司 公司铜仁分行 013144
湖南中伟新能源科 中国工商银行长沙市司 19010040292
0.00 补充流动资金 已销户
技有限公司 门口支行 00084119
6
户名 开户银行 银行账号 余额 募投项目名称 备注
中伟新材料股份有 中国工商银行股份有限 24080601292
0.00 补充流动资金 已销户
限公司 公司铜仁九龙支行 00170421
湖南中伟新能源科 中国光大银行股份有限 78840188000
0.00 补充流动资金 已销户
技有限公司 公司长沙新胜支行 166852
湖南中伟新能源科 中信银行长沙分行营业 81116010123
0.00 补充流动资金 已销户
技有限公司 部 00558994
湖南中伟新能源科 华融湘江银行股份有限 89010309000
0.00 补充流动资金 已销户
技有限公司 公司 193557
中伟新材料股份有 中国建设银行股份有限 52050168663
0.00 补充流动资金 已销户
限公司 公司铜仁市分行 600001125
中伟新材料股份有 中国银行股份有限公司 13307306439
0.00 补充流动资金 已销户
限公司 铜仁分行 7
湖南中伟新能源科 中国民生银行股份有限
633965635 0.00 补充流动资金 已销户
技有限公司 公司长沙分行
中伟新材料股份有 中国民生银行股份有限
633483660 0.00 补充流动资金 已销户
限公司 公司贵阳分行营业部
合计 266,035.45
3、2022年度向特定对象发行股票
截至2022年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 余额 募投项目名称 备注
贵州中伟兴阳储能科技 中国民生银行长沙 36815010010 贵州开阳基地年产 20
59,490,649.30
有限公司 分行营业部 0310643 万吨磷酸铁项目
贵州中伟兴阳储能科技 中国工商银行长沙 19010040192 贵州开阳基地年产 20
16,411,556.98
有限公司 市司门口支行 00108308 万吨磷酸铁项目
中国建设银行股份
贵州中伟新材料贸易有 52050111110
有限公司贵阳观山 174,765.16 补充流动资金
限公司 800001958
湖支行
中伟新材料股份有限公 中国农业银行股份 23711001040
152,111.12 补充流动资金
司 有限公司铜仁分行 014357
中伟新材料股份有限公 中国银行股份有限 13207691075
56,148.98 补充流动资金
司 公司铜仁分行 4
印尼基地红土镍矿冶
Mandiri Bursa Efek 15100679999
中青新能源有限公司 307,183.00 炼年产 6 万金吨高冰
Jakarta Branch 92
镍项目
Bank of China - 印尼基地红土镍矿冶
10000090104
中青新能源有限公司 JAKARTA 41,859,271.25 炼年产 6 万金吨高冰
3392
BRANCH 镍项目
合 计 118,451,685.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
7
详见“附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件 2：
2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 3：2022 年
度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目实施地点变更情况
公司本年度募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
3、募集资金投资项目实施方式变更情况
公司本年度募集资金投资项目实施方式未发生变更。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第
二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募
投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金合计人民币 1,620,281,735.49 元，具体如下：
公 司 以 自 筹 资 金 预 先投 入募 集资 金 投资 项目 的实 际 投资 额为人民币
1,620,281,735.49 元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 已预先投入金额
印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目 969,335,798.28
贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目 177,884,199.83
广西南部基地年产 8 万金吨高冰镍项目 211,985,800.07
贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目 261,075,937.31
合计 1,620,281,735.49
本年度，公司预先投入募集资金投资项目合计人民币1,620,281,735.49元，已
由天职国际会计师事务所于2022年12月8日出具天职业字[2022]45687号专项鉴
证报告予以鉴证。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹
资金已全部置换完毕。
5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二
8
十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用不超过205,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日，公司已使用204,999.93万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，尚未归还至募集资金专户。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 85,650,969.75 元，
以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本核查意见“二、（二）
募集资金专户存储情况”。
（2）2021 年度向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 266,035.45 元，以
活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本核查意见“二、（二）
募集资金专户存储情况”。
（3）2022 年度向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 118,451,685.79 元，
以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本核查意见“二、（二）
募集资金专户存储情况”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
9
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况详见首次公开发行股票募 集资金
使用情况对照表（附件 1）。
公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见 2021 年度向特
定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件 2）。
公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见 2022 年度向特
定对象发行股票募集资金使用情况对照表（附件 3）。
七、会计师对年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中伟新材料股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]19723-1 号），认为：中伟股
份董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大
方面公允反映了中伟股份 2022 年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为，中伟股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合相
关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。保荐人对中伟股份 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附件 3：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
10
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 127,465.35 本年度投入募集资金总额 10,388.17
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 94,883.33
累计变更用途的募集资金总额比例 /
项目达到 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投 是否达
调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 累计投入 入进度(%)(3) 到预计
资总额(1) 入金额 用状态日 现的效益 生重大变
分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 效益
期 化
高性能动力锂离子电
池三元正极材料前驱 否 126,172.06 126,172.06 10,388.17 93,590.11 74.18 2021.9.30 29,002.06 是 否
体西部基地项目
补充营运资金项目 否 40,000.00 1,293.29 1,293.22 99.99 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 166,172.06 127,465.35 10,388.17 94,883.33
超募资金投向 /
超募资金投向小计
合计 166,172.06 127,465.35 10,388.17 94,883.33
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
11
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2021 年 1 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募
集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情
目的自筹资金合计人民币 1,097.20 万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】1501 号
况
《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
公司于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过 205,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。
况
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金项目已使用 25,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
12
附件 2：
2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 495,305.01 本年度投入募集资金总额 141,488.23
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 430,768.25
累计变更用途的募集资金总额比例 /
项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 累计投入 进度(%)(3)＝ 实现的 到预计
诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日 生重大变
分变更） 金额(2) (2)/(1) 效益 效益
期 化
广西中伟新能源科技有
限公司北部湾产业基地 否 350,000.00 350,000.00 86,966.57 285,328.75 81.52 2023.12.31 不适用 不适用 否
三元项目一期
补充营运资金项目 否 150,000.00 145,305.01 54,521.66 145,439.50 100.09 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 500,000.00 495,305.01 141,488.23 430,768.25
超募资金投向 /
超募资金投向小计
合计 500,000.00 495,305.01 141,488.23 430,768.25
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
13
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2021 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集
资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情
资金合计人民币 162,355.79 万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】44426 号《中伟新材料股
况
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
公司于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过 205,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。
况
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度向特定对象发行股票募集资金项目已使用 64,999.93 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
14
附件 3：
2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 427,287.11 本年度投入募集资金总额 300,492.46
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 300,492.46
累计变更用途的募集资金总额比例 /
项目达到
是否已变更项 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 预定可使
承诺投资项目 目（含部分变 累计投入 进度(%)(3)＝ 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额(1) 入金额 用状态日
更） 金额(2) (2)/(1) 效益 效益 大变化
期
印尼基地红土镍矿冶炼
年产 6 万金吨高冰镍项 否 250,000.00 182,114.11 102,902.99 102,902.99 56.50 2023.12.31 不适用 不适用 否
目
贵州西部基地年产 8 万
否 65,000.00 17,788.42 17,788.42 17,788.42 100.00 2023.12.31 不适用 不适用 否
金吨硫酸镍项目
广西南部基地年产 8 万
否 56,000.00 21,198.58 21,198.58 21,198.58 100.00 2023.12.31 不适用 不适用 否
金吨高冰镍项目
贵州开阳基地年产 20
否 97,500.00 78,000.00 30,416.52 30,416.52 39.00 2023.12.31 不适用 不适用 否
万吨磷酸铁项目
补充营运资金项目 否 199,500.00 128,186.00 128,185.95 128,185.95 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 668,000.00 427,287.11 300,492.46 300,492.46
15
超募资金投向 /
超募资金投向小计
合计 668,000.00 427,287.11 300,492.46 300,492.46
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集
资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金合计人民币 1,620,281,735.49 元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2022】45687 号《中伟新材
料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
公司于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过 205,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目已使用 115,000.00 万元的闲置募集资金暂时补
充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本核查意见“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。
16
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
注：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
17
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中伟新材料股份有 限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
董瑞超 贾光宇
华泰联合证券有限责任公司
2023 年 4 月 26 日
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