中伟新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2023]19723-1 号
目 录
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1
2022 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 3
2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2023]19723-1 号
中伟新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）董事会编制的《2022
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、管理层的责任
中伟股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交
易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》 及相
关公告格式规定编制《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴
证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等
我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，中伟股份董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上
市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中伟股份 2022 年度
募集资金的存放与使用情况。
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2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2023]19723-1号
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中伟股份2022年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同
意本鉴证报告作为中伟股份2022年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
中国注册会计师： 傅成钢
中国北京
中国注册会计师： 宾崟
二〇二三年四月二十五日
中国注册会计师： 熊欢
2
中伟新材料股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事会编制 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184 号》文的核准，公司于 2020 年向社会
公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为
人民币 24.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币
126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 7,608,507.17 元），募集资金净额为
人民币 1,274,653,547.17 元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币
112,116,960.00 元（含可抵扣增值税进项税额 6,346,243.02 元）后的金额人民币 1,289,345,040.00
元，已于 2020 年 12 月 17 日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公
司长沙分行营业部开设的账户，账号 5510000010120100005018，到账金额 1,289,345,040.00 元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字
[2020]41364 号《验资报告》”。
2、2021 年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319 号》文的核准，公司获准向特定对象发
行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 138.80 元/股，
募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除本次发行费用人民币 46,949,650.05 元（不含
发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,816,979.00 元），募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35
元。贵公司提前预支保荐费人民币 2,000,000.00 元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用
45,920,606.00 元（含可抵扣增 值税进项税额 2,599,279.58 元），余额人民币 4,954,079,150.40
元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 11 月 17 日全部汇入贵公司交通银行股
3
份有限公司长沙沙湾路支行 431706888013000306896 账号内。上述募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546 号《验资报告》”。
3、2022 年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140 号》文的核准，公司获准向特定对象发
行人民币普通股（A 股）60,966,688 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 70.65 元/股，
募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除本次发行费用人民币 34,425,440.28 元（不含
发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,065,526.41 元），募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92
元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用 29,700,000.00 元（含可抵扣增值税进项税额
1,681,132.08 元），余额人民币 4,277,596,507.20 元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于
2022 年 11 月 17 日全部汇入贵公司中信银行长沙分行营业部 8111601011100341987 账号。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字
[2022]44942 号《验资报告》”。
（二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况
1、首次公开发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额 127,465.35
加：募集资金存款利息收入、理财产品收益 990.21
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 94,883.33
其中：募集资金置换预先投入金额 1,097.20
减：暂时补充流动资金 25,000.00
减：银行手续费 7.14
期末尚未使用的募集资金余额 8,565.10
其中：专户存款余额 8,565.10
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额 495,305.01
加：募集资金存款利息收入 391.56
加：尚未置换的发行费用 102.90
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 430,768.24
4
项 目 金额
其中：募集资金置换预先投入金额 162,355.79
减：暂时补充流动资金 64,999.93
减：银行手续费 4.71
期末尚未使用的募集资金余额 26.60
其中：专户存款余额 26.60
3、2022 年度向特定对象发行股票募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额 427,287.11
加：募集资金存款利息收入 52.25
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 300,492.46
其中：募集资金置换预先投入金额 162,028.17
减：暂时补充流动资金 115,000.00
减：银行手续费 1.73
期末尚未使用的募集资金余额 11,845.17
其中：专户存款余额 11,845.17
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按
照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制
定了《募集资金管理办法》。
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020 年 12 月，本公司会同
保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支
行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡
支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国
建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙
分行、平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。
5
2、2021 年度向特定对象发行股票
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，本公司会同
保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、
中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银
行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、
中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银
行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西
自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜
仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光
大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份
有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
3、2022 年度向特定对象发行股票
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022 年 12 月，本公司会同
保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工
商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有
限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC
Morowali Bahodopi、Bank of China（Hong Kong）Limited Cabang Jakarta 分别签订《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称 备注
中国建设银行股份有限公 43050165710809 高性能动力锂离子电池三元
募集资金专户 496.04
司邵东支行 555999 正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公 52050168663609 高性能动力锂离子电池三元
募集资金专户 0.00 已销户
司铜仁市支行 866666 正极材料前驱体西部基地
中国农业银行股份有限公 23711001046666 高性能动力锂离子电池三元
募集资金专户 0.00 已销户
司铜仁分行 663 正极材料前驱体西部基地
81116010120004 高性能动力锂离子电池三元
中信银行长沙分行营业部 募集资金专户 3.11
78682 正极材料前驱体西部基地
6
开户银行 银行账号 账户类别 截至日余额 募投项目名称 备注
兴业银行股份有限公司东 36802010010017 高性能动力锂离子电池三元
募集资金专户 0.00 已销户
塘支行 2456 正极材料前驱体西部基地
中国银行股份有限公司宁 高性能动力锂离子电池三元
611940151818 募集资金专户 0.00 已销户
乡支行 正极材料前驱体西部基地
长沙银行股份有限公司营 81000009147400 高性能动力锂离子电池三元
募集资金专户 59,624,026.17
业部 0002 正极材料前驱体西部基地
中国民生银行股份有限公 高性能动力锂离子电池三元
632553396 募集资金专户 0.00 已销户
司长沙河西先导区支行 正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公 43050110192209 高性能动力锂离子电池三元
募集资金专户 0.00 已销户
司兴湘支行 555999 正极材料前驱体西部基地
43170688801300 高性能动力锂离子电池三元
交通银行长沙沙湾路支行 募集资金专户 26,025,609.42
0766213 正极材料前驱体西部基地
中国光大银行股份有限公 78840188000154 高性能动力锂离子电池三元
募集资金专户 0.00 已销户
司长沙分行 563 正极材料前驱体西部基地
平安银行股份有限公司深 高性能动力锂离子电池三元
15320666888888 募集资金专户 835.01
圳华侨城支行 正极材料前驱体西部基地
中国建设银行股份有限公 43050165710809 高性能动力锂离子电池三元
募集资金专户 0.00
司邵东支行 222888 正极材料前驱体西部基地
合 计 85,650,969.75
2、2021年度向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注
广西中伟新能源 中国建设银行股份有限 430501657108 广西中伟新能源科技有限公司
23,028.62
公司邵东支行 09111111 北部湾产业基地三元项目一期
科技有限公司
广西中伟新能源 中国建设银行股份有限 450501659851 广西中伟新能源科技有限公司
11,836.25
公司钦州港区支行 00001321
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 中国建设银行股份有限 430501101922 广西中伟新能源科技有限公司
16,335.02
公司长沙兴湘支行 00000531
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 兴业银行股份有限公司 368020100100 广西中伟新能源科技有限公司
32,954.54
长沙分行 200543
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 兴业银行股份有限公司 554010100100 广西中伟新能源科技有限公司
148,873.76
钦州支行 312174
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
7
户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注
广西中伟新能源 中国银行股份有限公司 广西中伟新能源科技有限公司
597677828166 0.00 已销户
宁乡支行
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 中国银行广西自贸区钦 广西中伟新能源科技有限公司
613282269981 33,007.26
州港片区支行
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 中国农业银行股份有限 180759010400 广西中伟新能源科技有限公司
0.00 已销户
公司长沙芙蓉中路支行 23573
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 810000331133 广西中伟新能源科技有限公司
长沙银行股份有限公司 0.00 已销户
000001
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 交通银行股份有限公司 431706888013 广西中伟新能源科技有限公司
0.00 已销户
长沙沙湾路支行 001330751
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西北部湾银行股份有
广西中伟新能源 805028173688 广西中伟新能源科技有限公司
限公司广西自贸试验区 0.00 已销户
888
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
钦州港片区支行
广西中伟新能源 桂林银行股份有限公司 660000015642 广西中伟新能源科技有限公司
0.00 已销户
钦州分行 300015
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
中伟新材料股份 中国农业银行股份有限 237110010400
0.00 补充流动资金 已销户
公司铜仁分行 13144
有限公司
湖南中伟新能源 中国工商银行长沙市司 190100402920
0.00 补充流动资金 已销户
门口支行 0084119
科技有限公司
中伟新材料股份 中国工商银行股份有限 240806012920
0.00 补充流动资金 已销户
公司铜仁九龙支行 0170421
有限公司
湖南中伟新能源 中国光大银行股份有限 788401880001
0.00 补充流动资金 已销户
公司长沙新胜支行 66852
科技有限公司
湖南中伟新能源 中信银行长沙分行营业 811160101230
0.00 补充流动资金 已销户
部 0558994
科技有限公司
湖南中伟新能源 华融湘江银行股份有限 890103090001
0.00 补充流动资金 已销户
公司 93557
科技有限公司
中伟新材料股份 中国建设银行股份有限 520501686636
0.00 补充流动资金 已销户
公司铜仁市分行 00001125
有限公司
中伟新材料股份 中国银行股份有限公司
133073064397 0.00 补充流动资金 已销户
铜仁分行
有限公司
湖南中伟新能源 中国民生银行股份有限
633965635 0.00 补充流动资金 已销户
公司长沙分行
科技有限公司
中伟新材料股份 中国民生银行股份有限
633483660 0.00 补充流动资金 已销户
公司贵阳分行营业部
有限公司
合 计 266,035.45
8
3、2022年度向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注
贵州中伟兴阳储 中国民生银行长沙分行 368150100100 贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸
59,490,649.30
营业部 310643
能科技有限公司 铁项目
贵州中伟兴阳储 中国工商银行长沙市司 190100401920 贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸
16,411,556.98
门口支行 0108308
能科技有限公司 铁项目
贵州中伟新材料 中国建设银行股份有限 520501111108
174,765.16 补充流动资金
公司贵阳观山湖支行 00001958
贸易有限公司
中伟新材料股份 中国农业银行股份有限 237110010400
152,111.12 补充流动资金
公司铜仁分行 14357
有限公司
中伟新材料股份 中国银行股份有限公司
132076910754 56,148.98 补充流动资金
铜仁分行
有限公司
中青新能源有限 Mandiri Bursa Efek 151006799999 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6
307,183.00
Jakarta Branch 2
公司 万金吨高冰镍项目
中青新能源有限 Bank of China - 100000901043 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6
41,859,271.25
JAKARTA BRANCH 392
公司 万金吨高冰镍项目
合 计 118,451,685.79
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
详见“附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件 2：2021 年度向特定对
象发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件 3：2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用
情况对照表”。
2、募集资金投资项目实施地点变更情况
本公司本年度募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
3、募集资金投资项目实施方式变更情况
本公司本年度募集资金投资项目实施方式未发生变更。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年12月8日，本公司召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，
审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
9
意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,620,281,735.49元，具体如下：
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 1,620,281,735.49 元，
具体情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 已预先投入金额
印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍项目 969,335,798.28
贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目 177,884,199.83
广西南部基地年产 8 万金吨高冰镍项目 211,985,800.07
贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目 261,075,937.31
合 计 1,620,281,735.49
本年度，公司预先投入募集资金投资项目合计人民币1,620,281,735.49元，已由天职国际会
计师事务所于2022年12月8日出具天职业字【2022】45687号专项鉴证报告予以鉴证。截至2022
年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过
205,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月
内，到期将及时归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日，公司已使用204,999.93万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚
未归还至募集资金专户。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 85,650,969.75 元，以活期存款
方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。
（2）2021 年度向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 266,035.45 元，以活期存款方
式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。
（2）2022 年度向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额 118,451,685.79 元，以活期存款
方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。
10
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况详见首次公开发行股票募集资金使用情况对照
表（附件1）。
公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表（附件2）。
公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表（附件3）。
中伟新材料股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
11
附件1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 127,465.35 本年度投入募集资金总额 10,388.17
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 94,883.33
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目 截至期末累计投入金 截至期末投入进度 (%)(3)＝ 项目达到预定可 项目可行性是否发
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 本年度实现的效益 是否达到预计效益
（含部分变更） 额(2) (2)/(1) 使用状态日期 生重大变化
高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体
否 126,172.06 126,172.06 10,388.17 93,590.11 74.18 2021.9.30 29,002.06 是 否
西部基地项目
补充营运资金项目 否 40,000.00 1,293.29 1,293.22 99.99 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 166,172.06 127,465.35 10,388.17 94,883.33
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 166,172.06 127,465.35 10,388.17 94,883.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额 、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议 ，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案 》，同意公司以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 1,097.20万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字 【2021】1501号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金及支付发行费用的专项鉴证报告 》。
截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕 。
本公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议 ，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》。公司拟使用不超过 205,000.00万元的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金 ，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，到期将及时归还至募集资金专户 。
截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金项目已使用 25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 ，尚未归还至募集资金专户 。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告 “三、6、尚未使用的募集资金用途及去向 ”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额 。
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附件2：
2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 495,305.01 本年度投入募集资金总额 141,488.23
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 430,768.25
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目 截至期末累计投入金 截至期末投入进度(%)(3)＝ 项目达到预定可 项目可行性是否发
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 本年度实现的效益 是否达到预计效益
（含部分变更） 额(2) (2)/(1) 使用状态日期 生重大变化
广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基
否 350,000.00 350,000.00 86,966.57 285,328.75 81.52 2023.12.31 不适用 不适用 否
地三元项目一期
补充营运资金项目 否 150,000.00 145,305.01 54,521.66 145,439.50 100.09 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 500,000.00 495,305.01 141,488.23 430,768.25
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 500,000.00 495,305.01 141,488.23 430,768.25
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司于2021年12月9日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币162,355.79万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】44426号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。
截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
本公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过205,000.00万元的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。
截至2022年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金项目已使用64,999.93万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
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附件3：
2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2022年12月31日
编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 427,287.11 本年度投入募集资金总额 300,492.46
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 300,492.46
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目 截至期末累计投入金 截至期末投入进度 (%)(3)＝ 项目达到预定可 项目可行性是否发
承诺投资项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金额 本年度实现的效益 是否达到预计效益
（含部分变更） 额(2) (2)/(1) 使用状态日期 生重大变化
印尼基地红土镍矿冶炼年产 6 万金吨高冰镍
否 250,000.00 182,114.11 102,902.99 102,902.99 56.50 2023.12.31 不适用 不适用 否
项目
贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目 否 65,000.00 17,788.42 17,788.42 17,788.42 100.00 2023.12.31 不适用 不适用 否
广西南部基地年产 8 万金吨高冰镍项目 否 56,000.00 21,198.58 21,198.58 21,198.58 100.00 2023.12.31 不适用 不适用 否
贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目 否 97,500.00 78,000.00 30,416.52 30,416.52 39.00 2023.12.31 不适用 不适用 否
补充营运资金项目 否 199,500.00 128,186.00 128,185.95 128,185.95 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 668,000.00 427,287.11 300,492.46 300,492.46
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 668,000.00 427,287.11 300,492.46 300,492.46
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额 、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
本公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议 ，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案 》，同意公司以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币 1,620,281,735.49 元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字 【2022】45687号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告 》。
截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕 。
本公司于2022年12月8日召开第一届董事会第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议 ，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》。公司拟使用不超过 205,000.00万元的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 闲置募集资金暂时补充流动资金 ，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，到期将及时归还至募集资金专户 。
截至2022年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金项目已使用 115,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 ，尚未归还至募集资金专户 。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告 “三、6、尚未使用的募集资金用途及去向 ”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额 。
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