证券代码：300920 股票简称：润阳科技 公告编号：2021-031
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，浙江润
阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“润阳科技”）
董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），润阳科技获准公开
发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股
票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费
用后募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师
报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金
专户,具体明细如下：
募集资金专户余
户名 开户行 账号 募集资金用途
额（万元）
年产 10000 万平
浙江润阳新材料科 招商银行股份有限公
572900612510301 方米 IXPE 扩产 36,723.16
技股份有限公司 司湖州长兴支行
项目
浙江润阳新材料科 华夏银行股份有限公 智能仓储中心建
10464000000375297 8,431.19
技股份有限公司 司杭州江城支行 设项目
浙江润阳新材料科 中国农业银行股份有 补充营运资金项
19125101040031250 5,712.76
技股份有限公司 限公司长兴县支行 目
浙江润阳新材料科 杭州银行股份有限公 研发中心建设项
3301040160016830864 5,565.94
技股份有限公司 司海创园支行 目
1
年增产 1600 万
浙江润阳新材料科 中国银行股份有限公
403978877878 平方米 IXPE 自 4,768.93
技股份有限公司 司长兴县支行
动化技改项目
合计 61,201.98
（二）募集资金结存情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 61,201.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 13.88
理财产品利息收入 0
减：募投项目已投入金额 0
转出结余存款利息 0
期末尚未使用的募集资金余额 61,215.86
其中：专户存款余额 0
理财产品余额 0
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制度了《募集资金管理制度》，对公
司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2021 年 1 月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”
或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有限公司
杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公司海创
园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
银行名称 账号 账户类 初时存放 截至日余额 存储
2
别 金额 （万元） 方式
招商银行股份有限 募集资 活期
572900612510301 36,723.16 36,737.04
公司湖州长兴支行 金专户
华夏银行股份有限 募集资 活期
10464000000375297 8,431.19 8,431.19
公司杭州江城支行 金专户
中国农业银行股份
募集资 活期
有限公司长兴县支 19125101040031250 5,712.76 5,712.76
金专户
行
杭州银行股份有限 募集资 活期
3301040160016830864 5,565.94 5,565.94
公司海创园支行 金专户
中国银行股份有限 募集资 活期
403978877878 4,768.93 4,768.93
公司长兴县支行 金专户
合计 61,201.98 61,215.86
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣减手续费净额 13.88 万元。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0 万元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司未发生募集资金置换情况。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,303.78 万元，独立董
事和保荐机构兴业证券有限责任公司发表了明确同意的意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，
并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2021]第 ZF10329 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
3
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
1、本报告期内，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。
2、公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营
的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超
过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，单笔投资产品最
长期限不超过 12 个月。2021 年 1 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会审议通过了上述议案，上述事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、公司监事会及保荐机
构对该事项均发表了明确同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情
况。
3、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在其
他应披露而未披露事项。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金管理违规的情况。
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六、其他
（一）独立董事意见
独立董事认为：2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，也符合
公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变
相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情
况。董事会编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司董事会
编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（二）会计师事务所的鉴证结论
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江润阳新材料科技股份有限公司
董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，
并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10331 号）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：润阳科技 2020 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告［2012］
44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以
及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式
（2021 年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了润阳科技 2020
年度募集资金存放与使用情况。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司核查意见：润阳科技 2020 年度募集资金存
放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履
行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
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特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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附表 1：募集资金使用情况对照表
本年度投入募
募集资金总额 67,325.00 0
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0 0
是 否 已 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 本 年 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 本 年 度 是 否 达 到 项目可行性是否发
承诺投资项目和超 变 更 项 额 （1） 度 投 累 计 投 入 进度（%）(3) 预 定 可 使 实 现 的 预计效益 生重大变化
募资金投向 目（含部 入 金 金额(2) ＝(2)/(1) 用 状 态 日 效益
分变更） 额 期
承诺投资项目
1、年增产 1,600 万平
方米 IXPE 自动化技 否 4,768.93 4,768.93 - 未投产 不适用 否
改项目
2、年产 10,000 万平
否 36,723.16 36,723.16 - 未投产 不适用 否
方米 IXPE 扩产项目
3、研发中心建设项目 否 5,565.94 5,565.94 - 未投产 不适用 否
4、智能仓储中心建设
否 8,431.19 8,431.19 - 未投产 不适用 否
项目
5、补充营运资金项目 否 8,000.00 5,712.76① - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 63,489.22 61,201.98 - - -
超募资金投向
无
合计 63,489.22 61,201.98
未 达到 计划进 度或
预 计收 益的情 况和 无
原因（分具体项目）
项 目可 行性发 生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募 集资 金投资 项目
不适用
实施地点变更情况
募 集资 金投资 项目
不适用
实施方式调整情况
募 集资 金投资 项目
不适用，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投
先 期投 入及置 换情
入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 6,303.78 万元。
况
用 闲置 募集资 金暂
时 补充 流动资 金情 不适用
况
项 目实 施出现 募集
资 金结 余的金 额及 不适用
原因
本报告期内，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。
尚 未使 用的募 集资 公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金用途及去向 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币
50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，单笔投资产品最长期
限不超过 12 个月。2021 年 1 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，上述事项自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
募 集资 金使用 及披
露 中存 在的问 题或 无
其他情况
注：①由于公司扣除发行费用后，本次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，因此公司对
补充营运资金项目的金额进行了相应的调整，补充营运资金项目调整后的投资总额为人民币 5,712.76 万元。
②募投项目本年度投入金额不包括募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目且尚未置换转出的金额 6,303.78 万元。
