现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8088322 |
5698573 |
3678454 |
16378461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
282831454 |
192376015 |
103007954 |
447156137 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
58724270 |
38475875 |
19984567 |
76261429 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
191924517 |
125683545 |
64729329 |
277062306 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12620134 |
7012602 |
4589124 |
38822099 |
| 经营活动现金流出小计 |
275937466 |
181481104 |
97616087 |
409121288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6893988 |
10894911 |
5391867 |
38034849 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80044917 |
70000000 |
10000000 |
9894200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
290280 |
227280 |
149761 |
907645 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
81788907 |
71028307 |
10167363 |
10933850 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61750806 |
51231884 |
34448842 |
108005927 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
488750806 |
121231884 |
44448842 |
132900127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-406961899 |
-50203577 |
-34281480 |
-121966277 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
320000000 |
320000000 |
20000000 |
113939251 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1135000 |
600000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
321135000 |
320600000 |
20000000 |
115406751 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44039251 |
31100000 |
1100000 |
104075890 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1332000 |
942285 |
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949784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
57810138 |
42858939 |
1277697 |
126532951 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
263324862 |
277741061 |
18722303 |
-11126199 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2976160 |
-2817373 |
-885874 |
-4544815 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-139719209 |
235615022 |
-11053183 |
-99602443 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8623371 |
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15590009 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21607323 |
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40168149 |
| 无形资产摊销 |
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2131733 |
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4363611 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-69559 |
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30558 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
249156 |
| 财务费用 |
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-1215007 |
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2635714 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-108961 |
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-132005 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-6974999 |
-- |
-12617259 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15582773 |
-- |
-23008481 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36723970 |
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7209280 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10894911 |
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38034849 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
607417090 |
-- |
371802069 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
371802069 |
-- |
471404511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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235615022 |
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-99602443 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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327234 |
-- |
198482 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
272281066 |
186611409 |
99276722 |
430218084 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2462066 |
66033 |
52778 |
559592 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80044917 |
70000000 |
10000000 |
9894200 |
