现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8743917 |
4389203 |
33049583 |
20105594 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
150063830 |
70157516 |
429210976 |
388376369 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30971957 |
14874350 |
76858149 |
57662326 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
86987010 |
52782237 |
217638959 |
210497097 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9772082 |
3483660 |
30998241 |
20763909 |
| 经营活动现金流出小计 |
133962809 |
74343757 |
349715527 |
310226651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16101020 |
-4186241 |
79495449 |
78149718 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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53004823 |
21327701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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269621 |
17726 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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55084027 |
21346771 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41314566 |
22257938 |
122326133 |
68368813 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41314566 |
22257938 |
155241327 |
89696514 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41314566 |
-22257938 |
-100157300 |
-68349743 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
47463200 |
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151507000 |
175499000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1000000 |
700000 |
200000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
59493200 |
8120000 |
152207000 |
175699000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
112700000 |
73700000 |
83189573 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
94422 |
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828968 |
3595464 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113026192 |
73931770 |
167764648 |
197722720 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53532992 |
-65811770 |
-15557648 |
-22023720 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1217208 |
16659 |
4551939 |
1483780 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77529329 |
-92239290 |
-31667560 |
-10739965 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
10854035 |
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33466165 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
16154309 |
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28140766 |
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| 无形资产摊销 |
1506203 |
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2724011 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-26270 |
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| 固定资产报废损失 |
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402811 |
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| 财务费用 |
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-6715810 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1809583 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
4692509 |
-- |
19763729 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16207917 |
-- |
97367941 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3915724 |
-- |
-99841558 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2477978 |
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3119924 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
16101020 |
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79495449 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
521789848 |
-- |
599319177 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
599319177 |
-- |
630986736 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-77529329 |
-- |
-31667560 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
167543 |
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629389 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
137560351 |
63478870 |
369485368 |
341518913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3759562 |
2289443 |
26676025 |
26751861 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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53004823 |
21327701 |
