浙江润阳新材料科技股份有限公司
2020 年度募集资金年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
关于浙江润阳新材料科技股份有限公司
2020年度募集资金年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZF10331号
浙江润阳新材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的浙江润阳新材料科技股份有限公司（以
下简称“润阳科技”） 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
润阳科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务
办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定
编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金
专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务
办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定
编制，在所有重大方面如实反映润阳科技2020年度募集资金存放与使
用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为
发表鉴证结论提供了合理的基础。
专项报告 第 1 页
四、鉴证结论
我们认为，润阳科技2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修
订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号—
—信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大
方面如实反映了润阳科技2020年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供润阳科技为披露2020年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李丹
中国上海 二 O 二一年四月二十三日
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2020年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办
理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），公司获准公开发行 2,500.00 万
股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为
26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为
61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上
述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF11043 号《验
资报告》。募集资金已汇入公司开立的募集资金专户,具体明细如下：
募集资金专户
户名 开户行 账号 募集资金用途
余额（万元）
浙江润阳新材料科技股份 招商银行股份有限公司湖州 年产 10000 万平方米
572900612510301 36,723.16
有限公司 长兴支行 IXPE 扩产项目
浙江润阳新材料科技股份 华夏银行股份有限公司杭州
10464000000375297 智能仓储中心建设项目 8,431.19
有限公司 江城支行
浙江润阳新材料科技股份 中国农业银行股份有限公司
19125101040031250 补充营运资金项目 5,712.76
有限公司 长兴县支行
浙江润阳新材料科技股份 杭州银行股份有限公司海创
3301040160016830864 研发中心建设项目 5,565.94
有限公司 园支行
浙江润阳新材料科技股份 中国银行股份有限公司长兴 年增产 1600 万平方米
403978877878 4,768.93
有限公司 县支行 IXPE 自动化技改项目
合计 61,201.98
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(二) 募集资金结存情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 61,201.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 13.88
期末尚未使用的募集资金余额 61,215.86
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规和规范性文件的要求，公司制度了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专
户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议签署情况
2021 年 1 月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐
机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、
中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公司海创园支行、中国
银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资
金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(三) 募集资金存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
截至日余额
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 存储方式
（万元）
招商银行股份有限公司湖
572900612510301 募集资金专户 36,723.16 36,737.04 活期
州长兴支行
华夏银行股份有限公司杭
10464000000375297 募集资金专户 8,431.19 8,431.19 活期
州江城支行
中国农业银行股份有限公
19125101040031250 募集资金专户 5,712.76 5,712.76 活期
司长兴县支行
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截至日余额
银行名称 账号 账户类别 初时存放金额 存储方式
（万元）
杭州银行股份有限公司海
3301040160016830864 募集资金专户 5,565.94 5,565.94 活期
创园支行
中国银行股份有限公司长
403978877878 募集资金专户 4,768.93 4,768.93 活期
兴县支行
合计 61,201.98 61,215.86
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣减手续费净额 13.88 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 0 万元，具体情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的
情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司未发生募集资金置换情况。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,303.78 万元，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了
《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]
第 ZF10329 号）。
(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目的情况。
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(六) 超募资金使用情况
本报告期内，公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
1、本报告期内，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。
2、公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用
不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。
2021 年 1 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，上
述事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动
使用额度。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的
情况。
3、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内无此类情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江润阳新材料科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江润阳新材料科技股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 67,325.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
调整后 截至期末投入进度
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性是否
投资总额 （%）
超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 金额 投入金额(2) 可使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
(1) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
年 增 产 1,600 万 平 方 米
否 4,768.93 4,768.93 未投产 不适用 否
IXPE 自动化技改项目
年产 10,000 万 平 方 米 否
否 36,723.16 36,723.16 未投产 不适用
IXPE 扩产项目
研发中心建设项目 否 5,565.94 5,565.94 未投产 不适用 否
智能仓储中心建设项目 否 8,431.19 8,431.19 未投产 不适用 否
补充营运资金项目 否 8,000.00 5,712.76 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 63,489.22 61,201.98
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
不适用，公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金 6,303.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
本报告期内，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储。
公司于 2020 年 12 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
尚未使用的募集资金用途及去向 和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币
15,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，单笔投资产品最长期限不超过 12 个月。2021 年 1 月 14
日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，上述事项自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：
1、由于公司扣除发行费用后，本次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，因此公司对补充营运资金项
目的金额进行了相应的调整，补充营运资金项目调整后的投资总额为人民币 5,712.76 万元。
2、募投项目本年度投入金额不包括募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募投项目且尚未置换转出的金额 6,303.78 万元。
