南凌科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴 证 报 告
信会师报字[2022]第ZI10185号
南凌科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录 页 码
一 、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
二 、 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1-9
附件 1、募集资金使用情况对照表 1-2
三 、 事务所执业资质证明
关于南凌科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZI10185号
南凌科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的南凌科技股份有限公司（以下简称“南
凌科技”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募
集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
南凌科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
鉴证报告 第 1 页
相关规定编制，在所有重大方面如实反映南凌科技2021年度募集资金
存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，南凌科技2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了南凌科技2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供南凌科技为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中 国上海 2022 年 4 月 22 日
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
南凌科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公
告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司 2020 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议、2020 年 6 月 15 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会，并经深交所创业板上市委员会审议通过，以及中
国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2020]3154 号）文予以注册，本公司公开发行不超过 1,823 万股新股，
按首次公开发行价格 32.54 元/股，发行新股 1,823 万股，募集资金总额为 59,320.42
万元，扣除发行人应承担的发行费用 6,527.60 万元（不含增值税）后，募集资金净额
为 52,792.82 万元，上述募集资金已于 2020 年 12 月 15 日存于本公司账户，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZI10695 号
验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
截止2021年12月31日，公司尚余489,075,142.96 元存放于募集资金专户，情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金账户期初余额 533,778,479.18
减：直接投入募集资金投资项目 21,179,883.25
置换自筹资金预先投入发行费用 5,823,029.92
超募资金永久性补充流动资金 30,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 1,850,000,000.00
手续费 903.32
加：利息收入及理财产品投资收益 12,300,480.27
购买理财产品到期后归还 1,467,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 489,075,142.96
其中：活期存款余额 106,075,142.96
购买的银行理财产品余额 383,000,000.00
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、
《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业
板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规
定等相关法律、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规
定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并和实施募投项目的全资子
公司与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》。公司将扣除发行费用后的募集资金分别存放在平
安银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户（银行账号为 15000105489011，
用途为网络服务平台建设项目募集资金的存储和使用）、招商银行股份有限公司泰然
支行设立的募集资金专户（银行账号为 755909462810288，用途为研发中心建设项目
募集资金的存储和使用）、中信银行股份有限公司前海分行设立的募集资金专户（银
行账号为 8110301012400555683，用途为补充流动资金募集资金的存储和使用）和珠
海华润银行股份有限公司福田支行设立的募集资金专户（银行账号为
211227067366400002，募集资金超募部分的存储和使用）。
为加强募集资金的管理，进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，结合公
司发展需要及募集资金实际使用情况，本公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司变更部分募集资金
专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司将原珠海华润银行股份有限公司深圳福
田支行（以下简称“华润银行”）募集资金专户变更为中国民生银行深圳海岸城支行（以
下简称“民生银行”）募集资金专户，用于募集资金的集中存放管理和使用。根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》
相关规定，2021 年 6 月 24 日，公司在民生银行设立了募集资金专户，用于募集资金
的集中存放管理和使用，并与民生银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
原华润银行募集资金专户（账号：211227067366400002）内的募集资金本息余额已全
部转存至民生银行募集资金专户，同时公司办理完成了原募集资金专户注销手续，原
募集资金监管协议相应终止。
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(二) 募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款方式 存款余额 备注
平安银行股份有限公司深圳分 15000105489011 活期存款 9,829,632.50
行营业部 理财产品 263,000,000.00
招商银行股份有限公司泰然支
755909462810288 活期存款 86,512,961.49
行
中信银行股份有限公司深圳前 8110301012400555683 活期存款 1,396,667.78
海分行 理财产品 50,000,000.00
民生银行股份有限公司海岸城 633115818 活期存款 8,335,881.19
支行 理财产品 70,000,000.00
华润银行股份有限公司深圳福
211227067366400002 活期存款 - 2021 年已注销
田支行
合计 489,075,142.96
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司已使用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币 5,823,029.92 元。为提高资金使
用效率，降低财务费用，在不影响公司募集资金投资项目的正常进行的情况下，公司
拟以本次募集资金置换先期用自筹资金预先支付的发行费，置换总金额 5,823,029.92
元，明细如下表：
单位：元
序号 项目名称 自筹资金已支付金额 拟置换金额
1 保荐承销费 2,000,000.00 2,000,000.00
2 律师费 1,300,000.00 1,300,000.00
3 审计、验资费 1,889,622.64 1,889,622.64
4 印花税及其他费用 633,407.28 633,407.28
合计 5,823,029.92 5,823,029.92
专项报告 第 3 页
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2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》，同意公司使用
募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92 元。
公司独立董事认为：本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2021]第 ZI10005 号”《关于
南凌科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的鉴证报告》，并
认为：经鉴证，公司管理层编制的《关于以募集资金置换自筹资金预先投入发行费用
的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制，所反映的以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际情况相符。
保荐机构认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事宜，已经公司
第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表
了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南凌科技
股份有限公司募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的鉴证报告》（信会师报字
[2021]第 ZI10005 号），符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法
规和规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，保荐机构对公司本次使用
募集资金置换已支付发行费事宜无异议。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金
投资项目。
(六) 超募资金使用情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前
提下，公司拟使用 30,000,000.00 元的超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总
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额的 28.1%，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。根
据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和《南凌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司最
近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的
30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2021 年 1 月 27 日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案经 2021 年
2 月 22 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
经南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开的第二届董事
会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第
一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运
营的前提下，同意公司使用总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金（含超募
资金）和总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款），
使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。
经公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六
次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募
集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融金钩销售的理财产品（包
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括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使
用。
1、 公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品情况如下：
认购金额 预期年化收 是否已
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 投资收益
（万元） 益率 收回
平安银行对公结构性存款
平安银行股份有限 保本浮动收
1 （100%保本挂钩 LPR）产品 26,300.00 2021/12/15 2022/2/18 1.65%-3.02% 否 －
公司 益型
（产品代码：TGG21161257)
共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行股份有限 保本浮动收
2 构性存款 07495 期（产品代 5,000.00 2021/12/10 2022/2/18 1.48%-3.3% 否 －
公司 益型
码：C21M90123)
FGG2024044/2020 年对公可
3 中国民生银行 转让大额存单专属第 237 期 固定收益型 1,000.00 2021/7/23 2022/9/20 2.90% 否 118,416.67
（按季付息 2 年）
FGG2024044/2020 年对公可
4 中国民生银行 转让大额存单专属第 237 期 固定收益型 1,000.00 2021/7/23 2022/9/20 2.90% 否 118,416.67
（按季付息 2 年）
FGG2024044/2020 年对公可
5 中国民生银行 转让大额存单专属第 237 期 固定收益型 1,000.00 2021/7/23 2022/9/20 2.90% 否 118,416.67
（按季付息 2 年）
FGG2024044/2020 年对公可
6 中国民生银行 转让大额存单专属第 237 期 固定收益型 1,000.00 2021/7/23 2022/9/20 2.90% 否 118,416.67
（按季付息 2 年）
FGG2036162/2020 年对公可
7 中国民生银行 转让大额存单专属第 226 期 固定收益型 1,000.00 2021/7/23 2023/7/20 3.00% 否 122,500.00
（按季付息 3 年）
FGG2024044/2020 年对公可
8 中国民生银行 转让大额存单专属第 237 期 固定收益型 1,000.00 2021/9/20 2022/9/20 2.90% 否 72,500.00
（按季付息 2 年）
FGG2024049/2020 年对公可
9 中国民生银行 转让大额存单专属第 248 期 固定收益型 1,000.00 2021/9/20 2022/11/20 2.90% 否 72,500.00
（按季付息 2 年）
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认购金额 预期年化收 是否已
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 投资收益
（万元） 益率 收回
招商银行点金系列看跌三层
招商银行股份有限 保本浮动收
10 区间 91 天结构性存款（产品 9,000.00 2021/3/1 2021/5/31 1.65%-3.18% 是 639,493.15
公司 益型
代码：NSZ00716
招商银行点金系列进取型看
招商银行股份有限 保本浮动收
11 跌两层区间 99 天结构性存 9,000.00 2021/6/3 2021/9/10 1.65%-3.1% 是 756,739.73
公司 益型
款（产品代码：NSZ01191）
招商银行点金系列进取型看
招商银行股份有限 保本浮动收
12 涨两层区间 15 天结构性存 7,800.00 2021/9/15 2021/9/30 1.65%-2.86% 是 91,676.71
公司 益型
款（产品代码：NSZ01545）
招商银行点金系列进取型看
招商银行股份有限 保本浮动收
13 跌两层区间 14 天结构性存 7,800.00 2021/10/15 2021/10/29 1.65%-2.9% 是 86,761.64
公司 益型
款（产品代码：NSZ01674）
招商银行点金系列进取型区
招商银行股份有限 保本浮动收
14 间累积 29 天结构性存款 7,800.00 2021/11/1 2021/11/30 1.18%-3.08% 是 184,678.36
公司 益型
（（产品代码：TS000036）
招商银行点金系列进取型看
招商银行股份有限 保本浮动收
15 涨两层区间 28 天结构性存 7,800.00 2021/12/3 2021/12/31 1.65%-3% 是 179,506.85
公司 益型
款（ NSZ01927）
平安银行对公结构性存款
平安银行股份有限 保本浮动收
16 （100%保本挂钩 LPR）产品 28,100.00 2021/3/3 2021/6/2 1.65%-2.9% 是 2,032,544.21
公司 益型
（产品代码：TGG21160012)
平安银行对公结构性存款
平安银行股份有限 保本浮动收
17 （100%保本挂钩 LPR）产品 28,100.00 2021/6/4 2021/9/3 1.65%-3.1% 是 2,164,707.75
公司 益型
（产品代码：TGG21160374)
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
认购金额 预期年化收 是否已
序号 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 投资收益
（万元） 益率 收回
平安银行对公结构性存款
平安银行股份有限 保本浮动收
18 （100%保本挂钩 LPR）产品 26,300.00 2021/9/14 2021/12/13 1.65%-3.02% 是 1,948,851.62
公司 益型
（产品代码：TGG21160808)
共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行股份有限 保本浮动收
19 构性存款 03347 期（产品代 5,000.00 2021/3/3 2021/6/1 1.48%-3.2% 是 345,205.48
公司 益型
码：C21XU0103)
共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行股份有限 保本浮动收
20 构性存款 04517 期（产品代 5,000.00 2021/6/2 2021/8/31 1.48%-3.45% 是 425,342.47
公司 益型
码：C21UZ0109)
共赢智信汇率挂钩人民币结
中信银行股份有限 保本浮动收
21 构性存款 06067 期（产品代 5,000.00 2021/9/10 2021/12/9 1.48%-3.35% 是 413,013.70
公司 益型
码：C21Q90122)
2、 剩余尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储，未来将逐笔投入募集资金投资项目中。
(八) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，公司募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 22 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
南凌科技股份有限公司董事会
2022年4月22日
专项报告 第 9 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南凌科技股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 52,792.82 5,117.99
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 5,117.99
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
本年度投入 截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承 调整后投资总额 项目达到预定可使 性是否发
计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
金投向 （含部分 诺投资总额 (1) 金额 用状态日期 生重大变
(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） 化
承诺投资项目
网络服务平台建设项目 否 28,111.00 28,111.00 1,535.53 1,535.53 5.46 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 9,007.00 9,007.00 582.46 582.46 6.47 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - - - - - - -
承诺投资项目小计 42,118.00 42,118.00 2,117.99 2,117.99 - - -
超募资金投向
尚未指定用途 否 7,674.82 7,674.82 - - - - - - -
永久性补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - - - - -
超募资金投向小计 - 10,674.82 10,674.82 3,000.00 3,000.00 - - - - -
合计 52,792.82 52,792.82 5,117.99 5,117.99 - - - - -
情况对照表 第 1 页
报告期内，受新型冠状病毒疫情反复影响，疫情整体形势依旧复杂严峻，公司募集投资项目未达到计划进度；
未达到计划进度或预计
为积极应对疫情影响，经公司审慎决策，公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于
收益的情况和原因（分具
公司新增募投项目实施主体的议案》，为满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划，加快募投项目的实施建设，同意公司新增母公司南凌科
体项目）
技为募投项目实施主体之一。
项目可行性发生重大变
报告期内，项目可行性暂未发生重大变化。
化的情况说明
1、公司超募资金为 10,674.82 万元，公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召
超募资金的金额、用途及 开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
使用进展情况 2021 年 2 月 24 日，公司完成使用部分超募资金 3,000 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%。
2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费
投入及置换情况 用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92 元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
1、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使
用总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；
尚未使用的募集资金用 2、公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
途及去向 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总
额不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；
3、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 38,300 万元；
4、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
情况对照表 第 2 页