现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4752135 |
3549384 |
1160240 |
11069485 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
470706019 |
317697530 |
153786926 |
653673034 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
98548565 |
68574029 |
33508697 |
133137618 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
329226764 |
231081381 |
123655425 |
433160433 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32775114 |
23677692 |
6925653 |
37852754 |
| 经营活动现金流出小计 |
465158407 |
325770763 |
164458433 |
610577889 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5547612 |
-8073233 |
-10671508 |
43095145 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
633322251 |
602569703 |
350369597 |
976638444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
32717 |
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20092 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
641888206 |
610697325 |
354213372 |
989494383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23703995 |
12160933 |
3972799 |
32230780 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
616883352 |
528587741 |
329661402 |
1080007932 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25004854 |
82109583 |
24551970 |
-90513548 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6328035 |
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917560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10094469 |
3766434 |
3766434 |
917560 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
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917560 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9921092 |
4635949 |
1817736 |
26217587 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36804013 |
31212062 |
2045118 |
54768720 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26709544 |
-27445628 |
1721316 |
-53851160 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-54800 |
28742 |
-5519 |
114638 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3788123 |
46619464 |
15596259 |
-101154926 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5255017 |
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34364272 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11978161 |
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23321013 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1054740 |
-- |
2265174 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
0 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
317267 |
-- |
494935 |
| 财务费用 |
-- |
627041 |
-- |
1738093 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2309322 |
-- |
-7547947 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18983259 |
-- |
-11159602 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19768982 |
-- |
-24584528 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28975329 |
-- |
19495353 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1829751 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-8073233 |
-- |
43095145 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
198633623 |
-- |
152014158 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152014158 |
-- |
253169084 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
46619464 |
-- |
-101154926 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1207784 |
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2360368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
465868307 |
314062570 |
152626686 |
642603485 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
85577 |
85577 |
-- |
64 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
633322251 |
602569703 |
350369597 |
976638444 |
