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公司公告

南凌科技:关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告2022-08-10  

                                                     南凌科技股份有限公司

     关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板规范运作》”)
等有关规定,现将南凌科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022 年
半年度募集资金存放与使用情况,说明如下:
    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可[2020] 3154 号)文予以注册,公司以公开发行方
式发行 1,823 万股新股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为 32.54 元/股,募集
资金总额为 593,204,200.00 元,扣除发行相关费用 65,275,986.43 元(不含增值
税)后,募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所(特殊普通合
伙)《验资报告》(信会师报字[2020]第 ZI10695 号),募集资金净额已于 2020 年
12 月 15 日全部到位。
    (二)募集资金使用和结余情况
    截止 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用和结余情况如下:
                    项目                                 金额(人民币元)
募集资金账户期初余额                                            489,075,142.96
减:直接投入募集资金投资项目                                     29,159,808.83
    超募资金永久性补充流动资金                                   30,000,000.00
    手续费                                                             356.37
加:利息收入                                                       486,071.24
    理财产品投资收益                                              5,727,049.78
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额                             436,128,098.78
    其中:活期存款余额                                          196,128,098.78
    购买的未到期银行理财产品余额                                240,000,000.00




                                      1
       二、募集资金存放和使用情况
       (一)募集资金存放情况
       为规范公司募集资金管理,进一步规范募集资金使用,保护中小投资者的权
益,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开
发行股票注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《创业
板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理
制度》,公司设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)对募集资金实行专户
存储,并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监
管协议》。

       截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                募集资金     募集资金专户
序号       户名          开户银行              银行账号
                                                                  用途       余额(元)
        南凌科技股   广州银行股份有限                           网络服务平
 1                                        812003988880010016                  50,762,137.23
        份有限公司   公司深圳分行                               台建设项目
        南凌科技股   招商银行股份有限                           研发中心建
 2                                        755909462810288                     83,878,101.32
        份有限公司   公司深圳分行                                 设项目
        南凌科技股   中信银行股份有限                            补充流动
 3                                        8110301012400555683                 52,197,356.57
        份有限公司   公司深圳分行                                  资金
        南凌科技股   中国民生银行股份                           募集资金超
 4                                        633115818                            9,290,503.66
        份有限公司   有限公司深圳分行                             募部分

                                        合计                                 196,128,098.78

        注:上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。

       (二) 闲置募集资金使用情况
       经公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十六次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议
通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不
影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用总额不超过 45,000
万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 20,000 万元(含本
数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资
格金融机构销售的理财产品(包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款)。

                                           2
使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限内,
资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。截止报告期
末,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 24000 万
元。报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共 572.71 万
元。


       三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
    募集资金实际使用情况详见“附件:2022 年半年度募集资金使用情况对照表”。


       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。


       五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。


    附件:2022 年半年度募集资金使用情况对照表




                                                   南凌科技股份有限公司

                                                       二〇二二年八月




                                     3
附件:

                                                             募集资金使用情况对照表
  编制单位:南凌科技股份有限公司                                          2022 年 6 月 30 日                                                                        单位:万元

                                                                                             本年度投入募集资金
  募集资金总额                                                                52,792.82                                                                                   5,915.98
                                                                                                     总额

  报告期内变更用途的募集资金总额                                                         -

                                                                                             已累计投入募集资金
  累计变更用途的募集资金总额                                                             -                                                                               11,033.97
                                                                                                     总额

  累计变更用途的募集资金总额比例                                                         -

                          是否已变更                 调整后投    本年度       截至期末                                                                  是否达
  承诺投资项目和超募资                 募集资金承                                              截至期末投入进度        项目达到预定可使      本年度实              项目可行性是否
                          项目(含部                 资总额       投入        累计投入                                                                  到预计
         金投向                        诺投资总额                                              (%)(3)=(2)/(1)          用状态日期         现的效益              发生重大变化
                           分变更)                    (1)        金额        金额(2)                                                                   效益

  承诺投资项目


  网络服务平台建设项目         否        28,111.00   28,111.00   2,537.68      4,073.21                      14.49     2022 年 12 月 31 日     185.17        否                  否


  研发中心建设项目             否         9,007.00    9,007.00    378.30         960.76                      10.67     2022 年 12 月 31 日     不适用   不适用                   否

                                                                                                                                         -
  补充流动资金                 否         5,000.00    5,000.00            -              -


  承诺投资项目小计                       42,118.00   42,118.00   2,915.98      5,033.97                                                  -     185.17          -                  -


  超募资金投向


  尚未指定用途                 否         4,674.82    4,674.82            -          -                             -                     -      -        -                        -


  永久性补充流动资金           否         6,000.00    6,000.00   3,000.00      6,000.00


                                                                                 4
超募资金投向小计                        10,674.82   10,674.82   3,000.00    6,000.00                                        -          -         -                   -


合计                                    52,792.82   52,792.82   5,915.98   11,033.97                                              185.17

                       报告期内,受新型冠状病毒疫情反复影响,疫情整体形势依旧复杂严峻,公司募集投资项目未达到计划进度;
未达到计划进度或预计
                       为积极应对疫情影响,经公司审慎决策,公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司
收益的情况和原因(分
                       新增募投项目实施主体的议案》,为满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划,加快募投项目的实施建设,同意公司新增母公司南凌科技为募投项
具体项目)
                       目实施主体之一。
项目可行性发生重大变
                       报告期内,项目可行性暂未发生重大变化。
化的情况说明
                       公司超募资金为 10,674.82 万元。
                       1、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议
                       通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021 年 2 月 24 日,公司完成使用部分超募资
超募资金的金额、用途   金 3,000 万元进行永久补充流动资金,占超募资金总额的 28.1%。
及使用进展情况         2、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议以及 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会,审议通过
                       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2022 年 6 月 2 日,公司完成使用部分超募资金
                       3,000 万元进行永久补充流动资金,占超募资金总额的 28.1%。
                       3、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施
                       不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
                       不适用
方式调整情况

                       适用
募集资金投资项目先期
投入及置换情况         公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的
                       议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92 元。
用闲置募集资金暂时补
                       不适用
充流动资金情况




                                                                             5
项目实施出现募集资金
                       不适用
结余的金额及原因
                       1、公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议
                       通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用总额不超过
尚未使用的募集资金用   45,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和总额不超过 20,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的具
途及去向               有合法经营资格金融机构销售的理财产品(包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款);
                       2、截止报告期末,公司进行现金管理余额为 24,000 万元;
                       3、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中
                       无
存在的问题或其他情况




                                                                            6