深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-076
深圳市法本信息技术股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,082,868,893.53 10.20% 3,169,103,356.06 13.01%
归属于上市公司股东
35,954,392.14 54.41% 109,915,879.31 30.15%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 34,756,143.65 65.32% 104,242,960.65 46.03%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -113, 550, 907.91 -14.95%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.09 28.57% 0.26 13.04%
股）
稀释每股收益（元/
0.09 28.57% 0.26 13.04%
股）
加权平均净资产收益
1.73% 0.05% 5.29% -0.44%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,810,852,791.32 2,767,537,119.15 1.57%
归属于上市公司股东
2,100,386,956.44 2,051,290,444.25 2.39%
的所有者权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
□是 否
本报告期 年初至报告期末
支付的优先股股利（元） 0.00 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
0.0839 0.2564
（元/股）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -120,045.67 -314,487.11 主要系报告期内处置办公场地所致
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
1,384,800.00 3,481,087.14 主要系报告期内收到政府补贴所致
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
主要系报告期内外币贷款锁汇估值变
的有效套期保值业务外，非 11,185,435.00 494,678.21
动所致
金融企业持有金融资产和金
2
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融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的 主要系报告期内收到理财产品产生的
1,566,731.84 5,966,614.09
损益 收益所致
单独进行减值测试的应收款 主要系报告期内单项计提坏账准备的
0.00 4,845.58
项减值准备转回 应收账款客户破产清算执行债权所致
除上述各项之外的其他营业 主要系报告期内支付违约金、滞纳金
-864,345.02 -1,578,021.87
外收入和支出 所致
其他符合非经常性损益定义 主要系报告期内外币贷款汇兑损益所
-11,658,420.98 -1,222,500.98
的损益项目 致
减：所得税影响额 295,906.68 1,159,296.40
合计 1,198,248.49 5,672,918.66 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
年初至本报告期末，由于汇率波动较大导致外币借款远期结汇合约估值增加计入公允价值变动损益 498,814.81 元，同
时贷款本金折算本位币增加计入汇兑损益-1,222,500.98 元，因此，公司将该两项收益及损益同时计入非经常性损益。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
报表项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 增减比例 原因
主要系报告期内进行现金管理、发放
货币资金 529,567,688.93 793,776,484.63 -33.29%
年终一次性奖金、回购股份等所致
主要系报告期内利用闲置银行存款进
交易性金融资产 566,347,959.18 506,000,000.00 11.93%
行现金管理所致
应收账款 1,443,066,276.68 1,224,214,892.66 17.88% 主要系报告期内营业收入增加所致
主要系报告期内商业汇票到期承兑所
应收票据 4,666,031.29 13,333,880.33 -65.01%
致
主要系报告期内支付的投标保证金增
其他应收款 21,300,952.06 16,041,887.57 32.78%
加所致
主要系报告期内合同履约成本增加所
存货 57,885,037.62 32,269,399.07 79.38%
致
主要系报告期内预缴企业所得税退款
其他流动资产 0.00 1,365,242.76 -100.00%
所致
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主要系报告期内资本化项目投入增加
开发支出 8,798,098.40 1,904,415.37 361.98%
所致
主要系报告期内场地装修费摊销减少
长期待摊费用 2,355,738.58 3,832,152.71 -38.53%
所致
主要系报告期末未到期的银行贷款增
短期借款 161,574,205.41 149,700,765.29 7.93%
加所致
应付账款 17,365,331.86 30,467,471.34 -43.00% 主要系报告期内支付技术服务费所致
主要系报告期内收到的客户合同预收
合同负债 26,311,561.50 18,292,492.82 43.84%
款增加所致
主要系报告期内发放上年度年终奖所
应付职工薪酬 346,328,504.85 372,296,147.97 -6.97%
致
主要系报告期内收入增长，增值税增
应交税费 118,938,761.18 88,056,878.55 35.07%
加所致
其他应付款 8,939,867.83 17,390,957.03 -48.59% 主要系报告期内支付应付未付款所致
一年内到期的非流 主要系报告期末一年内到期的房租增
22,753,938.08 19,887,445.49 14.41%
动负债 加所致
主要系报告期内收到客户预付款进项
其他流动负债 1,578,693.69 1,052,430.92 50.00%
税增加所致
主要系报告期内可转换债券转股和赎
应付债券 0.00 6,302,681.99 -100.00%
回所致
主要系报告期内支付场地租金以及续
租赁负债 6,674,970.48 12,799,403.50 -47.85%
租、新签场地较少所致
2、利润表项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因
主要系报告期内市场开拓良好，订单
营业收入 3,169,103,356.06 2,804,219,511.84 13.01%
需求增加所致
主要系报告期内市场开拓良好，订单
营业成本 2,550,183,501.95 2,176,813,916.65 17.15%
需求增加，成本同步上升所致
主要系报告期内营业收入增加，增值
税金及附加 22,501,005.93 19,832,463.78 13.46%
税增加，税金及附加税随之增加所致
主要系报告期内销售人员人工成本减
销售费用 71,094,637.88 77,334,120.66 -8.07%
少所致
主要系报告期内管理人员人工成本增
管理费用 266,603,061.29 255,034,710.12 4.54%
加所致
主要系报告期内合理控制费用、研发
研发费用 131,468,143.15 154,300,615.47 -14.80%
人员减少所致
主要系报告期内可转债转股结束计提
财务费用 -4,178,705.53 30,784,678.12 -113.57%
利息较少所致
主要系报告期内收到的政府补贴减少
其他收益 3,537,790.97 9,730,768.29 -63.64%
所致
主要系报告期内理财产品收益、外币
投资收益 7,355,686.94 16,519,208.35 -55.47%
借款锁汇远期外汇合约结汇减少所致
主要系报告期内外币借款锁汇合约估
公允价值变动损益 -844,031.00 -1,642,157.71 -48.60%
值变动所致
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主要系报告期内应收账款增加，计提
信用减值损失 -18,807,092.43 -16,953,157.77 10.94%
坏账准备增加所致
主要系报告期内计提合同资产减值准
资产减值损失 35,566.50 -37,005.13 -196.11%
备减少所致
主要系报告期内减少处置办公场地所
资产处置收益 -314,487.11 -842,231.34 -62.66%
致
营业外支出 1,620,841.39 1,744,917.76 -7.11% 主要系报告期内支付违约金减少所致
主要系报告期内收到的保险理赔减少
营业外收入 42,819.52 240,137.71 -82.17%
所致
3、现金流量表项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因
主要系报告期内销售收入增长，回款
销售商品、提供劳务收到的现金 3,136,764,586.90 2,739,914,658.44 14.48%
增加所致
主要系报告期内收到税收返还减少所
收到的税费返还 1,521,007.82 2,936,886.23 -48.21%
致
收到其他与经营活动有关的现金 54,116,297.74 54,315,194.44 -0.37% 主要系报告期内政府补贴减少所致
主要系报告期内销售收入增长，回款
经营活动现金流入小计 3,192,401,892.46 2,797,166,739.11 14.13%
增加所致
主要系报告期内支付技术服务费增加
购买商品、接受劳务支付的现金 125,610,071.26 105,962,294.94 18.54%
所致
主要系报告期内员工增加、人工成本
支付给职工及为职工支付的现金 2,898,928,542.13 2,552,056,334.93 13.59%
增加所致
主要系报告期内收入增长，缴纳增值
支付的各项税费 194,258,769.55 158,184,533.74 22.81%
税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金 87,155,417.43 79,745,859.88 9.29% 主要系报告期内支付保证金增加所致
主要系报告期内支付人工成本和税费
经营活动现金流出小计 3,305,952,800.37 2,895,949,023.49 14.16%
增加所致
主要系报告期内支付人工成本和税费
经营活动产生的现金流量净额 -113,550,907.91 -98,782,284.38 -14.95%
增加所致
主要系报告期内现金管理收益减少所
取得投资收益收到的现金 5,729,995.21 16,425,844.27 -65.12%
致
处置固定资产、无形资产和其他 主要系报告期内处置办公家具、电脑
11,273.22 371,200.26 -96.96%
长期资产收回的现金净额 减少所致
主要系报告期内到期的现金管理产品
收到其他与投资活动有关的现金 1,286,000,000.00 1,351,125,785.34 -4.82%
减少所致
主要系报告期内到期的现金管理产品
投资活动现金流入小计 1,291,741,268.43 1,367,922,829.87 -5.57%
减少所致
购建固定资产、无形资产和其他 主要系报告期内支付场地装修款、电
10,948,439.25 5,817,244.82 88.21%
长期资产支付的现金 脑款增加所致
主要系报告期内未进行长期股权投资
投资支付的现金 0.00 25,500,000.00 -100.00%
所致
主要系报告期内购买理财产品减少所
支付其他与投资活动有关的现金 1,345,825,240.18 1,636,030,200.00 -17.74%
致
主要系报告期内支付长期股权投资、
投资活动现金流出小计 1,356,773,679.43 1,667,347,444.82 -18.63%
购买理财产品减少所致
主要系报告期内支付长期股权投资、
投资活动产生的现金流量净额 -65,032,411.00 -299,424,614.95 78.28%
购买理财产品减少所致
取得借款收到的现金 160,312,320.00 189,500,000.00 -15.40% 主要系报告期内减少银行借款所致
筹资活动现金流入小计 160,312,320.00 189,500,000.00 -15.40% 主要系报告期内减少银行借款所致
偿还债务支付的现金 155,545,448.80 210,719,560.00 -26.18% 主要系报告期内偿还银行借款减少所
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致
分配股利、利润或偿付利息支付 主要系报告期内支付现金股利增加所
35,099,202.79 15,969,289.15 119.79%
的现金 致
支付其他与筹资活动有关的现金 55,257,838.87 19,070,349.39 189.76% 主要系报告期内回购股票所致
主要系报告期内支付现金股利、股票
筹资活动现金流出小计 245,902,490.46 245,759,198.54 0.06%
回购所致
主要系报告期内减少银行借款、支付
筹资活动产生的现金流量净额 -85,590,170.46 -56,259,198.54 -52.14%
现金股利及回购股票所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 68,171 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
严华 境内自然人 24.61% 105,521,037 98,108,278 质押 80,140,000
济南汇赢投资
合伙企业（有 境内非国有法人 5.90% 25,290,000 0 不适用 0
限合伙）
新余市耕读邦
创新投资合伙
境内非国有法人 2.43% 10,404,000 0 不适用 0
企业（有限合
伙）
新余市木加林
创新投资合伙
境内非国有法人 2.43% 10,404,000 0 不适用 0
企业（有限合
伙）
新余市嘉嘉通
创新投资合伙
境内非国有法人 2.43% 10,404,000 0 不适用 0
企业（有限合
伙）
上海阿杏投资
管理有限公司
－阿杏玉衡 1 境内非国有法人 1.68% 7,217,592 0 不适用 0
号私募证券投
资基金
深圳市投控东
海一期基金 境内非国有法人 1.18% 5,074,701 0 不适用 0
（有限合伙）
金斌 境内自然人 0.68% 2,914,300 0 不适用 0
香港中央结算
境外法人 0.40% 1,736,043 0 不适用 0
有限公司
王暨钟 境内自然人 0.40% 1,735,390 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
济南汇赢投资合伙企业（有限合
25,290,000 人民币普通股 25,290,000
伙）
新余市耕读邦创新投资合伙企业
10,404,000 人民币普通股 10,404,000
（有限合伙）
新余市木加林创新投资合伙企业 10,404,000 人民币普通股 10,404,000
6
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（有限合伙）
新余市嘉嘉通创新投资合伙企业
10,404,000 人民币普通股 10,404,000
（有限合伙）
严华 7,412,759 人民币普通股 7,412,759
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏
7,217,592 人民币普通股 7,217,592
玉衡 1 号私募证券投资基金
深圳市投控东海一期基金（有限合
5,074,701 人民币普通股 5,074,701
伙）
金斌 2,914,300 人民币普通股 2,914,300
香港中央结算有限公司 1,736,043 人民币普通股 1,736,043
王暨钟 1,735,390 人民币普通股 1,735,390
新余市耕读邦创新投资合伙企业（有限合伙）、新余市木加林创新
投资合伙企业（有限合伙）、新余市嘉嘉通创新投资合伙企业（有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限合伙）均为实际控制人严华先生直接控制的员工持股平台企业。
除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。
上海阿杏投资管理有限公司－阿杏玉衡 1 号私募证券投资基金通过
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
投资者信用证券账户持有 4,560,392 股，通过普通证券账户持有
有）
2,657,200 股，合计持有 7,217,592 股。
注：公司回购专用账户未在“前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账
户股份数量为 6,926,350 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数 数
董监高股份限 任职期内执行董
严华 98,108,278 0 0 98,108,278
售 监高限售规定
黄照程 2,926,125 2,926,125 0 0 无 不适用
李冬祥 2,601,000 2,601,000 0 0 无 不适用
宋燕 1,950,750 1,950,750 0 0 无 不适用
王奉君 1,668,975 1,668,975 0 0 无 不适用
唐凯 1,412,203 1,412,203 0 0 无 不适用
徐纯印 487,687 487,687 0 0 无 不适用
郑呈 650,250 650,250 0 0 无 不适用
董监高股份限 任职期内执行董
吴超 18,304 0 0 18,304
售 监高限售规定
董监高股份限 任职期内执行董
刘芳 0 0 3,750 3,750
售 监高限售规定
合计 109,823,572 11,696,990 3,750 98,130,332 -- --
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三、其他重要事项
□适用 不适用
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 529,567,688.93 793,776,484.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 566,347,959.18 506,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 4,666,031.29 13,333,880.33
应收账款 1,443,066,276.68 1,224,214,892.66
应收款项融资 17,070,437.43 13,942,357.84
预付款项 14,723,234.69 15,822,594.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,300,952.06 16,041,887.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 57,885,037.62 32,269,399.07
其中：数据资源
合同资产 3,241,214.85 3,916,978.12
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 1,365,242.76
流动资产合计 2,657,868,832.73 2,620,683,717.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 50,812,982.28 50,762,473.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,314,508.43 6,470,317.70
固定资产 14,669,095.98 14,100,335.66
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 30,611,951.15 32,638,874.28
无形资产 1,717,265.45 2,132,416.78
其中：数据资源
开发支出 8,798,098.40 1,904,415.37
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,355,738.58 3,832,152.71
递延所得税资产 37,704,318.32 34,826,851.36
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其他非流动资产 0.00 185,563.99
非流动资产合计 152,983,958.59 146,853,401.73
资产总计 2,810,852,791.32 2,767,537,119.15
流动负债：
短期借款 161,574,205.41 149,700,765.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,365,331.86 30,467,471.34
预收款项
合同负债 26,311,561.50 18,292,492.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 346,328,504.85 372,296,147.97
应交税费 118,938,761.18 88,056,878.55
其他应付款 8,939,867.83 17,390,957.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,753,938.08 19,887,445.49
其他流动负债 1,578,693.69 1,052,430.92
流动负债合计 703,790,864.40 697,144,589.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 0.00 6,302,681.99
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,674,970.48 12,799,403.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,674,970.48 19,102,085.49
负债合计 710,465,834.88 716,246,674.90
所有者权益：
股本 428,708,945.00 428,190,204.00
其他权益工具 0.00 1,885,505.40
其中：优先股
永续债
资本公积 1,009,459,890.49 1,000,901,819.89
减：库存股 73,176,367.81 39,001,609.93
其他综合收益 138,795.52 172,103.36
专项储备
盈余公积 74,367,747.74 74,367,747.74
一般风险准备
未分配利润 660,887,945.50 584,774,673.79
归属于母公司所有者权益合计 2,100,386,956.44 2,051,290,444.25
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少数股东权益
所有者权益合计 2,100,386,956.44 2,051,290,444.25
负债和所有者权益总计 2,810,852,791.32 2,767,537,119.15
法定代表人：严华 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：陈仁开
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,169,103,356.06 2,804,219,511.84
其中：营业收入 3,169,103,356.06 2,804,219,511.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,037,671,644.67 2,714,100,504.80
其中：营业成本 2,550,183,501.95 2,176,813,916.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,501,005.93 19,832,463.78
销售费用 71,094,637.88 77,334,120.66
管理费用 266,603,061.29 255,034,710.12
研发费用 131,468,143.15 154,300,615.47
财务费用 -4,178,705.53 30,784,678.12
其中：利息费用 3,268,911.18 34,693,444.66
利息收入 8,839,568.47 9,189,702.41
加：其他收益 3,537,790.97 9,730,768.29
投资收益（损失以“－”号填
7,355,686.94 16,519,208.35
列）
其中：对联营企业和合营
50,508.40 13,283.02
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-844,031.00 -1,642,157.71
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-18,807,092.43 -16,953,157.77
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
35,566.50 -37,005.13
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-314,487.11 -842,231.34
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,395,145.26 96,894,431.73
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加：营业外收入 42,819.52 240,137.71
减：营业外支出 1,620,841.39 1,744,917.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,817,123.39 95,389,651.68
列）
减：所得税费用 10,901,244.08 10,937,892.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,915,879.31 84,451,759.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
109,915,879.31 84,451,759.17
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
109,915,879.31 84,451,759.17
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -33,307.84 -39,863.33
归属母公司所有者的其他综合收益
-33,307.84 -39,863.33
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-33,307.84 -39,863.33
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -33,307.84 -39,863.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 109,882,571.47 84,411,895.84
（一）归属于母公司所有者的综合
109,882,571.47 84,411,895.84
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.23
（二）稀释每股收益 0.26 0.23
法定代表人：严华 主管会计工作负责人：刘芳 会计机构负责人：陈仁开
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,136,764,586.90 2,739,914,658.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,521,007.82 2,936,886.23
收到其他与经营活动有关的现金 54,116,297.74 54,315,194.44
经营活动现金流入小计 3,192,401,892.46 2,797,166,739.11
购买商品、接受劳务支付的现金 125,610,071.26 105,962,294.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,898,928,542.13 2,552,056,334.93
支付的各项税费 194,258,769.55 158,184,533.74
支付其他与经营活动有关的现金 87,155,417.43 79,745,859.88
经营活动现金流出小计 3,305,952,800.37 2,895,949,023.49
经营活动产生的现金流量净额 -113,550,907.91 -98,782,284.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,729,995.21 16,425,844.27
处置固定资产、无形资产和其他长
11,273.22 371,200.26
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,286,000,000.00 1,351,125,785.34
投资活动现金流入小计 1,291,741,268.43 1,367,922,829.87
购建固定资产、无形资产和其他长
10,948,439.25 5,817,244.82
期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 25,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,345,825,240.18 1,636,030,200.00
投资活动现金流出小计 1,356,773,679.43 1,667,347,444.82
投资活动产生的现金流量净额 -65,032,411.00 -299,424,614.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 160,312,320.00 189,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 160,312,320.00 189,500,000.00
偿还债务支付的现金 155,545,448.80 210,719,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
35,099,202.79 15,969,289.15
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,257,838.87 19,070,349.39
筹资活动现金流出小计 245,902,490.46 245,759,198.54
筹资活动产生的现金流量净额 -85,590,170.46 -56,259,198.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-35,306.33 2,144.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -264,208,795.70 -454,463,953.49
加：期初现金及现金等价物余额 793,776,484.63 829,769,541.90
六、期末现金及现金等价物余额 529,567,688.93 375,305,588.41
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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