现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54116298 |
41782246 |
19512574 |
27905074 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3192401892 |
2033197153 |
892351444 |
3990921942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2898928542 |
1944139330 |
963439442 |
3459297296 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
125610071 |
75884898 |
44066931 |
91811877 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87155417 |
64844428 |
29311791 |
99829705 |
| 经营活动现金流出小计 |
3305952800 |
2209529933 |
1094605709 |
3872981458 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-113550908 |
-176332781 |
-202254265 |
117940484 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11273 |
6997 |
380 |
392515 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1286000000 |
836000000 |
235000000 |
1592546032 |
| 投资活动现金流入小计 |
1291741268 |
840165240 |
236050393 |
1614060878 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10948439 |
8702528 |
1513699 |
9314727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1345825240 |
892805544 |
302805544 |
1588000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1356773679 |
901508073 |
304319244 |
1648314727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65032411 |
-61342833 |
-68268851 |
-34253848 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160312320 |
140312320 |
130312320 |
259500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
160312320 |
140312320 |
130312320 |
259500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
155545449 |
144639324 |
6039324 |
320719560 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55257839 |
41604709 |
34131786 |
43774097 |
| 筹资活动现金流出小计 |
245902490 |
221032425 |
41305806 |
384679988 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-85590170 |
-80720105 |
89006514 |
-125179988 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35306 |
-125539 |
146491 |
22176 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-264208796 |
-318521257 |
-181370111 |
-41471177 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73961487 |
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113009604 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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4915267 |
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12834996 |
| 无形资产摊销 |
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646486 |
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1098096 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-194441 |
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942844 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
10920 |
| 财务费用 |
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-7856199 |
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46695901 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4417185 |
-- |
-19322728 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5051856 |
-- |
-4993448 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-217232895 |
-- |
-144429499 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57128708 |
-- |
59099724 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1736265 |
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-2003518 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-176332781 |
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117940484 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
469777108 |
-- |
788298365 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
788298365 |
-- |
829769542 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-318521257 |
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-41471177 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2264718 |
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6891328 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3136764587 |
1989905497 |
872838792 |
3960079981 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1521008 |
1509410 |
78 |
2936886 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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