目          录


一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报

   告…………………………………………………………………第 1—2 页




二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说

   明…………………………………………………………………第 3—4 页




                        第 1 页 共 4 页
         关于深圳市法本信息技术股份有限公司
               以自筹资金预先投入募投项目
                及支付发行费用的鉴证报告
                           天健审〔2021〕3-148 号



深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称法本信息公

司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。



    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供法本信息公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及支

付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



    二、管理层的责任

    法本信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的

要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证

其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    三、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对法本信息公司管理层编制的上述

说明独立地提出鉴证结论。




                              第 1 页 共 4 页
    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



    五、鉴证结论
    我们认为，法本信息公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支

付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了法本信息公司以自筹资金

预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


            中国杭州                中国注册会计师：



                                    二〇二一年四月六日




                             第 2 页 共 4 页
                    深圳市法本信息技术股份有限公司

       以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明



    根据深圳证券交易所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修

订)》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具

体情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2933 号文核准，并经深圳证券交易所同

意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民

币普通股(A 股)股票 3,237 万股，发行价为每股人民币 20.08 元，共计募集资金 64,998.96

万元，坐扣承销费 4,292.38 万元后（实际不含税承销及保荐费为 4,575.40 万元，前期已预

付不含税保荐费 283.02 万元）的募集资金为 60,706.58 万元，已由主承销商浙商证券股份

有限公司于 2020 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会

计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,911.84 万元后，

公司本次募集资金净额为 58,511.72 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-152 号）。



    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下：

                                                                    单位:人民币万元
                               募集资金                  铺底流动       项目备案
  项目名称        总投资额                  建设投资
                               投资额                      资金       或核准文号
软件开发交付中                                                     深南山发改备案
                   30,667.70    30,667.70    21,639.61    9,028.09
心扩建项目                                                         ﹝2019﹞0436 号
软件研发资源数                                                     深南山发改备案
                    3,114.42     3,114.42     3,114.42
字化管理平台                                                       ﹝2019﹞0439 号
产品技术研发中                                                     深南山发改备案
                    6,281.66     6,281.66     6,281.66
心建设项目                                                         ﹝2019﹞0438 号


                                  第 3 页 共 4 页
补充营运资金        5,700.00     5,700.00     5,700.00
  合 计            45,763.78    45,763.78    36,735.69    9,028.09


    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为 12,545.26 万元，具体情况如下：

                                                                     单位:人民币万元

                                      自筹资金实际投入金额
                                                                         占总投资的
  项目名称      总投资额                      铺底流动
                               建设投资                      合 计         比例(%)
                                                资金
软件开发交付
                 30,667.70        5,054.60                    5,054.60        16.48
中心扩建项目
软件研发资源
数字化管理平       3,114.42       2,809.85                    2,809.85        90.22
台
产品技术研发
                   6,281.66       4,680.81                    4,680.81        74.52
中心建设项目
补充营运资金       5,700.00
  合 计          45,763.78       12,545.26                   12,545.26        27.41


    四、以自筹资金预先支付发行费用情况
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金支付的不含税保荐费和发行手续费及其他费

用合计人民币 289.58 万元，本次拟进行置换 289.58 万元。




                                                    深圳市法本信息技术股份有限公司

                                                               二〇二一年四月六日




                                  第 4 页 共 4 页