2021 年第一季度报告全文
深圳市法本信息技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-045
2021 年 04 月
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2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严华、主管会计工作负责人黄照程及会计机构负责人(会计主管
人员)傅恩荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 641,381,879.00 357,254,439.55 79.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,019,082.94 20,203,474.16 4.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,887,053.24 17,984,963.25 -11.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -151,697,746.39 -124,398,232.49 -21.95%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.21 -23.81%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.21 -23.81%
加权平均净资产收益率 1.86% 4.78% -2.92%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,544,498,179.15 1,518,946,835.61 1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,139,931,925.54 1,118,969,209.67 1.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,114.79 主要系报告期内处置办公电脑所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,561,056.25 主要系报告期内收到政府补助所致
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系报告期内用募集资金购买银
委托他人投资或管理资产的损益 421,526.45
行理财产品收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,984.51
减：所得税影响额 905,652.30
合计 5,132,029.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,734 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
严华 境内自然人 34.96% 45,263,335 45,263,335
夏海燕 境内自然人 6.40% 8,280,000 8,280,000
余华均 境内自然人 3.62% 4,681,335 4,681,335
深圳市投控东海一期
境内非国有法人 3.07% 3,976,668 3,976,668
基金（有限合伙）
深圳市耕读邦投资合
境内非国有法人 2.78% 3,600,000 3,600,000
伙企业（有限合伙）
深圳市木加林投资合
境内非国有法人 2.78% 3,600,000 3,600,000
伙企业（有限合伙）
深圳市嘉嘉通投资合
境内非国有法人 2.78% 3,600,000 3,600,000
伙企业（有限合伙）
深圳市汇博红瑞三号
创业投资合伙企业 其他 2.46% 3,181,335 3,181,335
（有限合伙）
海通创新证券投资有
国有法人 2.34% 3,034,378 3,034,378
限公司
嘉兴海通旭初股权投
资基金合伙企业(有 境内非国有法人 2.34% 3,034,378 3,034,378
限合伙)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
汤稚炜 125,000 人民币普通股 125,000
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朱艳 119,800 人民币普通股 119,800
师智斌 113,400 人民币普通股 113,400
祝蓉 111,400 人民币普通股 111,400
袁枫 110,400 人民币普通股 110,400
薛彬 110,000 人民币普通股 110,000
余启勇 104,400 人民币普通股 104,400
宋云 73,330 人民币普通股 73,330
项文龙 73,000 人民币普通股 73,000
宋释莹 72,400 人民币普通股 72,400
1、前十名股东：深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙
企业（有限合伙）、深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人严华
先生直接控制的员工持股平台企业。海通创新证券投资有限公司及嘉兴海通旭初股
上述股东关联关系或一致行动的说明
权投资基金合伙企业(有限合伙)均受海通证券股份有限公司控制。
2、公司未知前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售流通股东与公司其他前 10
名股东间是否存在关联关系或为一致行动人。
1、余启勇过投资者信用证券账户持有 49,400 股，通过普通证券账户持有 55,000
前 10 名股东参与融资融券业务股东情
股，合计持有 104,400 股；
况说明（如有）
2、项文龙过投资者信用证券账户持有 73,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
报表项目 2021年3月31日 2021年1月1日 增减比例 原因
主要系报告期内使用货币资金
货币资金 351,716,089.30 870,578,935.00 -59.60%
理财、发放奖金所致
主要系报告期内购买理财产品
交易性金融资产 309,737,082.36 0.00 不适用
所致
主要系收到客户银行承兑汇票
应收款项融资 1,418,109.85 876,400.00 61.81%
所致
主要系报告期内预付招聘渠道
预付款项 15,329,578.47 9,231,224.34 66.06%
费所致
主要系报告期内减少预缴企业
其他流动资产 0 1,548,310.46 -100.00%
所得税所致
主要系报告期内执行新租赁准
使用权资产 65,757,140.53 48,665,732.30 35.12%
则所致
主要系报告期内偿还到期贷款
短期借款 28,700,000.00 64,600,718.06 -55.57%
所致
主要系报告期内支付办公场地
应付账款 13,752,551.96 23,874,585.18 -42.40%
装修款所致
主要系报告期内收到客户合同
合同负债 3,387,049.60 1,655,821.15 104.55%
履约款增加所致
主要系报告期内发放应付报销
其他应付款 3,001,130.76 10,579,309.62 -71.63%
款、住房补租款所致
2、利润表项目重大变动情况及原因
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因
主要系报告期内市场开拓良好，订单
营业收入 641,381,879.00 357,254,439.55 79.53%
需求增加所致
主要系报告期内市场开拓良好，订单
营业成本 488,201,124.54 271,759,803.48 79.64%
需求增加，营业成本同步上升所致
主要系报告期内营业收入增加较快，
税金及附加 4,350,330.23 1,953,544.92 122.69%
缴纳增值税所致
销售费用 16,869,362.64 8,961,682.40 88.24% 主要系报告期内销售人员增加所致
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项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因
主要系报告期内加大人才引进、以及
管理费用 73,147,267.63 36,109,670.27 102.57%
精细化管理所致
主要系报告期内加大在信息系统、微
研发费用 31,346,204.17 10,287,697.79 204.70%
服务治理等项目的投入所致
财务费用 -240,092.18 710,300.89 -133.8% 主要系报告期内收到存款利息所致
主要系报告期内收到政府稳增长补
其他收益 5,606,902.52 2,723,399.37 105.88%
贴所致
资产处置收益 1,114.79 0.00 不适用 主要系报告期内处置办公电脑所致
营业外收入 10,603.65 3.00 353,355.00% 主要系报告期内收到违约款所致
主要系报告期内营业外支出减少所
营业外支出 2,465.41 271,526.53 -99.09%
致
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因
销售商品、提供劳务收到 主要系报告期内收入增长，
510,764,272.14 259,439,469.06 96.87%
的现金 收到客户结算款增加所致
主要系报告期内收到保证
收到其他与经营活动有
12,478,923.35 6,521,110.67 91.36% 金、押金、政府补助增加所
关的现金
致
主要系报告期内收入增长，
经营活动现金流入小计 523,243,195.49 265,960,579.73 96.74%
收到客户结算款所致
支付给职工以及为职工 主要系报告期内员工人数增
589,901,295.40 324,517,396.29 81.78% 长，支付职工薪酬增加所致
支付的现金
主要系报告期内支付投标保
支付其他与经营活动有
20,231,495.90 9,014,540.68 124.43% 证金、办公费等支出增加所
关的现金
致
主要系报告期内支付的员工
经营活动现金流出小计 674,940,941.88 390,358,812.22 72.90%
薪酬增加所致
取得投资收益收到的现 主要系报告期内理财收益增
421,526.45 319,937.13 31.75%
金 加所致
主要系报告期内赎回银行理
收到其他与投资活动有
584,162,917.64 255,100,000.00 128.99% 财产品增加所致
关的现金
主要系报告期内赎回银行理
投资活动现金流入小计 584,584,444.09 255,419,937.13 128.87%
财产品增加所致
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项目 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因
购建固定资产、无形资产 主要系报告期内支付场地装
和其他长期资产支付的 15,019,134.11 3,031,875.00 395.37% 修款、购买办公电脑所致
现金
支付其他与投资活动有 主要系报告期内购买银行理
893,900,000.00 265,000,000.00 237.32%
关的现金 财产品所致
主要系报告期内购买银行理
投资活动现金流出小计 908,919,134.11 268,031,875.00 239.11%
财产品所致
投资活动产生的现金流 主要系报告期内购买银行理
-324,334,690.02 -12,611,937.87 -2,471.65%
量净额 财产品所致
主要系报告期内未向银行贷
取得借款收到的现金 0.00 81,700,000.00 -100.00%
款所致
主要系报告期内未向银行贷
筹资活动现金流入小计 0.00 81,700,000.00 -100.00%
款所致
主要系报告期内偿还银行贷
偿还债务支付的现金 36,400,000.00 14,200,000.00 156.34%
款所致
分配股利、利润或偿付利 主要系报告期内贷款减少导
228,610.93 841,387.46 -72.83%
息支付的现金 致利息相应减少所致
支付其他与筹资活动有 主要系报告期内支付使用权
6,230,255.58 2,880.00 216,228.32%
关的现金 资产租金所致
主要系报告期内偿还银行贷
筹资活动现金流出小计 42,858,866.51 15,044,267.46 184.89%
款所致
筹资活动产生的现金流 主要系报告期内偿还银行贷
-42,858,866.51 66,655,732.54 -164.30%
量净额 款所致
主要系报告期内购买理财产
现金及现金等价物净增
-518,922,845.70 -70,387,346.44 -637.24% 品、支付使用权资产租金、
加额
发放职工薪酬所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司坚持持续扩大业务规模及优化业务结构的发展战略，2021年第一季度，公司实现营业收入
64,138.19万元；较上年同期增长79.53%，实现归属于上市公司股东净利润2,101.91万元，较上年同期增
长4.04%；毛利率23.88%，上年同期毛利率23.93%，毛利率水平与上年同期基本持平。报告期内利润增长
幅度相对收入增长幅度较小，主要系：
1、报告期内公司在国内区域、海外市场加大投入为公司当年经营目标的达成提供有力支撑；
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2、为推动公司战略落地，募集资金到位后公司加大基于行业能力构建的投入；
3、公司在产品与解决方案、技术研发方面持续加大投入。
上述投入为公司持续增长提供了市场基础、客户基础和技术基础。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、完成董事会、监事会换届及聘任新一届高级管理人员。
公司于2021年1月12日经第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过提名第
三届董事、监事候选人相关议案，并于2021年1月29日经2021年第一次临时股东大会审议通过选举产生第
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2021 年第一季度报告全文
三届董事会成员及第三届监事会成员，同日召开的第三届董事会第一次会议选举产生公司新一届高级管理
人员成员。换届后，董事、监事、高级管理人员无重大变动，也不会对公司经营产生影响。
2、通过公司《2021 年限制性股票激励计划》。
公司于2021年2月3日经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《2021年限制性
股票激励计划（草案）》等相关议案，2021年2月26日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，同日董
事会审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，对激励对象完成了限制性股票的授
予。本次股权激励计划授予激励对象共119人，合计授予的第二类限制性股票总量572.1万股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届及聘任新一届高级
2021 年 01 月 14 日 董事会换届选举的公告》（公告号：2021-002）、《关于监事
管理人员
会换届选举的公告》（公告号：2021-008）
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届及聘任新一届高级
2021 年 02 月 01 日 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告号：
管理人员
2021-014）
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021
2021 年限制性股票激励计划 2021 年 02 月 04 日
年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2021 年限制性股票激励计划 2021 年 03 月 01 日 向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
公告》（公告号：2021-030）等相关公告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 64,998.96
本季度投入募集资金总额 15,595.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 28,140.39
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变 截至期末投 截止报告期
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到 性是否发
更项目(含 资进度(3)＝ 末累计实现
金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
部分变更) (2)/(1) 的效益
化
承诺投资项目
软件开发交付中心扩建
否 30,667.7 30,667.7 9,830.77 14,885.37 48.54% 2022 年 09 月 30 日 1,466.56 65,571.08 是 否
项目
软件研发资源数字化管
否 3,114.42 3,114.42 57.21 2,867.06 92.06% 2022 年 09 月 30 日 0 0 不适用 否
理平台项目
产品技术研发中心建设
否 6,281.66 6,281.66 10.26 4,691.07 74.68% 2022 年 09 月 30 日 0 0 不适用 否
项目
补充营运资金 否 5,700 5,700 5,696.89 5,696.89 99.95% 2021 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 45,763.78 45,763.78 15,595.13 28,140.39 -- -- 1,466.56 65,571.08 -- --
超募资金投向
首发超募资金 否 12,747.94 12,747.94 0 0 0.00% 0 0 不适用 否
超募资金投向小计 -- 12,747.94 12,747.94 0 0 -- -- 0 0 -- --
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2021 年第一季度报告全文
合计 -- 58,511.72 58,511.72 15,595.13 28,140.39 -- -- 1,466.56 65,571.08 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
公司超募资金总额为 12,747.94 万元，报告期内未明确用途及使用。截止本报告出具之日，拟使用超募资金 3,800.00 万元用于永久补充流动资金，占超
超募资金的金额、用途及
募资金总额的 29.81%（不超过超募资金总额的 30%）。经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永
使用进展情况
久补充流动资金的议案》，独立董事发表同意意见、保荐机构出具核查意见,该议案将提交股东大会审议通过后实施。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 12,545.26 万元；以自筹资金支付的不含税保荐费和发行手续费
募集资金投资项目先期 及其他费用合计人民币 289.58 万元。2021 年 4 月 6 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用
投入及置换情况 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计 12,834.84 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该
置换事项均发表了意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金将用于募投项目的实施，公司募集资金均存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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2021 年第一季度报告全文
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 351,716,089.30 870,578,935.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 309,737,082.36 0.00
衍生金融资产
应收票据 10,713,715.65 11,694,513.99
应收账款 720,052,965.09 557,399,784.56
应收款项融资 1,418,109.85 876,400.00
预付款项 15,329,578.47 9,231,224.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,576,186.36 12,002,483.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 5,979,734.95 4,687,406.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 1,548,310.46
流动资产合计 1,428,523,462.03 1,468,019,058.56
非流动资产：
14
2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,832,351.35 22,544,612.38
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 61,314,746.69 0.00
无形资产 681,994.55 922,221.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,899,577.49 19,333,793.19
递延所得税资产 8,246,047.04 7,098,612.39
其他非流动资产 0.00 1,028,537.40
非流动资产合计 115,974,717.12 50,927,777.05
资产总计 1,544,498,179.15 1,518,946,835.61
流动负债：
短期借款 28,700,000.00 64,600,718.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,752,551.96 26,770,495.33
预收款项
合同负债 3,387,049.60 1,655,821.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 239,291,582.99 248,682,380.74
应交税费 43,873,574.79 40,261,271.62
其他应付款 3,001,130.76 10,694,309.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,600,000.00 7,210,554.50
其他流动负债 203,222.98 102,074.92
流动负债合计 338,809,113.08 399,977,625.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 65,757,140.53 0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,757,140.53 0.00
负债合计 404,566,253.61 399,977,625.94
所有者权益：
股本 129,470,098.00 129,470,098.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 667,190,474.53 667,190,474.53
减：库存股
16
2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -189,709.84 -133,342.77
专项储备
盈余公积 32,955,907.63 32,955,907.63
一般风险准备
未分配利润 310,505,155.22 289,486,072.28
归属于母公司所有者权益合计 1,139,931,925.54 1,118,969,209.67
少数股东权益
所有者权益合计 1,139,931,925.54 1,118,969,209.67
负债和所有者权益总计 1,544,498,179.15 1,518,946,835.61
法定代表人：严华 主管会计工作负责人：黄照程 会计机构负责人：傅恩荣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 350,044,350.44 867,972,977.30
交易性金融资产 309,737,082.36 0.00
衍生金融资产
应收票据 10,713,715.65 11,694,513.99
应收账款 719,035,041.28 556,615,400.79
应收款项融资 1,418,109.85 876,400.00
预付款项 15,308,156.81 9,197,561.22
其他应收款 13,537,813.37 11,995,061.60
其中：应收利息
应收股利
存货 5,979,734.95 4,687,406.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 1,548,310.46
流动资产合计 1,425,774,004.71 1,464,587,632.10
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 5,550,000.00 4,250,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,806,271.33 22,533,109.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 61,314,746.69 0.00
无形资产 681,994.55 922,221.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,899,577.49 19,333,793.19
递延所得税资产 8,246,047.04 7,098,612.39
其他非流动资产 0.00 1,028,537.40
非流动资产合计 121,498,637.10 55,166,274.29
资产总计 1,547,272,641.81 1,519,753,906.39
流动负债：
短期借款 28,700,000.00 64,600,718.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,741,343.67 26,033,640.27
预收款项 0.00 0.00
合同负债 3,387,049.60 1,655,821.15
应付职工薪酬 239,169,057.75 248,223,290.16
应交税费 43,873,574.79 40,261,271.62
其他应付款 3,001,601.11 10,694,309.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,600,000.00 7,210,554.50
其他流动负债 203,222.98 102,074.92
18
2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 338,675,849.90 398,781,680.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 65,757,140.53 0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,757,140.53 0.00
负债合计 404,432,990.43 398,781,680.30
所有者权益：
股本 129,470,098.00 129,470,098.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 667,190,474.53 667,190,474.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,955,907.63 32,955,907.63
未分配利润 313,223,171.22 291,355,745.93
所有者权益合计 1,142,839,651.38 1,120,972,226.09
负债和所有者权益总计 1,547,272,641.81 1,519,753,906.39
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 641,381,879.00 357,254,439.55
其中：营业收入 641,381,879.00 357,254,439.55
19
2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 613,674,197.03 329,782,699.75
其中：营业成本 488,201,124.54 271,759,803.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,350,330.23 1,953,544.92
销售费用 16,869,362.64 8,961,682.40
管理费用 73,147,267.63 36,109,670.27
研发费用 31,346,204.17 10,287,697.79
财务费用 -240,092.18 710,300.89
其中：利息费用 1,384,359.94 807,578.27
利息收入 1,669,028.94 136,055.51
加：其他收益 5,606,902.52 2,723,399.37
投资收益（损失以“－”号填
421,526.45 308,279.52
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-8,560,047.68 -6,637,090.75
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
20
2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
1,114.79 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,177,178.05 23,866,327.94
加：营业外收入 10,603.65 3.00
减：营业外支出 2,465.41 271,526.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,185,316.29 23,594,804.41
减：所得税费用 4,166,233.35 3,391,330.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,019,082.94 20,203,474.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
21,019,082.94 20,203,474.16
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 21,019,082.94 20,203,474.16
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -39,829.21 -4,385.60
归属母公司所有者的其他综合收益
-39,829.21 -4,385.60
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-39,829.21 -4,385.60
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
21
2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -39,829.21 -4,385.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,979,253.73 20,199,088.56
归属于母公司所有者的综合收益
20,979,253.73 20,199,088.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.21
（二）稀释每股收益 0.16 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：严华 主管会计工作负责人：黄照程 会计机构负责人：傅恩荣
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 640,071,022.75 357,254,439.55
减：营业成本 487,155,382.27 271,759,803.48
税金及附加 4,350,330.23 1,953,544.92
销售费用 16,737,636.66 8,961,682.40
管理费用 72,154,576.25 35,832,068.21
研发费用 31,346,204.17 10,287,697.79
财务费用 -646,954.29 709,046.03
其中：利息费用 2,090,373.56 807,578.27
利息收入 2,090,373.56 136,059.32
加：其他收益 5,606,902.52 2,723,399.37
投资收益（损失以“－”号填
421,526.45 308,279.52
列）
22
2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-8,556,344.37 -6,637,090.75
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,114.79 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,025,520.40 24,145,184.86
加：营业外收入 10,603.65 3.00
减：营业外支出 2,465.41 271,526.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,033,658.64 23,873,661.33
列）
减：所得税费用 4,166,233.35 3,391,330.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,867,425.29 20,482,331.08
（一）持续经营净利润（净亏损
21,867,425.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
23
2021 年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21,867,425.29 20,482,331.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 510,764,272.14 259,439,469.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
24
2021 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 12,478,923.35 6,521,110.67
经营活动现金流入小计 523,243,195.49 265,960,579.73
购买商品、接受劳务支付的现金 29,824,531.79 28,692,812.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
589,901,295.40 324,517,396.29
金
支付的各项税费 34,983,618.79 28,134,062.47
支付其他与经营活动有关的现金 20,231,495.90 9,014,540.68
经营活动现金流出小计 674,940,941.88 390,358,812.22
经营活动产生的现金流量净额 -151,697,746.39 -124,397,557.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 421,526.45 319,937.13
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 584,162,917.64 255,100,000.00
投资活动现金流入小计 584,584,444.09 255,419,937.13
购建固定资产、无形资产和其他
15,019,134.11 3,031,875.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 893,900,000.00 265,000,000.00
投资活动现金流出小计 908,919,134.11 268,031,875.00
投资活动产生的现金流量净额 -324,334,690.02 -12,611,937.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
25
2021 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 81,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 81,700,000.00
偿还债务支付的现金 36,400,000.00 14,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
228,610.93 841,387.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,230,255.58 2,880.00
筹资活动现金流出小计 42,858,866.51 15,044,267.46
筹资活动产生的现金流量净额 -42,858,866.51 66,655,732.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-31,542.78 -32,908.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -518,922,845.70 -70,387,346.44
加：期初现金及现金等价物余额 868,011,475.00 143,762,120.02
六、期末现金及现金等价物余额 349,088,629.30 73,374,773.58
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,244,309.05 259,439,469.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,478,732.41 6,521,110.67
经营活动现金流入小计 520,723,041.46 265,960,579.73
购买商品、接受劳务支付的现金 26,224,835.54 28,674,698.78
支付给职工以及为职工支付的现
588,840,995.08 324,161,542.73
金
支付的各项税费 34,983,618.79 28,134,062.47
支付其他与经营活动有关的现金 20,168,662.38 9,012,603.12
经营活动现金流出小计 670,218,111.79 389,982,907.10
经营活动产生的现金流量净额 -149,495,070.33 -124,022,327.37
二、投资活动产生的现金流量：
26
2021 年第一季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 421,526.45 319,937.13
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 584,162,917.64 255,100,000.00
投资活动现金流入小计 584,584,444.09 255,419,937.13
购建固定资产、无形资产和其他
15,019,134.11 3,031,875.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,300,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 893,900,000.00 265,000,000.00
投资活动现金流出小计 910,219,134.11 268,031,875.00
投资活动产生的现金流量净额 -325,634,690.02 -12,611,937.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 81,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 81,700,000.00
偿还债务支付的现金 36,400,000.00 14,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
228,610.93 841,387.46
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,230,255.58 2,880.00
筹资活动现金流出小计 42,858,866.51 15,044,267.46
筹资活动产生的现金流量净额 -42,858,866.51 66,655,732.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -517,988,626.86 -69,978,532.70
加：期初现金及现金等价物余额 865,405,517.30 142,380,760.97
六、期末现金及现金等价物余额 347,416,890.44 72,402,228.27
27
2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 870,578,935.00 870,578,935.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 11,694,513.99 11,694,513.99
应收账款 557,399,784.56 557,399,784.56
应收款项融资 876,400.00 876,400.00
预付款项 9,231,224.34 9,231,224.34
其他应收款 12,002,483.47 12,002,483.47
存货 4,687,406.74 4,687,406.74
其他流动资产 1,548,310.46 1,548,310.46
流动资产合计 1,468,019,058.56 1,468,019,058.56
非流动资产：
固定资产 22,544,612.38 22,544,612.38
使用权资产 0.00 48,665,732.30 48,665,732.30
无形资产 922,221.69 922,221.69
长期待摊费用 19,333,793.19 19,333,793.19
递延所得税资产 7,098,612.39 7,098,612.39
其他非流动资产 1,028,537.40 1,028,537.40
非流动资产合计 50,927,777.05 99,593,509.35 48,665,732.30
资产总计 1,518,946,835.61 1,567,612,567.91 48,665,732.30
流动负债：
短期借款 64,600,718.06 64,600,718.06
应付账款 26,770,495.33 23,874,585.18 -2,895,910.15
合同负债 1,655,821.15 1,655,821.15
28
2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 248,682,380.74 248,682,380.74
应交税费 40,261,271.62 40,261,271.62
其他应付款 10,694,309.62 10,694,309.62
一年内到期的非流动
7,210,554.50 7,210,554.50
负债
其他流动负债 102,074.92 102,074.92
流动负债合计 399,977,625.94 397,081,715.79 -2,895,910.15
非流动负债：
租赁负债 0.00 51,561,642.45 51,561,642.45
非流动负债合计 0.00 51,561,642.45 51,561,642.45
负债合计 399,977,625.94 448,643,358.24 48,665,732.30
所有者权益：
股本 129,470,098.00 129,470,098.00
资本公积 667,190,474.53 667,190,474.53
其他综合收益 -133,342.77 -133,342.77
盈余公积 32,955,907.63 32,955,907.63
未分配利润 289,486,072.28 289,486,072.28
归属于母公司所有者权益
1,118,969,209.67 1,118,969,209.67
合计
所有者权益合计 1,118,969,209.67 1,118,969,209.67
负债和所有者权益总计 1,518,946,835.61 1,567,612,567.91 48,665,732.30
调整情况说明
首次执行新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 867,972,977.30 867,972,977.30
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 11,694,513.99 11,694,513.99
应收账款 556,615,400.79 556,615,400.79
应收款项融资 876,400.00 876,400.00
预付款项 9,197,561.22 9,197,561.22
其他应收款 11,995,061.60 11,995,061.60
29
2021 年第一季度报告全文
存货 4,687,406.74 4,687,406.74
其他流动资产 1,548,310.46 1,548,310.46
流动资产合计 1,464,587,632.10 1,464,587,632.10
非流动资产：
长期股权投资 4,250,000.00 4,250,000.00
固定资产 22,533,109.62 22,533,109.62
使用权资产 0.00 48,665,732.30 48,665,732.30
无形资产 922,221.69 922,221.69
长期待摊费用 19,333,793.19 19,333,793.19
递延所得税资产 7,098,612.39 7,098,612.39
其他非流动资产 1,028,537.40 1,028,537.40
非流动资产合计 55,166,274.29 103,832,006.59 48,665,732.30
资产总计 1,519,753,906.39 1,568,419,638.69 48,665,732.30
流动负债：
短期借款 64,600,718.06 64,600,718.06
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,033,640.27 23,137,730.12 -2,895,910.15
预收款项 0.00
合同负债 1,655,821.15 1,655,821.15
应付职工薪酬 248,223,290.16 248,223,290.16
应交税费 40,261,271.62 40,261,271.62
其他应付款 10,694,309.62 10,694,309.62
一年内到期的非流动
7,210,554.50 7,210,554.50
负债
其他流动负债 102,074.92 102,074.92
流动负债合计 398,781,680.30 395,885,770.15 -2,895,910.15
非流动负债：
租赁负债 0.00 51,561,642.45 51,561,642.45
非流动负债合计 0.00 51,561,642.45 51,561,642.45
负债合计 398,781,680.30 447,447,412.60 48,665,732.30
所有者权益：
股本 129,470,098.00 129,470,098.00
30
2021 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 667,190,474.53 667,190,474.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,955,907.63 32,955,907.63
未分配利润 291,355,745.93 291,355,745.93
所有者权益合计 1,120,972,226.09 1,120,972,226.09
负债和所有者权益总计 1,519,753,906.39 1,568,419,638.69 48,665,732.30
调整情况说明
首次执行新租赁准则，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成本和现金流量无重大影响。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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