三友联众集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“天健审字〔2021〕7-382
号”的标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合
并及母公司的财务状况以及 2020 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
2020 年，公司实现营业总收入为 131,160.95 万元，较上年增长 18.29%；归
属于上市公司股东的净利润为 14,967.40 万元，较上年增长 48.68%；基本每股收
益为 1.59 元，较上年增长 48.60 %。
一、主要财务数据
本年比上年
2020 年 2019 年
增减
营业收入（元） 1,311,609,533.76 1,108,843,802.05 18.29%
营业成本（元） 966,143,472.83 816,950,824.55 18.26%
营业利润（元） 170,941,056.21 112,502,708.05 51.94%
利润总额（元） 170,913,557.98 112,244,010.09 52.27%
归属于上市公司股东的净利
149,674,014.25 100,666,713.90 48.68%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
137,347,436.10 92,226,083.31 48.92%
非经常性损益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.59 1.07 48.60%
稀释每股收益（元/股） 1.59 1.07 48.60%
加权平均净资产收益率 18.76% 14.96% 3.80%
期末总股本（股） 94,129,513.00 94,129,513.00 0.00%
资产总额（元） 1,374,986,952.00 1,209,832,741.23 13.65%
负债总额（元） 507,180,571.68 491,156,777.78 3.26%
归属于上市公司股东的净资
872,630,475.34 722,632,434.55 20.76%
产（元）
注：以上财务数据均为合并报表数据。
二、公司财务状况、经营成果及现金流量情况
（一）财务状况
1、资产构成情况
单位：人民币元
本年比上年
2020 年 2019 年
增减
货币资金 48,454,803.55 73,121,798.80 -33.73%
应收票据 3,725,566.36 6,426,303.86 -42.03%
应收账款 438,113,286.33 368,927,977.46 18.75%
应收款项融资 157,110,940.52 121,344,539.56 29.48%
预付款项 7,525,302.41 4,052,326.22 85.70%
其他应收款 4,743,953.03 4,532,637.94 4.66%
存货 165,548,485.21 162,716,501.66 1.74%
其他流动资产 7,001,084.47 5,824,074.80 20.21%
流动资产合计 832,223,421.88 746,946,160.30 11.42%
固定资产 322,506,818.02 326,545,496.90 -1.24%
在建工程 118,262,908.28 31,543,345.31 274.92%
无形资产 89,190,492.75 90,930,058.80 -1.91%
长期待摊费用 4,102,683.84 4,775,949.87 -14.10%
递延所得税资产 8,134,827.23 9,013,118.05 -9.74%
其他非流动资产 565,800.00 78,612.00 619.74%
非流动资产合计 542,763,530.12 462,886,580.93 17.26%
资产合计 1,374,986,952.00 1,209,832,741.23 13.65%
2020 年末，公司资产总额为 1,374,986,952.00 元， 较年初增长 13.65%，其
中：流动资产 832,223,421.88 元，较年初增长 11.42%，非流动资产 542,763,530.12
元， 较年初增长 17.26%
主要项目说明如下：
（1）货币资金期末余额 48,454,803.55 元，较年初下降 33.73%，主要系公司
开具的保证金担保的银行承兑汇票减少所致。
（2）应收票据期末余额 3,725,566.36 元，较年初下降 42.03%，主要系报告
期内商业承兑票据到期托收及转付供应商金额较上年度增加所致。
（3）预付款项期末余额 7,525,302.41 元，较年初增长 85.70%，主要系本期
预付的中介机构发行费用增加所致。
（4）在建工程期末余额 118,262,908.28 元，较年初增长 274.92%，主要系本
期建设新厂房投资增加所致。
（5）其他非流动资产期末余额 565,800.00 元，较年初增长 619.74%，主要
系本期预付购买软件款所致。
2、负债构成情况
单位：人民币元
本年比上年
2020 年 2019 年
增减
短期借款 120,781,377.70 132,759,860.17 -9.02%
应付票据 42,013,375.90 80,098,210.05 -47.55%
应付账款 201,373,355.44 194,595,632.23 3.48%
预收款项 6,714,666.80 -
合同负债 4,568,030.48 -
应付职工薪酬 40,781,440.20 34,220,538.05 19.17%
应交税费 34,561,407.31 23,433,597.65 47.49%
其他应付款 3,493,259.04 7,470,877.30 -53.24%
一年内到期的非流动负债 15,406,103.86 121,942.52 12533.91%
其他流动负债 231,567.99 -
流动负债合计 463,209,917.92 479,415,324.77 -3.38%
长期借款 37,905,187.86 5,472,350.53 592.67%
递延收益 6,065,465.90 6,269,102.48 -3.25%
非流动负债合计 43,970,653.76 11,741,453.01 274.49%
负债合计 507,180,571.68 491,156,777.78 3.26%
2020 年末，公司负债总额为 507,180,571.68 元， 较年初增长 3.26%，其中：
流动负债为 463,209,917.92 元， 较年初下降 3.38%，非流动负债为 43,970,653.76
元， 较上年末增长 274.49%
主要项目的说明如下：
（1）应付票据期末余额 42,013,375.90 元，较年初下降 47.55%，主要系公司
报告期末应付票据到期兑付增加所致。
（2）预收款项期末余额 0 元，2019 年期末余额为 6,714,666.80 元，主要系
报告期公司首次执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债、其他流动负债
所致，若与 2019 年保持同样核算口径，预收款项同比下降 28.52%。
（3）合同负债期末余额 4,568,030.48 元，合同负债 2019 年末余额为 0 元，
主要是报告期公司首次执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债所致。
（4）应交税费期末余额 34,561,407.31 元，较年初增长 47.49%，主要系报告
期公司销售额与利润总额增长，应交增值税与企业所得税随之增加所致。
（5）其他应付款期末余额 3,493,259.04 元，较年初下降 53.24%，主要系收
购少数股东的股权转让款在本期支付完毕所致。
（6）一年内到期的非流动负债期末余额 15,406,103.86 元，较年初增长
12533.91%，主要系公司报告期建设新厂房所用的专项贷款增加，从而 1 年内到
期的长期借款随之增加所致。
（7）其他流动负债期末余额 231,567.99 元，2019 年末无余额，主要系报告
期公司首次执行新收入准则，将预收账款中的增值税-销项税额重分类所致。
（8）长期借款期末余额 37,905,187.86 元，较年初增长 592.67%，主要系公
司建设新厂房所用专项贷款增加所致。
3、所有者权益构成情况
单位：人民币元
本年比上年
2020 年 2019 年
增减
实收资本(或股本) 94,129,513.00 94,129,513.00 0.00%
资本公积 355,353,968.52 355,353,968.52 0.00%
其他综合收益 -2,439,329.08 -2,763,355.62 -11.73%
盈余公积 19,115,137.40 14,106,627.51 35.50%
未分配利润 406,471,185.50 261,805,681.14 55.26%
归属于母公司所有者权益合计 872,630,475.34 722,632,434.55 20.76%
少数股东权益 -4,824,095.02 -3,956,471.10 21.93%
所有者权益合计 867,806,380.32 718,675,963.45 20.75%
2020 年末，公司所有者权益总额为 867,806,380.32 元，较年初增长 20.75%，
主要系本期盈利带动留存收益增长所致。
主要项目的说明如下：
（1） 盈余公积期末余额 19,115,137.40 元，较年初增长 35.50%，主要系公
司按《公司法》《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积所致。
（2） 未分配利润期末余额 406,471,185.50 元，较年初增长 55.26%%，主要
系公司本期盈利所致。
（二）经营成果情况（利润表）
单位：人民币元
2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入 1,311,609,533.76 1,108,843,802.05 18.29%
营业成本 966,143,472.83 816,950,824.55 18.26%
税金及附加 11,073,036.66 9,789,242.46 13.11%
销售费用 44,748,059.95 57,849,664.63 -22.65%
管理费用 62,767,331.25 59,946,425.23 4.71%
研发费用 47,143,865.00 39,188,049.48 20.30%
财务费用 10,378,225.87 5,750,378.40 80.48%
其他收益 14,646,213.95 8,410,802.76 74.14%
投资收益（损失以“-”号填列） 8,657.54 5,501.10 57.38%
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,556,454.37 -5,367,656.70 -33.74%
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-9,500,976.11 -12,365,899.27 -23.17%
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-11,927.00 2,450,742.86 -100.49%
列）
营业利润（亏损以“-”号填列） 170,941,056.21 112,502,708.05 51.94%
营业外收入 1,567,815.55 2,261,555.86 -30.68%
营业外支出 1,595,313.78 2,520,253.82 -36.70%
利润总额（亏损总额以“-”号填
170,913,557.98 112,244,010.09 52.27%
列）
所得税费用 22,131,483.13 13,789,596.62 60.49%
净利润（净亏损以“-”号填列） 148,782,074.85 98,454,413.47 51.12%
归属于母公司所有者的净利润
149,674,014.25 100,666,713.90 48.68%
（净亏损以“-”号填列）
2020 年，公司实现营业收入为 1,311,609,533.76 元， 同比增长 18.29%，归
属于母公司所有者的净利润 149,674,014.25 元，同比增长 48.68%
主要项目说明如下：
（1）财务费用 10,378,225.87 元，同比增长 80.48%，主要系美元汇率波动引
起汇兑损失所致。
（2）其他收益 14,646,213.95 元，同比增长 74.14%，主要系政府补助增加所
致。
（3）投资收益 8,657.54 元，同比增长 57.38%，主要系本期购买结构性存款
产生的收益较上期增加所致。
（4）信用减值损失-3,556,454.37 元，同比下降 33.74%，主要系本期计提应
收账款坏账损失所致。
（5）资产处置收益-11,927.00 元，同比下降 100.49%，主要系上期出售土地
产生的资产处置收益较大所致。
（6）营业外收入 1,567,815.55 元，同比下降 30.68%，主要系供应商考核及
员工罚款收入减少所致。
（7）营业外支出 1,595,313.78 元，同比下降 36.70%，主要系固定资产报废
损失减少所致。
（8）所得税费用 22,131,483.13 元，同比增长 60.49%， 主要系公司利润总
额增长，相应的企业所得税增加所致。
（三）现金流量情况
单位：人民币元
本年比上年
2020 年 2019 年
增减
经营活动现金流入小计 1,069,228,251.55 923,779,648.82 15.74%
经营活动现金流出小计 983,235,804.41 841,742,695.04 16.81%
经营活动产生的现金流量净额 85,992,447.14 82,036,953.78 4.82%
投资活动现金流入小计 18,328,887.38 11,735,017.85 56.19%
投资活动现金流出小计 128,121,879.67 81,180,640.99 57.82%
投资活动产生的现金流量净额 -109,792,992.29 -69,445,623.14 -58.10%
筹资活动现金流入小计 213,897,074.30 211,280,000.00 1.24%
筹资活动现金流出小计 187,395,835.66 226,992,164.29 -17.44%
筹资活动产生的现金流量净额 26,501,238.64 -15,712,164.29 268.67%
现金及现金等价物净增加额 2,301,914.17 -3,804,217.48 160.51%
2020 年，公司现金及现金等价物净增加额 2,301,914.17 元， 较上年同期增
长 6,106,131.64 元， 同比增长 160.51%。
主要项目说明如下：
（1）投资活动产生的现金流量净流出较上一年上升 58.10%，主要系建设新
厂房投资增加所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净流出较上一年下降 268.67%，主要系长短
期贷款结构变化使得偿付贷款支出的现金减少所致。
三友联众集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
