现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
295813967 |
226159307 |
138657550 |
10850703 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2342549228 |
1682652793 |
1068170660 |
466994913 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
405290404 |
305000690 |
207679588 |
105768951 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1376978945 |
972075730 |
586733016 |
268156973 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
255380047 |
212175948 |
176946307 |
83299922 |
| 经营活动现金流出小计 |
2122384852 |
1548835664 |
1012032909 |
473069093 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
220164377 |
133817129 |
56137751 |
-6074180 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
594967 |
835368 |
815368 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4181777 |
835368 |
815368 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196311024 |
132231938 |
102591709 |
65968090 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
199721756 |
134231938 |
102591709 |
65968090 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-195539979 |
-133396570 |
-101776341 |
-65968090 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
502140993 |
288030188 |
244822596 |
86576431 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5828017 |
3999999 |
3999999 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
507969010 |
292030187 |
248822595 |
86576431 |
| 偿还债务所支付的现金 |
355920410 |
186248684 |
82419816 |
20537430 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3552233 |
3388500 |
3020542 |
492062 |
| 筹资活动现金流出小计 |
424646465 |
252121249 |
143357681 |
24757882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
83322545 |
39908938 |
105464915 |
61818549 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1988884 |
3230334 |
3209683 |
2138073 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
105958059 |
43559832 |
63036008 |
-8085648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
71021166 |
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44123438 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
149309940 |
-- |
73131089 |
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| 无形资产摊销 |
7344745 |
-- |
3686813 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
284520 |
-- |
-31536 |
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| 固定资产报废损失 |
254366 |
-- |
347116 |
-- |
| 财务费用 |
13961991 |
-- |
2538420 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3586810 |
-- |
-168450 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-36538736 |
-- |
-14639299 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
102946410 |
-- |
-119469683 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-95309378 |
-- |
62396116 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
423795 |
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353800 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
220164377 |
-- |
56137751 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
206891476 |
-- |
163969425 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
100933417 |
-- |
100933417 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
105958059 |
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63036008 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1646233 |
-- |
779701 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2040437332 |
1447917923 |
922017069 |
451382684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6297929 |
8575563 |
7496040 |
4761526 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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