现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10850703 |
353160623 |
153393120 |
106888008 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
466994913 |
2379728208 |
1529190028 |
931106610 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105768951 |
419786476 |
311785647 |
204079360 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
268156973 |
1238907939 |
717010693 |
429878760 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83299922 |
440289600 |
389535874 |
220613371 |
| 经营活动现金流出小计 |
473069093 |
2175329462 |
1469770712 |
887746196 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6074180 |
204398745 |
59419315 |
43360414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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101500000 |
81500000 |
61500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1547855 |
127904 |
120192 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2000011 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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103444002 |
83763877 |
61722157 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65968090 |
267900572 |
85880034 |
61248414 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2000000 |
4023366 |
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| 投资活动现金流出小计 |
65968090 |
371400572 |
221167700 |
142748414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-65968090 |
-267956569 |
-137403823 |
-81026258 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86576431 |
514880326 |
406694016 |
370510277 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1967962 |
1845 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
86576431 |
518048288 |
407895861 |
370510277 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20537430 |
398770159 |
317570913 |
298532986 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
492062 |
13545148 |
492062 |
4864579 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24757882 |
466118610 |
366643904 |
350153976 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
61818549 |
51929678 |
41251957 |
20356301 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2138073 |
363858 |
2367830 |
2897872 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-8085648 |
-11264288 |
-34364720 |
-14411671 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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62327176 |
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40071760 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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131830073 |
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66860160 |
| 无形资产摊销 |
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7426748 |
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3707550 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-45449 |
-- |
-34757 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
310971 |
-- |
286395 |
| 财务费用 |
-- |
12030101 |
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3620902 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-396148 |
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37697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-73965306 |
-- |
-59807050 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-321453579 |
-- |
-286165276 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
369369825 |
-- |
267152597 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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707600 |
-- |
354000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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204398745 |
-- |
43360414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
100933417 |
-- |
97786033 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
112197705 |
-- |
112197705 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-11264288 |
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-14411671 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1885410 |
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891514 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
451382684 |
2019450161 |
1368973410 |
820157424 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4761526 |
7117423 |
6823498 |
4061178 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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101500000 |
81500000 |
61500000 |
