意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

药易购:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告2021-04-06  

                        证券代码:300937    证券简称:药易购   公告编号:2021-009

            四川合纵药易购医药股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021

年4月2日召开第二届董事会2021年第二次会议和第二届监事会2021

年第一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2021年3月10日

预先投入募投项目自筹资金12,208.16万元。上述事项符合募集资金

到账后6个月内进行置换的规定。现将相关情况公告如下:


    一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3568号)

核准,四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称“公司”)首次

公开发行人民币普通股(A股)23,916,671股,发行价格为人民币12.25

元/股,募集资金总额为人民币292,979,219.75元,扣除各项发行费用

人民币43,505,924.32元后(不含税),募集资金净额为人民币

249,473,295.43元。募集资金已于2021年1月22日划至公司指定账户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并于2021年1月22日出具了“信会师报字[2021]第ZD10006号”验资

报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已

与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金三方及四方监管

协议。


     二、募集资金使用与管理情况

     根据《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在

创业板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)披露,本

次募集资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急的顺序投资于以下项

目:
                                                               单位:万元

                                                    募集资金投资额
序号            募集资金投资方向     投资总额
                                                   金额          比例

 1      合纵医药电商物流中心项目      20,271.44    20,250.00      45.51%

 2      药易达物流配送体系建设项目      4,393.49    4,350.00       9.78%

 3      电子商务平台优化升级项目        3,355.96    3,300.00       7.42%

 4      补充流动资金项目              20,758.78    16,600.00      37.30%

                  合   计             48,779.67    44,500.00     100.00%

     三、自筹资金预先投入募投项目情况

       在公司首次公开发行股票募集资金到位前,公司根据经营实际情

况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。立信会计师事

务所(特殊普通合伙)对截止2021年3月10日公司以自筹资金预先投

入募集资金投资项目情况进行了鉴证,并出具了【四川合纵药易购医

药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告】【信会师报字[2021]

第ZD10155号】。
     截至2021年3月10日,公司使用自筹资金投入募集项目的投资额

17,672.97万元,本次置换金额为12,208.16万元。具体情况如下:
                                                                单位:万元


序号              项目名称          自筹已预先投入资金    本次置换金额


 1     合纵医药电商物流中心项目               15,464.81           10,000.00

 2     药易达物流配送体系建设项目              1,113.02            1,113.02

 3     电子商务平台优化升级项目                1,095.14            1,095.14

                 合   计                      17,672.97           12,208.16




     四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

     根据公司《招股说明书》,公司已对使用募集资金置换预先投入

募集资金投资项目自筹资金做出了安排,即“募集资金到位后,若募

集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不

足部分公司将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金

到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先

行投入,募集资金到位后予以置换,具体置换事宜待募集资金到账后,

由公司依法另行审议。”本次拟置换方案与《招股说明书》安排一致。

     公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经公司

第二届董事会 2021 年第二次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议

审议通过,公司独立董事、公司保荐机构申万宏源承销保荐有限责任

公司对此发表了明确同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出具了鉴证报告,公司履行信息披露义务后进行实施。公司本次拟置

换先期投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资金到账时
间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关

安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集

资金用途的情形。

   五、相关审批程序及相关意见

   (一)董事会审议情况

   公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会 2021 年第二次会议,

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16

万元。

   (二)监事会审议情况

   公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届监事会 2021 年第一次会议,

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》。监事会认为,该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施,

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且募集资金置

换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,内容及程序符合《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,符合

公司发展需要,有利于维护全体股东利益的情况。因此,监事会同意

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16 万元。
   (三)独立董事意见

   公司独立董事认为,公司使用募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金事宜,其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况,且募集资金置换的时间距募集资

金到账时间未超过 6 个月,内容及程序符合《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,符合公司发展需要,

有利于维护全体股东利益的情况。因此,公司独立董事同意公司以募

集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,208.16 万元。

   (四)会计师鉴证意见

   立信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了【四川合纵药

易购医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告】【信会师报字

[2021]第 ZD10155 号】,认为:“本次置换符合《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)的有关规定,在所有

重大方面公允反映了合纵药易购截止 2021 年 3 月 10 日以自筹资金预

先投入募集资金投资项目的情况。”

   (五)保荐机构核查意见

   经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换已预先投入

募投项目的自筹资金的事项,已经公司第二届董事会第二次会议和第

二次监事会第一次会议分别审议通过,独立董事已发表了同意意见,

会计师事务所出具了鉴证报告,履行了必要的决策程序,符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求;本次募集资金置换

未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目

的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。保荐机构对公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹

资金事项无异议。

   六、备查文件


   1. 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届董事会2021年第二

     次会议决议;

   2. 四川合纵药易购医药股份有限公司第二届监事会2021年第一

     次会议决议;

   3. 四川合纵药易购医药股份有限公司独立董事关于公司第二届

     董事会2021年第二次会议相关事项发表的独立意见;

   4. 四川合纵药易购医药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报

     告【信会师报字[2021]第ZD10155号】;


   5. 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川合纵药易购医

     药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

     资金的核查意见。
特此公告。




             四川合纵药易购医药股份有限公司

                                    董事会

                              2021年4月6日