现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5610117 |
8313641 |
154862808 |
16442295 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
983768280 |
4211212374 |
3262404723 |
2064085286 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45591128 |
151125555 |
112994291 |
78973624 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
952525745 |
3991228483 |
2987754298 |
1965286917 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44472973 |
118886303 |
240341728 |
68194463 |
| 经营活动现金流出小计 |
1055807493 |
4326684184 |
3391258205 |
2151965288 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-72039213 |
-115471810 |
-128853483 |
-87880002 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
10938686 |
12837845 |
9007234 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20534 |
536967 |
37523 |
12523 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
73000 |
3223000 |
3150000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2060502 |
18241734 |
16220277 |
12249560 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5372924 |
35325828 |
17873041 |
12477894 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
59834 |
99294294 |
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| 投资活动现金流出小计 |
11405263 |
153283184 |
28703635 |
22828455 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9344761 |
-135041450 |
-12483358 |
-10578895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
176000000 |
330500610 |
93000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
176000000 |
334500610 |
97000000 |
28000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
88000000 |
195418917 |
135418917 |
105101763 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2963503 |
6731391 |
9643236 |
3833475 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93249170 |
227083427 |
168586045 |
131734755 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82750830 |
107417184 |
-71586045 |
-103734755 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
200 |
-2824 |
-964 |
2439 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1367056 |
-143098901 |
-212923850 |
-202191214 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56773626 |
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46653973 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14435658 |
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7135900 |
| 无形资产摊销 |
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4628464 |
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2122488 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
52690 |
-- |
-3527 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8824 |
-- |
134 |
| 财务费用 |
-- |
6585514 |
-- |
2290816 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1540241 |
-- |
-408562 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-117302549 |
-- |
-17377328 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30264753 |
-- |
-125898506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-79432500 |
-- |
-24939951 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-115471810 |
-- |
-87880002 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
191492429 |
-- |
132400115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
334591329 |
-- |
334591329 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-143098901 |
-- |
-202191214 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6123513 |
-- |
1865026 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
977653300 |
4202809960 |
3107444951 |
2047587332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
504863 |
88773 |
96964 |
55659 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
10938686 |
12837845 |
9007234 |
