现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42784989 |
17502013 |
5610117 |
8313641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2474397462 |
1714242712 |
983768280 |
4211212374 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119736329 |
83008940 |
45591128 |
151125555 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2097241318 |
1495705319 |
952525745 |
3991228483 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
177994878 |
102368600 |
44472973 |
118886303 |
| 经营活动现金流出小计 |
2436079171 |
1710865912 |
1055807493 |
4326684184 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38318291 |
3376800 |
-72039213 |
-115471810 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
9032385 |
3000000 |
2000000 |
10938686 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2895319 |
335789 |
20534 |
536967 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
729 |
-- |
-- |
73000 |
| 投资活动现金流入小计 |
13105814 |
4512430 |
2060502 |
18241734 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18134672 |
15054726 |
5372924 |
35325828 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
88812 |
59834 |
59834 |
99294294 |
| 投资活动现金流出小计 |
38045989 |
22687065 |
11405263 |
153283184 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24940175 |
-18174635 |
-9344761 |
-135041450 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
263499390 |
85000000 |
176000000 |
330500610 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
263797390 |
85298000 |
176000000 |
334500610 |
| 偿还债务所支付的现金 |
295000000 |
94500610 |
88000000 |
195418917 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14714778 |
5968387 |
2963503 |
6731391 |
| 筹资活动现金流出小计 |
337622129 |
126235801 |
93249170 |
227083427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-73824740 |
-40937801 |
82750830 |
107417184 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-155 |
832 |
200 |
-2824 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60446778 |
-55734803 |
1367056 |
-143098901 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9991378 |
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56773626 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7181728 |
-- |
14435658 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2594146 |
-- |
4628464 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
598653 |
-- |
52690 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-412192 |
-- |
8824 |
| 财务费用 |
-- |
5081385 |
-- |
6585514 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
394330 |
-- |
-1540241 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
113979775 |
-- |
-117302549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-244543252 |
-- |
-30264753 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
92502216 |
-- |
-79432500 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3376800 |
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-115471810 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
135757625 |
-- |
191492429 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
191492429 |
-- |
334591329 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-55734803 |
-- |
-143098901 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4569851 |
-- |
6123513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2431301555 |
1696453182 |
977653300 |
4202809960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
310918 |
287518 |
504863 |
88773 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
9032385 |
3000000 |
2000000 |
10938686 |
