申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于四川合纵药易购医药股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及深圳证券交易所《创业板
上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关
规定，本公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3568 号）核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）23,916,671.00 股，发行价格为每股 12.25 元，募集资金总
额 292,979,219.75 元，扣除发行费用 43,505,924.32 元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 249,473,295.43 元，以上募集资金已于 2021 年 1 月 22 日到位，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZD10006
号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金为 212,809,288.84 元：电
子商务平台优化升级项目 21,384,560.09 元，药易达物流配送体系建设项目
14,585,472.61 元，合纵医药电商物流中心项目 100,000,000.00 元，补充流动资金
76,839,256.14 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余
额为 34,500,933.16 元（含利息收入并扣除手续费）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都银行股份有
限公司沙湾支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司
成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司量力支行签
订了《募集资金三方监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关
规定，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 账号 余额
成都银行股份有限公司沙湾支行 1001300000847346 85,454.23
中国民生银行股份有限公司成都分行 632592797 25,623,031.10
上海银行股份有限公司成都分行 03004412906 51,782.90
招商银行股份有限公司成都分行 128905346310701 8,740,664.93
合计 34,500,933.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照
表》。
公司募投项目之“合纵医药电商物流中心项目”旨在扩大公司的药品仓储物
流能力及效率，本项目产生的效益无法单独直接核算，建设现代化物流基地是为
配合业务实现跨越式发展，是公司进一步发展的必然选择。
公司募投项目之“药易达物流配送体系建设项目”主要包括升级、新建二级分
拨中心和购置物流运输车辆，显著提升公司的物流网络覆盖范围和运营效率，主
要服务于自身医药物流配送需求，不直接产生经济效益，是公司实现经营规模进
一步扩张的必要举措。
公司募投项目之“电子商务平台优化升级项目”建设重点系对公司现有电子
商务平台进行整体升级和优化。项目不直接产生经济效益，项目建设完成后，将
大大提升公司电子商务平台的运营效率和服务能力，巩固公司在医药电商领域的
核心竞争力。
公司募投项目之“补充流动资金”有利于增强公司整体资金实力，可以有效缓
解公司经营规模持续扩大带来的资金压力，提升公司综合市场竞争力，其产生的
效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年，公司不存在募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目资金使用情况、先期投入及置换情况
由于本次公开发行实际募集资金净额 249,473,295.43 元,少于拟投入的募集资
金金额 44,500 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用
效率，结合公司实际情况，公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会 2021 年第
二次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议，对各募投项目使用募集资金金额
进行调整。具体详见公司 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整首
次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 12,208.16 万元。该次置换已经公司第二届董事会 2021 年第二次会议、第二届
监事会 2021 年第一次会议审议通过，公司独立董事、公司保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司对此发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了鉴证报告，公司履行信息披露义务后进行实施。公司本次置换先
期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计
划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 30 日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,400 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使
用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据
募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专
项账户。该次议案已经公司第二届董事会 2021 年第八次会议、第二届监事会 2021
年第一次会议审议通过，公司独立董事、公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司对此发表了明确同意意见。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2021 年 12 月 31 日，所有暂未使用的募集资金人民币 34,500,933.16 元
均存放在公司募集资金专户。因募投项目实施尚未完毕，2021 年内公司不存在
将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项
目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、
完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构意见
保荐机构通过资料审阅、现场检查等方式对药易购募集资金的使用及募投项
目的实施情况进行了核查。经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存
放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和
专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川合纵药易购医
药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
_________________ ________________
张仕源 杨晓
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
附表：1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位： 2021 年度
单位： 人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 24,947.33. 21,280.94
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 21,280.94
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投资 项目可行性是否
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 进度（%） 发生重大变化
（含部分变更） 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1. 电子商务平台优化升
否 3,300.00 3,000.00 2,138.46 2,138.46 71.28 不适用 不适用 否
级项目
2. 药易达物流配送体系
否 4,350.00 4,000.00 1,458.55 1,458.55 36.46 不适用 不适用 否
建设项目
3. 合纵医药电商物流中
否 20,250.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 否
心项目
4. 补充流动资金项目 否 16,600.00 7,686.67 7,683.93 7,683.93 99.96 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 44,500.00 24,686.67 21,280.94 21,280.94 86.20
合计 44,500.00 24,686.67 21,280.94 21,280.94 86.20
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第二届董事会 2021 年第二次会议和第二届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 3 月 10 日预先投入募投项目自筹资金 12,208.16 万元。
2021 年 11 月 30 日召开第二届董事会 2021 年第八次会议、第二届监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 同意公司使用不超过人民币 3,400 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形
他情况
