证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2022-016
福建创识科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的规定，将福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）核准，本公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发行价
格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律师费、
审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后，募集资金净额为
666,614,865.95 元。
截至 2021 年 2 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号”验资报
告验证确认。
（二）募集资金使用及余额情况
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 公 开 发 行 的 募 集 资 金 支 出 金额 合 计
152,774,077.06 元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金为 57,236,029.51 元；直接投入募集资金项目金额为 32,110,563.11 元；变更
募集资金用途永久性补充流动资金金额为 60,000,000.00 元；支付的发行费税金
3,427,484.44 元。 募集 资金账 户产 生利息 收入 及购买 理财 产生收 益净 额为
3,263,878.64 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 517,104,667.53
元。
具体情况如下表：
单位：人民币元
资金性质 金额
募集资金金额 727,203,750.00
发行费用金额 60,588,884.05
募集资金净额 666,614,865.95
减：
支付发行费税金 3,427,484.44
置换-预先支付项目费 57,236,029.51
项目使用 32,110,563.11
超募补流 60,000,000.00
加：
利息及现金管理收益净额 3,263,878.64
期末余额 517,104,667.53
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法
（试行）》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，
制定了《募集资金管理制度》，并根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，对募集资金的存放和使用实行专
户管理。
根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于
2021 年 2 月分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司
福州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行
了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，
严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
1.截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 期末余额 存放方式
118370100100034
兴业银行股份有限公司福州仓山万达支行 34,388.09 活期账户
782
中国民生银行股份有限公司福州湖东支行 632656031 1,144,807.24 活期账户
合 计 1,179,195.33
2、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金其他存放情况如下
单位：人民币元
银行名称 账号 期末余额 存放方式
118370100200002
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行 35,925,472.20 通知存款
168
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 708554793 50,000,000.00 通知存款
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 720128792 5,000,000.00 通知存款
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 720129022 5,000,000.00 通知存款
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 708380152 10,000,000.00 大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 708505380 10,000,000.00 大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 708506456 10,000,000.00 大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 708507800 10,000,000.00 大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 720040658 20,000,000.00 大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 720040344 10,000,000.00 大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 720040492 30,000,000.00 大额存单
银行名称 账号 期末余额 存放方式
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 720040807 20,000,000.00 大额存单
中国民生银行股份有限公司/福州湖东支行 720053511 100,000,000.00 大额存单
118370100200002
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行 50,000,000.00 大额存单
289
118370100200002
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行 50,000,000.00 大额存单
303
118370100200002
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行 50,000,000.00 大额存单
419
118370100200002
兴业银行股份有限公司/福州仓山万达支行 50,000,000.00 大额存单
533
合计 515,925,472.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年度募投项目实际使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2021 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位之前，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目
57,236,029.51 元；利用自筹资金预先支付发行费用 3,286,084.88 元。业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10038 号”以自筹
资金预先投入募投项目的鉴证报告确认。并于 2021 年 2 月 23 日召开第六届董事
会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金 57,236,029.51 元及已支付发行费用的自
筹资金 3,286,084.88 元，共计 60,522,114.39 元。资金流水分别于 2021 年 3 月
16 日置换预先投入募集资金投资项目 57,236,029.51 元，2021 年 7 月 14 日置换
预先支付发行费用 3,286,084.88 元。
除上述情况外，未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和
股 份 登 记 费 等 发 行 费 用 人 民 币 60,588,884.05 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
666,614,865.95 元，募集资金投资项目支出预算金额 444,349,000.00 元，超募
资金净额为 222,265,865.95 元，2021 年使用超募资金共计 60,000,000.00 元，
用于永久补充流动资金。并于 2021 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议、
第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的
情况下，公司使用部分超募资金 60,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2021 年 2 月 18 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过 66,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、
定期存款、大额存单等现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12
个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上
述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。截止 2021 年
12 月 31 日，募集资金剩余金额为 517,104,667.53 元，其中募集资金专户余额
1,179,195.33 元，通知存款账户余额 95,925,472.20 元，大额存单账户余额
420,000,000.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、募集资金使用及披露中的问题
本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露的违规情形。
附件一：《募集资金使用情况对照表》
福建创识科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 666,614,865.95 本年度投入募集资金总额 149,346,592.62
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 149,346,592.62
变更用途的募集资金总额比
例
是否
承诺
已变
投资
更项
项目 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
目 募集资金承诺投 调整后投资总额 2021 年度投入金 截至期末累计投
和超 入进度 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（含 资总额 (1) 额 入金额(2)
募资 (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
部分
金投
变
向
更）
承诺
投资
项目
行业
电子
支付
否 226,365,200.00 226,365,200.00 59,334,924.27 59,334,924.27 26.21% 2023-12-31 不适用 不适用 否
解决
方案
升级
商户
服务 否 117,143,500.00 117,143,500.00 4,634,141.06 4,634,141.06 3.96% 2023-12-31 不适用 不适用 否
网络
建设
研发
中心 否 100,840,300.00 100,840,300.00 25,377,527.29 25,377,527.29 25.17% 2023-06-30 不适用 不适用 否
建设
承诺
投资
444,349,000.00 444,349,000.00 89,346,592.62 89,346,592.62
项目
小计
超募
资金
投向
补充
流动 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
超募
资金
60,000,000.00 60,000,000.00
投向
小计
合计 444,349,000.00 444,349,000.00 149,346,592.62 149,346,592.62
未达
到计
划进
度或
预计
收益 不适用
的情
况和
原因
（分
具体
项
目）
项目
可行
性发
生重
不适用
大变
化的
情况
说明
超募
资金
的金
公司超募资金的金额为 22,226.59 万元。2021 年 2 月 23 日公司召开的第六届董事会第十九次会议以及 2021 年 3 月 12 日召开的 2021 年第一次
额、
临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 6,000 万用于永久补充流动资金，占超募资金总额
用途
的 26.99%。公司已于 2021 年 3 月 17 日使用超募资金永久补充流动资金 6,000 万元。
及使
截至 2021 年 12 月 31 日，剩余超募资金中 16,000 万元已用于购买可转让大额存单。其余剩余超募资金存放于公司开立的募集账户专户管理。
用进
展情
况
募集
资金
投资
项目
不适用
实施
地点
变更
情况
募集
资金 不适用
投资
项目
实施
方式
调整
情况
募集
资金
投资
项目
先期 详见本报告三、（三）
投入
及置
换情
况
用闲
置募
集资
金暂
时补 不适用
充流
动资
金情
况
项目
实施
出现
募集 不适用
资金
结余
的金
额及
原因
尚未
使用
的募
集资 详见本报告三、（七）
金用
途及
去向
募集
资金
使用
及披
露中
无
存在
的问
题或
其他
情况
