兴业证券股份有限公司
关于福建创识科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）作为福建创
识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”、“公司”）持续督导阶段的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关
规定，对创识科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限 公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）核准福建创识科技股份有
限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值
1 元，发行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐
费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后，募集
资金净额为 666,614,865.95 元。
截至 2021 年 2 月 4 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号”验资报
告验证确认。
（二）募集资金使用及余额情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 公 开 发 行 的 募 集 资 金 支 出 金 额 合 计
259,710,007.87 元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金为 57,236,029.51 元；直接投入募集资金项目金额为 82,473,978.36 元；超募资
金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 金 额 为 120,000,000.00 元 ； 支 付 的 发 行 费 税 金
3,427,484.44 元 。 募 集 资 金 账 户 产 生 利 息 收 入 及 购 买 理 财 产 生 收 益 净 额 为
20,308,440.50 元。2021 年度使用募集资金 152,774,077.06 元，2022 年度使用募
集资金 110,363,415.25 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为
423,785,814.14 元。
具体情况如下表：
单位：人民币元
资金性质 金额
募集资金金额 727,203,750.00
发行费用金额 60,588,884.05
募集资金净额 666,614,865.95
减：
支付发行费税金 3,427,484.44
置换-预先支付项目费 57,236,029.51
项目使用 82,473,978.36
超募补流 120,000,000.00
加：
利息及现金管理收益净额 20,308,440.50
期末余额 423,785,814.14
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《中 华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注 册管理
办法（试行）》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并根
据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
根据《募集资金管理制度》要求，公司、保荐机构兴业证券股份有 限公司
于 2021 年 2 月分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限
公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用
进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用 募集资
金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
单位：人民币元
专户银行 银行账户 期末余额 存放方式
兴业银行股份有限公司福州分行 118370100100034782 3,595.40 活期账户
中国民生银行股份有限公司福州湖
632656031 4,375,569.86 活期账户
东支行
合 计 4,379,165.26
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司 19,406,648.88 元募集资金以通知存款形式存放于兴
业银行股份有限公司福州分行；150,000,000.00 元募集资金以大额存单形式存放于兴业银行
股份有限公司福州分行；250,000,000.00 元募集资金以大额存单形式存放于中国民生银行股
份有限公司福州湖东支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募投项目实际使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司报告期内未发生募投项目先期投入自筹资金的置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项 目或非
募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股
份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后，募集资金净额为 666,614,865.95
元 ， 募 集 资 金 投 资 项 目 支 出 预 算 金 额 444,349,000.00 元 ， 超 募 资 金 净 额 为
222,265,865.95 元。
公司于 2021 年 2 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第
十三次会议，以及 2021 年 3 月 12 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超
募资金 60,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六
次会议，以及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公 司使用 部分 超 募 资 金
60,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
截止 2022 年 12 月 31 日使用超募资金共计 120,000,000.00 元用于永久补充
流动资金，尚未使用的超募资金账户余额为 102,265,865.95 元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用
于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议 通过之
日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董
事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文 件。截
止 2022 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 423,785,814.14 元，其中募集资金
专户活期存款余额 4,379,165.26 元，通知存款余额 19,406,648.88 元，大额存单
余额 400,000,000.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
五、募集资金使用及披露中的问题
公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并
及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集 资金存
放、使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：创识科技 2022 年度募集资金的管理和使用符合中
国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，创识科技编制的
《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金
管理与使用情况的披露与实际情况相符。保荐机构对创识科技 2022 年度募集资
金的存放及实际使用情况无异议。截至 2022 年末，募投项目进度较慢，主要系
综合考虑公司业务发展需要、宏观因素影响等原因。本保荐机构已督促 上市公
司根据相关法规依规使用募集资金，做好审议及信息披露工作。
附件一：《募集资金使用情况对照表》
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字页）
保荐代表人： _______________ _______________
朱译 尹涵
兴业证券股份有限公司
2023 年 4 月 25 日
附件一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 666,614,865.95 本年度投入募集资金总额 110,363,415.25
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 259,710,007.87
变更用途的募集资金总额比例
项目
是否已 达到
项目可行
承诺投资项目 变更项 截至期末投 预定 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 2022 年度投入 截至期末累计 性是否发
和超募资金投 目（含 入进度 可使 实现的 到预计
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 生重大变
向 部分变 (3)=(2)/(1) 用状 效益 效益
化
更） 态日
期
承诺投资项目
行业电子支付 2023-
否 226,365,200.00 226,365,200.00 30,286,219.21 89,621,143.48 39.59% 不适用 不适用 否
解决方案升级 12-31
商户服务网络 2023-
否 117,143,500.00 117,143,500.00 5,672,990.68 10,307,131.74 8.80% 不适用 不适用 否
建设 12-31
研发中心建设 否 2023- 不适用 不适用 否
100,840,300.00 100,840,300.00 14,404,205.37 39,781,732.66 39.45%
06-30
承诺投资项目
444,349,000.00 444,349,000.00 50,363,415.25 139,710,007.87
小计
超募资金投向
120,000,000.00 60,000,000.00 120,000,000.00 不适
补充流动资金 100.00% 不适用 不适用 不适用
用
超募资金投向 120,000,000.00 60,000,000.00 120,000,000.00
小计
合计 444,349,000.00 564,349,000.00 110,363,415.25 259,710,007.87
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
2022 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，以及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审
超募资金的金
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金
额、用途及使
总额的 26.99%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共使用超募资金 12,000.00 万元永久补充流动资金，剩余超募资金 10,226.59 万元存放
用进展情况
于公司开立的募集账户,与闲置的募集资金一起进行现金管理。
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 详见本报告三、（七）
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
