证券代码：300941           证券简称：创识科技         公告编号：2023-024



                     福建创识科技股份有限公司
        关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    （一）福建创识科技股份有限公司拟使用部分超募资金 6,000.00 万元用于

永久补充流动资金，公司承诺：

    1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总

额的 30%；

    2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高

风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    （二）2021 年年度股东大会审议通过的使用超募资金永久补充流动资金

6,000.00 万元已于 2022 年 5 月 30 日转出；本次超募资金永久补充流动资金事

项若通过股东大会审议，将在 2023 年 5 月 30 日后从公司超募资金账户转出。

    （三）本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。

    福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召

开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于

使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资

金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超募资金 6,000.00 万元用

于永久补充流动资金。现将有关情况公告如下：
      一、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开

发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行

募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49

万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。

      募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机

构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

      二、募集资金投资项目使用情况

      根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划

投资于以下项目：
                                                                                  单位：万元
 序                                                            截止 2022 年 12 月 31 日实际累
              项目名称           总投资额     计划用募集资金
 号                                                                     计投入金额
 1    行业电子支付解决方案升级    22,636.52        22,636.52                        8,962.11
 2    商户服务网络建设            11,714.35        11,714.35                        1,030.71
 3    研发中心建设                10,084.03        10,084.03                        3,978.17
             合计                 44,434.90       44,434.90                       13,971.00

      截止 2023 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用

28,200.89 万元，募集资金余额为 40,229.69 万元。

      三、超募资金使用情况

      公司超募资金总额为人民币 22,226.59 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公

司已使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，并使用超募资金 10,000 万
元购买兴业银行大额可转让存单,其余超募资金 226.59 万元存放于募集资金专

用账户，过去十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超

募资金总额的 30%。

    四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规

定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 6,000.00 万元用于永久补充

流动资金，占超募资金总额的 26.99%（低于 30%）。

    2021 年年度股东大会审议通过的使用超募资金永久补充流动资金 6,000.00

万元已于 2022 年 5 月 30 日转出；本次超募资金永久补充流动资金若通过股东

大会审议，将在 2023 年 5 月 30 日后从公司超募资金账户转出。公司最近 12 个

月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未

违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本

次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和对公司的影响

    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成

本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 6,000.00 万元的超募

资金永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关

的生产经营使用。另外，本次使用部分超募资金永久补充流动资金将使公司减

少利息支出，提升公司盈利能力。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不
会影响募集资金投资项目建设的资金需求。

    六、公司承诺

    针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：

    （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金

总额的 30%；

    （二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等

高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    七、审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补

充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，公司本次拟使用部分超募资金

6,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低

财务成本。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，不会与募集资金投资项

目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    （二）监事会审议情况

    公司第七届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充

流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金 6,000.00 万元用

于永久补充流动资金，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，

进一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部
分超募资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制

度的要求，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    监事会同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，

并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司本次使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利于

满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，

符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金

履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司

《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不与募集资金投资

项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变

募集资金投向和损害股东利益的情形。

    独立董事一致同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动

资金，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，兴业证券股份有限公司认为：公司本次使用部分超募资金永久性
补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同

意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补

充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符

合全体股东的利益。

    综上所述，保荐机构同意公司将本次使用超募资金 6,000.00 万元用于永久

补充流动资金事项提交股东大会审议。

     八、其他超募资金使用安排

    公司本次部分超募资金永久补充流动资金后，剩余超募资金为 4,226.59 万

元，继续存放在超募资金专户中。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需

求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业

务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。公司在实

际使用超募资金前，将按照相关规定履行审批程序及披露义务。

     九、备查文件

    1、福建创识科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议 ；

    2、福建创识科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议 ；

    3、独立董事关于 2022 年度相关事项及第七届董事会第十一次会议有关事

项的专项说明和独立意见；

    4、兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公司使用部分超募资

金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。

             福建创识科技股份有限公司

                                董事会

                     2023 年 4 月 26 日